UCHWAŁA NR LXIV/484/2010
Rady Miejskiej w Końskich
z dnia 28 października 2010 r.
w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Końskie na 2010 r.
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675), art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 2, art. 236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020) Rada Miejska w Końskich uchwala, co następuje:
§ 1. W budżecie Miasta i Gminy Końskie na 2010 rok:
- Dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 2. 1. W załączniku Nr 3 – Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012 dokonuje się następujących zmian:
1) wprowadza się zadania inwestycyjne pod nazwą:
- „Odbudowa zbiornika wodnego w Baczynie”
- „Przebudowa urządzeń melioracyjnych na użytkach rolnych wsi Nowy Dziebałtów”,
2) Zwiększa się kwotę wydatków na 2011 r. w następujących zadaniach inwestycyjnych:
- „Budowa parkingów w Końskich” o kwotę – 100 000,00 złotych,
- „Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ulicy Górnej 4 w Końskich” o kwotę 270 000,00 złotych,
- „Uzupełnienie monitoringu na terenie miasta Końskie” o kwotę 100 000,00 złotych,
- „ Budowa kompleksu rekreacyjno – turystyczno – kulturalnego przy ul. Południowej w Końskich o kwotę – 400 000,00 złotych.
3) Zwiększa się kwotę wydatków na 2012 r. w następujących zadaniach inwestycyjnych:
- „Rewitalizacja miasta Końskie I” o kwotę – 3 635 785,00 złotych,
- „Rewitalizacja miasta Końskie II” o kwotę – 1 773 732,00 złotych.
2. W załączniku Nr 3a – Zadania inwestycyjne roczne w 2010 r. dokonuje się następujących zmian:
1) Wykreśla się następujące zadanie inwestycyjne:
- „ Budowa ul. Konopnickiej w Końskich”
- „Odbudowa zbiornika wodnego w Baczynie”.
2) Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa placu zabaw przy ul. Południowej w Końskich”.
§ 3. Zwiększa się dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska o kwotę – 300 000,00 złotych oraz zwiększa się wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej o kwotę – 300 000,00 złotych.
§ 4. Zmniejsza się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 20 000,00 złotych oraz zmniejsza się wydatki o kwotę 20 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
§ 5. Dokonuje się zmian w planie finansowym zakładów budżetowych
- Przedszkola
- zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia osobowe o kwotę - 70 000,00 złotych,
- zwiększa się wydatki na zakup usług remontowych i zakup energii o kwotę – 70 000,00 złotych,
- Zakład Energetyki Cieplnej w Końskich
a) zwiększa się plan przychodów o kwotę 372 500,00 złotych,
b) zwiększa się plan wydatków o kwotę 372 500,00 złotych
c) w planie wydatków:
- zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 156 900,00 złotych, w tym plan na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 6 400,00 złotych,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 529 400,00 złotych.
§ 6. W związku ze zmianami dokonanymi w budżecie Miasta i Gminy Końskie na 2010 r. załączniki Nr 3, Nr 3a, Nr 4, Nr 4a, Nr 4b, Nr 6, Nr 7, Nr 8, Nr 9, Nr 11, Nr 12 i Nr 13 do uchwały budżetowej Nr L/367/2010 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 15 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2010 r. obrazują załączniki Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 6, Nr 7, Nr 8, Nr 9, Nr 10, Nr 11, Nr 12, Nr 13 i Nr 14 do niniejszej uchwały.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Końskie.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Marian Gąszcz
U Z A S A D N I E N I E
Ad. 1.
1. Zmiany w planie dochodów dotyczą:
- zmniejszenia planu dochodów na zadania inwestycyjne pn.: „Rewitalizacja miasta Końskie I”, „Rewitalizacja miasta Końskie II” – dział 600, rozdział 60016, § 6207, w 2010 r. nie wpłyną środki na realizację zadania,
- zmniejszenia planu dochodów wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości – w dziale 700, rozdziale 70005, § 0770, planowane do uzyskania w 2010 r. dochody z tytułu sprzedaży majątku nie będą możliwe do uzyskania,
- zmniejszenia wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – w dziale 756, rozdziale 75618, § 0480 – w 2010 r. wpływy z tego źródła dochodów będą mniejsze od zaplanowanych,
- zmniejszenia wpływów z tytułu subwencji ogólnej – części oświatowej zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 16 września 2010 r. – w dziale 758, rozdziale 75801, § 2920,
- zwiększenia planu dochodów z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – w dziale 758, rozdziale 75814, § 6680,
- zwiększenia planu dochodów z tytułu środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin- program Comenius – w dziale 801, rozdziale 80110, § 2701,
- zwiększenia wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska – w dziale 900, rozdziale 90019, § 0690,
- zmniejszenia dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadania inwestycyjnego „ Budowa kompleksu rekreacyjno-turystyczno-kulturalnego przy ul. Południowej w Końskich” – w dziale 926, rozdziale 92601, § 6330 – w 2010 r. stosownie do podpisanej umowy o dofinansowanie.
