UCHWAŁA Nr VIII/78/2011
RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH
z dnia 30 czerwca 2011 r.
w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Końskie na 2011 r.
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675), art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 2, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) Rada Miejska w Końskich uchwala, co następuje:
§ 1. W budżecie Miasta i Gminy Końskie na 2011 rok:
- Dokonuje się zmian w planie dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- Dokonuje się zmian w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- W załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej na 2011 r. – Zadania inwestycyjne roczne w 2011 r.:
a) wprowadza się nowe zadania inwestycyjne roczne pn.:
- „E-świętokrzyskie – Budowa Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego”,
- „Dotacja na zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Proćwiniu”
- „Modernizacja sali gimnastycznej w SP Nr 2 w Końskich”,
- „Przebudowa sanitariatów w SP Nr 1 w Końskich”,
- „Zakup sprzętu komputerowego dla MGOPS w Końskich”,
- „Przebudowa placu zabaw w miejscowości Bedlenko”,
b) w kolumnie kredyty, pożyczki i obligacje dokonuje się następujących zmian:
- w poz. 3 „Zakup prawa użytkowania wieczystego nieruchomości od PKS S.A.” zwiększenie o kwotę 500 000,00 złotych,
- w poz. 4 „Wykup nieruchomości” zwiększenie o kwotę 50 000,00 złotych,
c) skreśla się zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa wysypiska odpadów komunalnych w Końskich (dokumentacja)”.
- W załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej – Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe planowane do poniesienia w 2011 r.:
a) Nazwa zadania „ Budowa infrastruktury technicznej dróg dla terenów zabudowy produkcji” otrzymuje brzmienie „ Budowa infrastruktury technicznej dróg, sieci kanalizacyjnej, sanitarnej, deszczowej i wodociągowej dla terenów zabudowy produkcji w części terenu Końskich i sołectwa Kornica”
b) wprowadza się nowe zadania inwestycyjne pn.:
- „Budowa placu zabaw w miejscowości Bedlno”
- „Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Drutarnia”,
- „Budowa placu zabaw w miejscowości Wincentów”,
- „Budowa placu zabaw w miejscowości Młynek Nieświński”,
- „Budowa boiska o nawierzchni trawiastej w miejscowości Stary Sokołów”,
- „Budowa boiska trawiastego wraz z zakupem i montażem wyposażenia
w miejscowości Sworzyce”,
- „Budowa boiska trawiastego wraz z zakupem i montażem wyposażenia oraz zagospodarowaniem terenu w miejscowości Gatniki”,
- „Rozbudowa wysypiska odpadów komunalnych w Końskich (dokumentacja)”.
c) w kolumnie kredyty, pożyczki i obligacje dokonuje się następujących zmian:
- w poz. 3 „Budowa chodnika wraz z odwodnieniem między Rogowem a Młynkiem Nieświńskim – dofinansowanie inwestycji wojewódzkiej” zwiększenie o kwotę 300 000,00 złotych,
- w poz. 4 „Budowa i modernizacja dróg i parkingów gminnych (dokumentacja
i wykonanie)” zmniejszenie o kwotę 400 000,00 złotych,
- w poz. 5 „Budowa infrastruktury technicznej dróg, sieci kanalizacyjnej, sanitarnej, deszczowej i wodociągowej dla terenów zabudowy produkcji w części terenu Końskich i sołectwa Kornica” zwiększenie o kwotę 970 000,00 złotych,
- w poz. 7 „Rewitalizacja miasta Końskie I” zwiększenie o kwotę 330 000,00 złotych,
- w poz. 12 „E-świętokrzyskie – budowa miejskich sieci światłowodowych jst” zwiększenie o kwotę 800 000,00 złotych,
- w poz. 17 „Termomodernizacja budynku SP Nr 2 w Końskich” zmniejszenie
o kwotę 100 000,00 złotych,
- w poz. 31 „Przygotowanie dokumentacji i budowa małych elektrowni wodnych
na rzece Czarna Konecka w m. Sielpia” zmniejszenie o kwotę 50 000,00 złotych,
- w poz. 32 „Budowa stadionu lekkoatletycznego w Gminie Końskie” zwiększenie
o kwotę 350 000,00 złotych,
- w poz. 33 „Budowa pełnowymiarowego boiska piłkarskiego przy ul. Południowej
w Końskich” zmniejszenie o kwotę 1 950 000,00 złotych,
- w poz. 34 „ Budowa boisk wielofunkcyjnych w miejscowościach Brody, Sierosławice, Modliszewice, Górny Młyn, Wąsosz i rewitalizacja boisk sportowych
w miejscowościach: Rogów, Nowy Dziebałtów, Nowy Kazanów” zwiększenie
o kwotę 200 000,00 złotych.
