UCHWAŁA Nr X/103/2011
RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH
z dnia 29 września 2011 r.
zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Końskich w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Końskie na lata 2011-2016
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r., Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r., Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458;z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777) oraz art. 230 ust. 6, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) Rada Miejska w Końskich uchwala, co następuje:
§ 1. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/15/2010 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 grudnia 2010 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/15/2010 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 grudnia 2010 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Końskie.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Zbigniew Kowalczyk
U Z A S A D N I E N I E
W dniu 29 grudnia 2010 r. Rada Miejska w Końskich podjęła uchwałę Nr III/15/2010 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Końskie na lata 2011-2016. Uchwała ta była zmieniana uchwałami zmieniającymi. Załącznik Nr 2 do ww. uchwały zawiera wykaz przedsięwzięć do WPF.
W załączniku tym dokonano następujących zmian:
1) Wprowadzono nowe przedsięwzięcia pn.
- „Przebudowa dachu na hali sportowej przy ul. Stoińskiego w Końskich” z okresem realizacji 2011-2012. Dla zadania określono limity wydatków w larach 2011-2012 oraz limit zobowiązań,
- „Budowa kompleksu administracyjnego” z okresem realizacji 2011-2014. Dla zadania określono limity wydatków w latach 2011-2014 oraz limit zobowiązań.
2) Dokonano zmian w limitach wydatków, w poszczególnych latach oraz limicie zobowiązań w następujących przedsięwzięciach:
- „Budowa infrastruktury technicznej dróg, sieci kanalizacyjnej, sanitarnej, deszczowej i wodociągowej dla terenów zabudowy produkcji w części terenu Końskich i sołectwa Kornica”,
- „Rewitalizacja miasta Końskie I”,
- „Rewitalizacja miasta Końskie II”,
- „Budowa chodnika wraz z odwodnieniem między Rogowem a Młynkiem Nieświńskim – dofinansowanie inwestycji wojewódzkiej”,
- „Budowa pełnowymiarowego boiska piłkarskiego przy ul. Południowej w Końskich”,
- Budowa stadionu lekkoatletycznego w Gminie Końskie”,
- „Budowa ul. Kieleckiej – dofinansowanie inwestycji wojewódzkiej”,
- „Modernizacja oświetlenia ulicznego”,
- „Przygotowanie dokumentacji i budowa małych elektrowni wodnych na rzece Czarna Konecka w m. Sielpia”,
- „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Końskie”
- „ Uzbrojenie terenów pod zabudowę mieszkaniową”,
- „Nauka pływania dla uczniów” we wszystkich placówkach oświatowych realizujących zadanie,
- „Odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Końskie”,
Dokonano zmian w limitach wydatków i limicie zobowiązań w przedsięwzięciach ujętych w części dotyczącej umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok – zgodnie z danymi zawartymi w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
W związku z powyższym oraz zmianami dokonanymi w budżecie Miasta i Gminy Końskie na 2011 r. przez Burmistrza Miasta i Gminy Końskie w ramach udzielonych upoważnień, zmianie uległ również załącznik Nr 1 do ww. uchwały – Wieloletnia Prognoza Finansowa.
W kolumnie „Prognoza 2011” dokonano zmian w następujących wierszach:
- dochody ogółem, z tego – zmniejszenie o kwotę 8 917 572,00 złotych,
- dochody bieżące – zwiększenie o kwotę 307 068,00 złotych,
- dochody majątkowe, w tym – zmniejszenie o kwotę 9 224 640,00 złotych,
- ze sprzedaży majątku – zmniejszenie o kwotę 2 499 500,00 złotych,
- wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek…..), w tym – zwiększenie o kwotę 1 339 967,00 złotych,
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zwiększenie o kwotę 88 598,00 złotych,
- związane z funkcjonowaniem organów jst zwiększenie o kwotę 96 315,00 złotych
- wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp – zwiększenie o kwotę 751 040,00 złotych,
- różnica (1-2) – zmniejszenie o kwotę 10 267 539,00 złotych,
- środki do dyspozycji (3+4+5) – zmniejszenie o kwotę 10 267 539,00 złotych,
- środki do dyspozycji (6-7-8) – zmniejszenie o kwotę 10 267 539,00 złotych
- wydatki majątkowe, w tym zmniejszenie o kwotę 10 257 539,00 złotych,
- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp zmniejszenie o kwotę 11 774 444,00,
- wydatki bieżące razem (2+7b) – zwiększenie o kwotę 1 349 967,00 złotych,
- wydatki ogółem (10+19) – zmniejszenie o kwotę 8 917 572,00 złotych,
W kolumnie Prognoza 2012 dokonano zmian w następujących wierszach:
- dochody ogółem, z tego – zwiększenie o kwotę 3 090 000,00 złotych,
- dochody bieżące – zwiększenie o kwotę 5 090 000,00 złotych,
- dochody majątkowe, w tym – zmniejszenie o kwotę 2 000 000,00 złotych,
- wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek…..), w tym – zwiększenie o kwotę 1 980 000,00 złotych
- różnica (1-2) – zwiększenie o kwotę 1 110 000,00 złotych,
- środki do dyspozycji (3+4+5) – zwiększenie o kwotę 1 110 000,00 złotych,
- spłata i obsługa długu, z tego – zwiększenie o kwotę 200 000,00 złotych,
- wydatki bieżące na obsługę długu – zwiększenie o kwotę 200 000,00 złotych,
- środki do dyspozycji (6-7-8) – zwiększenie o kwotę 910 000,00 złotych,
- wydatki majątkowe, w tym – zwiększenie o kwotę 14 990 000,00 złotych,
- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp – zwiększenie o kwotę 10 983 850,00 złotych,
- przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) – zwiększenie o kwotę 14 080 000,00 złotych,
- kwota długu, w tym – zwiększenie o kwotę 14 080 000,00 złotych,
- wydatki bieżące razem (2+7b) – zwiększenie o kwotę 2 180 000,00 złotych,
- wydatki ogółem (10+19) – zwiększenie o kwotę 17 170 000,00 złotych.