2. Zmiany w planie wydatków dotyczą:
- zwiększenia wydatków na dokapitalizowanie PWiK Sp. z o.o. – w dziale 010, rozdziale 01010, § 6010 – z uwagi na konieczność zapewnienia środków na realizację projektu w zakresie kanalizacji gminy,
- zmniejszenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetyki” – w dziale 400, rozdziale 40001, § 6050 – zmniejszenia dokonano do wysokości planowanych w 2010 r. wydatków na ww. zadanie,
- zmniejszenia planu wydatków na zadania inwestycyjne: „Budowa ul. Kieleckiej III – dofinansowanie inwestycji wojewódzkiej” oraz „Budowa chodnika wraz z odwodnieniem między Rogowem a Młynkiem Nieświńskim – dofinansowanie inwestycji wojewódzkiej – w dziale 600, rozdziale 60013, §6050 – do wysokości planowanych w 2010 r. wydatków,
- zmniejszenia planu wydatków na dotację celową dla Powiatu Koneckiego dot. Budowy ul. Południowej w Końskich – w dziale 600, rozdziale 60014, § 6300 – do wysokości zawartej umowy,
- zmniejszenia planu wydatków na zadania inwestycyjne pn. „Budowa ul. Konopnickiej w Końskich” oraz „Budowa i modernizacja dróg i chodników gminnych” – w dziale 600, rozdziale 60016, § 6050 – do wysokości planowanych w 2010 r. wydatków,
- zmniejszenia planu wydatków na zadania inwestycyjne pn. „Rewitalizacja miasta Końskie I” oraz „Rewitalizacja miasta Końskie II” – w dziale 600, rozdziale 60016, §§ 6057, 6059 – do wysokości planowanych w 2010 r. wydatków,
- zmniejszenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa małej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenach wiejskich, w ramach projektu "Operacje z zakresu "Małe projekty" w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013” – w dziale 630, rozdziale 63095, § 6050 – wydatki przeniesiono na remonty świetlic wiejskich w ramach projektu "Operacje z zakresu "Małe projekty" w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”,
- zmniejszenia planu wydatków dotyczących gospodarki gruntami i nieruchomościami – w dziale 700, rozdziale 70005, §§ 4300, 4510, 4610 – do wysokości planowanych wydatków,
- zmniejszenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Wykup nieruchomości” – w dziale 700, rozdziale 70005, § 6050 – do wysokości planowanych wydatków,
- zmniejszenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „termomodernizacja budynku przy ul. Górnej 4 w Końskich” – w dziale 700, rozdziale 70095, § 6050 – zadanie ujęto do realizacji w 2011r.,
- zwiększenia planu wydatków związanych z realizacją planów zagospodarowania przestrzennego – w dziale 710, rozdziale 71004, § 4300,
- zwiększenia planu wydatków na realizację zadania pn. „Renowacja krzyża pomnika” w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Izabelów – w dziale 710, rozdziale 71035, § 4300,
- zmniejszenia planu wydatków na zakup usług pozostałych – w dziale 750, rozdziale 75022, § 4300,
- zmian w planie wydatków na wynagrodzenia oraz wpłat na PFRON w administracji – w dziale 750, rozdziale 75023, §§ 4040, 4140, 4170,
- zmniejszenia planu wydatków na zadanie pn. „Promocja sołectwa” w ramach funduszu sołeckiego – sołectwa Izabelów – w dziale 750, rozdziale 75075, § 4210,
- zwiększenia planu wydatków na promocję gminy – w dziale 750, rozdziale 75075, § 4300,
- zmian w planie wydatków na finansowanie OSP – w dziale 754, rozdziale 75412, §§ 4210, 4270, 4280, 4300, 6060. W załączniku Nr 3a wprowadzono zadanie inwestycyjne roczne pn. „Zakup sprzętu pożarniczego”,
- zwiększenia planu wydatków na zakup usług pozostałych – w dziale 756, rozdziale 76547, § 4300 – z uwagi na konieczność zapewnienia środków na wydatki związane z poborem podatków i opłat,
- zmniejszenia oraz zmian w planie wydatków na utrzymanie placówek oświatowych oraz ZOPO w dziale 801, rozdziałach 80101, 80103, 80110, 80113, 80114, 80148, §§ 4010, 4040, 4210, 4260, 4300, 4700 – do wysokości planowanych wydatków,
- zwiększenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego Nr 3 w Końskich – w dziale 801, rozdziale 80104, § 6050 – z uwagi na konieczność zapewnienia środków na realizację zadania,
- zwiększenia planu wydatków na realizację projektu Comenius – w dziale 801, rozdziale 80110, §§ 4211, 4241, 4301, 4421,
- zmniejszenia oraz zmian planu wydatków na realizację zadań z zakresu przeciwdziałaniu alkoholizmowi – w dziale 851, rozdziale 85154, §§ 4170, 4210, 4220, 4300, 4350, 4370, 4410, 4430, 4700 – w związku ze zmniejszeniem planu dochodów z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu,