- W załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej – „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2011 r.” poz. 6 w zakresie określenia programu, priorytetu, działania i projektu otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 2. Dokonuje się zmian w planie przychodów i rozchodów
1. Zwiększa się plan przychodów:
- § 952 – przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 1 000 000,00 złotych
2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 17 500 000,00 złotych zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
a) zaciąganych kredytów w kwocie - 17 500 000,00 złotych,
- papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona
(obligacje komunalne) - 10 000 000,00 złotych.
§ 3. Ustala się nowe limity zobowiązań zaciąganych w celu:
1) sfinansowania planowanego deficytu budżetu - w kwocie 17 500 000,00 złotych,
w tym:
a) z tytułu kredytów - w kwocie 17 500 000,00 złotych,
w tym kredyty:
- papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona (obligacje komunalne) - w kwocie 10 000 000,00 złotych
2) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 3 000 000,00 złotych,
w tym:
a) z tytułu kredytów - w kwocie 3 000 000,00 złotych.
§ 4. W związku ze zmianami dokonanymi w budżecie Miasta i Gminy Końskie na 2011 r. załączniki Nr 3, Nr 4, Nr 5 Nr 6, Nr 9 i Nr 13 do uchwały budżetowej Nr III/16/2011 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta
i Gminy Końskie na 2011 r. otrzymują brzmienie jak w załącznikach Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 6, Nr 7 i Nr 8 do niniejszej uchwały.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Końskie.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Zbigniew Kowalczyk
U Z A S A D N I E N I E
Ad. 1
1. Zmiany w planie dochodów dotyczą:
- zwiększenia planu dochodów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych – refundacja wydatków –
w dziale 921, rozdziale 92109, § 0970.
2. Zmiany w planie wydatków dotyczą:
- zwiększenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa drogi gminnej Nowy Dziebałtów – Sielpia” – w dziale 600, rozdziale 60016, § 6050 – z uwagi na konieczność zapewnienia środków na uregulowanie stanu prawnego gruntów, na których zrealizowano inwestycję;
- zwiększenia planu wydatków na zakup usług pozostałych – w dziale 700, rozdziale 70005,
§ 4300 – na wpłaty na fundusze remontowe wspólnot mieszkaniowych, których członkiem jest gmina Końskie, stosownie do kwot uchwalonych przez wspólnoty,
- zmniejszenia planu wydatków na zakup usług pozostałych – w dziale 720, rozdziale 72095, § 4300 – środki przeniesiono na wyodrębnione zadanie inwestycyjne „E-świętokrzyskie – Budowa Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego”,
- zwiększenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „E - świętokrzyskie – Budowa Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” – w dziale 720, rozdziale 72095
§ 6050 – gmina Końskie jest partnerem projektu i koniecznym jest wyodrębnienie w budżecie zadania realizowanego przez partnerów pod tą samą nazwą,
- zwiększenia planu wydatków na wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów
i wyposażenia oraz zakupu usług dostępu do sieci Internet – w dziale 750, rozdziale 75023,
§§ 4170, 4210, 4350 – z uwagi na konieczność zapewnienia środków na wydatki związane
z niezbędnymi pracami remontowymi, zatrudnieniem osób po okresie stażu, bądź zatrudnienia na pracach interwencyjnych oraz zakupu usług dostępu do sieci Internet,
- zwiększenia planu wydatków na wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy Policji
z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Końskich – jako realizacja programu poprawy bezpieczeństwa na terenie miasta i gminy Końskie – w dziale 754, rozdziale 75405, § 3000,
- zmniejszenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Dofinansowanie do zakupu samochodu pożarniczego dla OSP w Dziebałtowie” – w dziale 754, rozdziale 75412, § 6060 – z uwagi na rozstrzygnięcie przetargu, w wyniku czego wymagana od gminy Końskie kwota dofinansowania uległa zmniejszeniu,
- zwiększenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Dotacja na zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Proćwiniu” – w dziale 754, rozdziale 75412, § 6230 – z uwagi na konieczność zapewnienia środków na realizacje zadania, na które gmina Końskie pozyskała środki zewnętrzne,
- zwiększenia planu wydatków na wydatki związane z obsługą długu publicznego – w dziale 757, rozdziale 75702, § 8110 – gmina Końskie zawarła w 2011 r. umowę w sprawie emisji obligacji komunalnych i planuje zaciągnąć kredyt długoterminowy, środki te są niezbędne
do prawidłowej obsługi długu gminy,
- zwiększenia planu wydatków na zakup usług remontowych – w dziale 801, rozdziale 80101, 80104, 80110 – środki te stanowią zabezpieczenie realizacji niezbędnych prac remontowych w placówkach oświatowych w okresie wakacji,