- wynik budżetu (1-20) – zmniejszenie o kwotę 14 080 000,00 złotych
- przychody budżetu (4+5+11) – zwiększenie o kwotę 14 080 000,00 złotych.
W kolumnie Prognoza 2013 dokonano zmian w następujących wierszach:
- dochody ogółem, z tego – zwiększenie o kwotę 4 840 000,00 złotych,
- dochody bieżące – zwiększenie o kwotę 2 840 000,00 złotych
- dochody majątkowe, w tym – zwiększenie o kwotę 2 000 000,00 złotych,
- wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek…..), w tym – zwiększenie o kwotę 640 000,00 złotych,
- różnica (1-2) – zwiększenie o kwotę 4 200 000,00 złotych,
- środki do dyspozycji (3+4+5) – zwiększenie o kwotę 4 200 000,00 złotych,
- spłata i obsługa długu , z tego – zwiększenie o kwotę 1 400 000,00 złotych,
- rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych – zwiększenie o kwotę 1 200 000,00 złotych,
- wydatki bieżące na obsługę długu – zwiększenie o kwotę 200 000,00 złotych
- środki do dyspozycji (6-7-8) – zwiększenie o kwotę 2 800 000,00 złotych,
- wydatki majątkowe, w tym – zwiększenie o kwotę 1 100 000,00 złotych
- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp – zwiększenie o kwotę 3 173 732,00 złotych,
- przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) – zmniejszenie o kwotę 1 700 000,00 złotych,
- kwota długu, w tym – zwiększenie o kwotę 11 180 000,00 złotych,
- wydatki bieżące razem – zwiększenie o kwotę 840 000,00 złotych,
- wydatki ogółem (10+19) – zwiększenie o kwotę 1 940 000,00 złotych.
- wynik budżetu (1-20) – zwiększenie o kwotę 2 900 000,00 złotych,
- przychody budżetu (4+5+11) – zmniejszenie o kwotę 1 700 000,00 złotych,
- rozchody budżetu (7a+8) – zwiększenie o kwotę 1 200 000,00 złotych.
W kolumnie Prognoza 2014 dokonano zmian w następujących wierszach:
- dochody ogółem, z tego – zwiększenie o kwotę 2 900 000,00 złotych,
- dochody bieżące – zwiększenie o kwotę 2 900 000,00 złotych
- wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek…..), w tym – zwiększenie o kwotę 320 000,00 złotych,
- różnica (1-2) – zwiększenie o kwotę 2 580 000,00 złotych,
- środki do dyspozycji (3+4+5) – zwiększenie o kwotę 2 580 000,00 złotych,
- spłata i obsługa długu , z tego – zwiększenie o kwotę 400 000,00 złotych,
- wydatki bieżące na obsługę długu – zwiększenie o kwotę 400 000,00 złotych
- środki do dyspozycji (6-7-8) – zwiększenie o kwotę 2 180 000,00 złotych,
- wydatki majątkowe, w tym – zwiększenie o kwotę 2 180 000,00 złotych
- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp – zwiększenie o kwotę 4 400 000,00 złotych,
- kwota długu, w tym – zwiększenie o kwotę 11 180 000,00 złotych,
- wydatki bieżące razem – zwiększenie o kwotę 720 000,00 złotych,
- wydatki ogółem (10+19) – zwiększenie o kwotę 2 900 000,00 złotych.