- zwiększenia planu wydatków na utrzymanie pensjonariuszy w domach pomocy społecznej – w dziale 852, rozdziale 85202, § 3110,
- zmian w planie wydatków na utrzymanie świetlic szkolnych – w dziale 854, rozdziale 85401, §§ 4040, 4210,
- zwiększenia planu wydatków na pomoc finansową dla Powiatu Koneckiego z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zakup wyposażenia dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Baryczy” – w dziale 854, rozdziale 85403, § 2710,
- zwiększenia planu wydatków na gospodarkę odpadami – w dziale 900, rozdziale 90002, § 4300,
- zwiększenia planu wydatków na wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenia społeczne – w dziale 900, rozdziale 90003, §§ 4110,4170 – w związku z koniecznością zapewnienia środków na wypłaty należności osobom, które przejęły opiekę nad odebranymi psami,
- zwiększenia planu wydatków na nowe zadanie inwestycyjne roczne pn. „Budowa placu zabaw przy ul. Południowej w Końskich” – w dziale 900, rozdziale 90004, § 6050
- zmian w planie wydatków w ramach funduszu sołeckiego – sołectwa Młynek Nieświński między zadaniami „Budowa drewnianej altany i zagospodarowanie terenu wokół” oraz „Zakup donic ozdobnych” – w dziale 900, rozdziale 90004 §§ 4210, 6050,
- zmniejszenia planu wydatków na zakup energii – w dziale 900, rozdziale 90015, § 4260,
- zwiększenia i zmian w planie wydatków na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – w dziale 900, rozdziale 90019, §§ 4270, 6050 – w związku ze zwiększeniem dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne pn. „Odbudowa zbiornika w Baczynie”, „Budowa wiaty do segregacji odpadów na składowisku miejskim”, „Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów” (zmiana na wydatek bieżący jako zakup wyposażenia) i wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa urządzeń melioracyjnych na użytkach rolnych wsi Nowy Dziebałtów”,
- zmniejszenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Przygotowanie dokumentacji i budowa małych elektrowni wodnych na rzece Czarna Konecka w m. Sielpia” – w dziale 900, rozdziale 90095, § 6050 – do wysokości planowanych wydatków,
- zwiększenia planu wydatków na dotację dla Miejskiego Domu Kultury w Końskich – w dziale 921, rozdziale 92109, § 2480 – w związku z koniecznością zapewnienia środków na funkcjonowanie instytucji,
- zwiększenia planu wydatków na remonty świetlic wiejskich – w dziale 921, rozdziale 92109, § 4270 – w ramach projektu "Operacje z zakresu "Małe projekty" w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”,
- zmniejszenia planu wydatków na dotację celową dla MGDK w Końskich na realizację zadania pn. „Kultura szansą dla młodzieży wsi Rogów i Kornica” w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” – w dziale 921, rozdziale 92109, § 6220 – po rozstrzygnięciu przetargowym zadanie zostanie zrealizowane za mniejszą kwotę,
- zmniejszenia planu wydatków na pozostałą działalność w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – w dziale 921, rozdziale 92195, §§ 3040, 4210, 4300 – wydatki 2010 r. będą niższe od zaplanowanych,
- zmniejszenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa i rewitalizacja boisk sportowych (w tym budowa boisk na terenach wiejskich – Górny Młyn i Modliszewice) – w dziale 926, rozdziale 92601, § 6050 – wydatki 2010 r. będą niższe od zaplanowanych środków,
- zmniejszenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja hali sportowej przy ul. Stoińskiego w Końskich” – w dziale 926, rozdziale 92601, § 6050,
- zwiększenia planu wydatków na dotację celową na wydatki inwestycyjne dla MZOS w Końskich – w dziale 926, rozdziale 92601, § 6210.
- zmniejszenia planu wydatków na dotacje celowe dla stowarzyszeń – w dziale 926, rozdziale 92605, § 2820 – z uwagi na zmianę przepisów, zaplanowane wcześniej środki nie zostaną wykorzystane.
Ad. 2.
Zmiany w planowanych zadaniach inwestycyjnych i rocznych zawarte są w załącznikach Nr 3 i Nr 4.
Ad. 3.
Zwiększono dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – w związku z uzyskaniem większych dochodów.
Ad. 4.
Zmniejszono dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zmniejszono się wydatki zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii – w związku ze zmniejszeniem planowanych dochodów.
Ad. 5.
Dokonano zmiany w planie finansowym zakładów budżetowych:
1. Przedszkola - zmniejszając planowane wydatki na wynagrodzenia i zwiększając wydatki na zakup usług remontowych i energii,
2. Zakład Energetyki Cieplnej w Końskich