- zwiększenia planu wydatków na zadania inwestycyjne pn. „Modernizacja Sali gimnastycznej w SP Nr 2 w Końskich” oraz „Przebudowa sanitariatów w SP Nr 1
w Końskich” – w dziale 801, rozdziale 80101, § 6050 – wykonanie tych zadań jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówki w nadchodzącym roku szkolnym,
- zmniejszenia planu wydatków na zadania inwestycyjne pn. „Budowa sali gimnastycznej przy SP w Modliszewicach” i „Termomodernizacja budynku SP Nr 2 w Końskich” – w dziale 801, rozdziale 80101, § 6050 – dla ww. zadań rozstrzygnięto już postępowania przetargowe,
a środki zaplanowane są wyższe od kwot uzyskanych w przetargach,
- zwiększenia planu wydatków na pomoc finansową dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Baryczy – w dziel 801, rozdziale 80102, § 2710 (zmiana klasyfikacji),
- zwiększenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Końskich” – w dziale 801, rozdziale 80104, § 6050 – w celu zapewnienia środków na realizację zobowiązań wynikających z wyroku sądowego,
- zwiększenia planu wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne oraz świadczenia społeczne w części wkładu własnego na realizację ustawowych zadań własnych, na które gmina otrzymuje dotacje – w dziale 852, rozdziale 85213, 85216 §§ 4130, 3110,
- zwiększenia planu wydatków MGOPS – w dziale 852, rozdziale 85219, §§ 4210, 6060 –
z przeznaczeniem na zakup niezbędnego sprzętu komputerowego dla jednostki,
- zmniejszenia planu wydatków na pomoc finansową dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Baryczy – w dziale 854, rozdziale 85403 § 2710 (zmiana klasyfikacji – środki ujęte w dziale 801, rozdziale 80102),
- zmniejszenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Odbudowa ogrodzenia Parku Miejskiego” – w dziale 900, rozdziale 90004, § 6050 – odbudowa ogrodzenia od ul. Zamkowej realizowana będzie przez obecnego właściciela,
- zwiększenia planu wydatków na zadania inwestycyjne pn.:
- „Przebudowa placu zabaw w miejscowości Bedlenko”,
- „Budowa placu zabaw w miejscowości Bedlno”,
- „Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Drutarnia”,
- Budowa placu zabaw w miejscowości Wincetów”,
- „Budowa placu zabaw w miejscowości Młynek Nieświński”,
– w dziale 900, rozdziale 90004, § 6050 – na zadania gmina planuje pozyskać środki zewnętrzne, a ich realizacja pozwoli zwiększyć atrakcyjność gminnych obiektów rekreacyjnych,
- zmniejszenia planu wydatków na wpłaty gminy na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących – w dziale 900, rozdziale 90019, § 2900,
- zmniejszenia planu wydatków na 2011 r. na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa wysypiska odpadów komunalnych w Końskich (dokumentacja) – w dziale 900, rozdziale 90019, § 6050,
- zwiększenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Odbudowa zbiornika wodnego w Baczynie” – w dziale 900, rozdziale 90019, § 6050,
- zmniejszenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Przygotowanie dokumentacji i budowa małych elektrowni wodnych na rzece Czarna Konecka w m. Sielpia” – w dziale 900, rozdziale 90095, § 6050 – w planie wydatków ujęto niezbędne środki na uregulowanie zobowiązań umownych,
- zwiększenia planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług remontowych – w dziale 921, rozdziale 92109, §§ 4210, 4270 z przeznaczeniem na niżej wymienione zadania :
- „Remont dachu świetlicy wiejskiej w Nowy Kazanowie”,
- „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w msc. Pomorzany”,
- „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w msc. Nałęczów” – na ww. zadania gmina planuje pozyskać środki zewnętrzne,
- zwiększenia planu wydatków na następujące zadania inwestycyjne – w dziale 926, rozdziale 92601, § 6050:
- „Budowa boiska o nawierzchni trawiastej w miejscowości Stary Sokołów” ,
- „Budowa boiska trawiastego wraz z zakupem i montażem wyposażenia w miejscowości Sworzyce”
- „Budowa boiska trawiastego wraz z zakupem i montażem wyposażenia oraz zagospodarowaniem terenu w miejscowości Gatniki” – na ww. zadania gmina planuje pozyskać środki zewnętrzne, a ich realizacja pozwoli zwiększyć infrastrukturę sportowo-rekreacyjną.
Ad. 2
Zmiany w planie przychodów i rozchodów dotyczą:
- zwiększenia planu przychodów o kwotę 1 000 000,00 złotych, w związku ze zwiększeniem planu wydatków budżetu na 2011 r. i tym samym zwiększeniem planowanego deficytu budżetu.
W związku z ww. zmianami dokonano zmian w limitach zobowiązań zaciąganych w celu sfinansowania planowanego deficytu budżetu.
Ad. 3
W związku ze zmianami dokonanymi w planie wydatków oraz zmianami dotyczącymi zmiany nazwy zadania inwestycyjnego, o której mowa w § 1 ust. 4 niniejszej uchwały zmianie uległy załączniki do uchwały budżetowej – Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 6, Nr 9 i Nr 13.