W kolumnie Prognoza 2015 dokonano zmian w następujących wierszach:
- dochody ogółem, z tego – zwiększenie o kwotę 1 800 000,00 złotych,
- dochody bieżące – zwiększenie o kwotę 1 800 000,00 złotych
- różnica (1-2) – zwiększenie o kwotę 1 800 000,00 złotych,
- środki do dyspozycji (3+4+5) – zwiększenie o kwotę 1 800 000,00 złotych,
- spłata i obsługa długu , z tego – zwiększenie o kwotę 1 900 000,00 złotych,
- rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych – zwiększenie o kwotę 1 500 000,00 złotych
- wydatki bieżące na obsługę długu – zwiększenie o kwotę 400 000,00 złotych
- środki do dyspozycji (6-7-8) – zmniejszenie o kwotę 100 000,00 złotych,
- wydatki majątkowe, w tym – zmniejszenie o kwotę 100 000,00 złotych
- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp – zmniejszenie o kwotę 2 000 000,00 złotych,
- kwota długu, w tym – zwiększenie o kwotę 9 680 000,00 złotych,
- wydatki bieżące razem (2+7b) – zwiększenie o kwotę 400 000,00 złotych,
- wydatki ogółem (10+19) – zwiększenie o kwotę 300 000,00 złotych.
- wynik budżetu (1-20) – zwiększenie o kwotę 1 500 000,00 złotych,
- rozchody budżetu (7a+8) – zwiększenie o kwotę 1 500 000,00 złotych.
W kolumnie Prognoza 2016 dokonano zmian w następujących wierszach:
- dochody ogółem, z tego – zwiększenie o kwotę 1 400 000,00 złotych,
- dochody bieżące – zwiększenie o kwotę 1 400 000,00 złotych
- różnica (1-2) – zwiększenie o kwotę 1 400 000,00 złotych,
- środki do dyspozycji (3+4+5) – zwiększenie o kwotę 1 400 000,00 złotych,
- spłata i obsługa długu , z tego – zwiększenie o kwotę 1 900 000,00 złotych,
- rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych – zwiększenie o kwotę 1 500 000,00 złotych
- wydatki bieżące na obsługę długu – zwiększenie o kwotę 400 000,00 złotych
- środki do dyspozycji (6-7-8) – zmniejszenie o kwotę 500 000,00 złotych,
- wydatki majątkowe, w tym – zmniejszenie o kwotę 500 000,00 złotych
- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp – zmniejszenie o kwotę 800 000,00 złotych,
- kwota długu, w tym – zwiększenie o kwotę 8 180 000,00 złotych,
- wydatki bieżące razem (2+7b) – zwiększenie o kwotę 400 000,00 złotych,
- wydatki ogółem (10+19) – zmniejszenie o kwotę 100 000,00 złotych.
- wynik budżetu (1-20) – zwiększenie o kwotę 1 500 000,00 złotych,
- rozchody budżetu (7a+8) – zwiększenie o kwotę 1 500 000,00 złotych.
W kolumnie Prognoza 2017 dokonano zmian w następujących wierszach:
- dochody ogółem, z tego – zwiększenie o kwotę 1 200 000,00 złotych,
- dochody bieżące – zwiększenie o kwotę 1 200 000,00 złotych
- różnica (1-2) – zwiększenie o kwotę 1 200 000,00 złotych,
- środki do dyspozycji (3+4+5) – zwiększenie o kwotę 1 200 000,00 złotych,
- spłata i obsługa długu , z tego – zwiększenie o kwotę 1 700 000,00 złotych,
- rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych – zwiększenie o kwotę 1 500 000,00 złotych
- wydatki bieżące na obsługę długu – zwiększenie o kwotę 200 000,00 złotych
- środki do dyspozycji (6-7-8) – zmniejszenie o kwotę 500 000,00 złotych,
- wydatki majątkowe, w tym – zmniejszenie o kwotę 500 000,00 złotych
- kwota długu, w tym – zwiększenie o kwotę 6 680 000,00 złotych,
- wydatki bieżące razem (2+7b) – zwiększenie o kwotę 200 000,00 złotych,
- wydatki ogółem (10+19) – zmniejszenie o kwotę 300 000,00 złotych.
- wynik budżetu (1-20) – zwiększenie o kwotę 1 500 000,00 złotych,
- rozchody budżetu (7a+8) – zwiększenie o kwotę 1 500 000,00 złotych.
W kolumnie Prognoza 2018 dokonano zmian w następujących wierszach:
- dochody ogółem, z tego – zwiększenie o kwotę 200 000,00 złotych,
- dochody bieżące – zwiększenie o kwotę 200 000,00 złotych
- różnica (1-2) – zwiększenie o kwotę 200 000,00 złotych,
- środki do dyspozycji (3+4+5) – zwiększenie o kwotę 200 000,00 złotych,
- spłata i obsługa długu , z tego – zwiększenie o kwotę 1 700 000,00 złotych,
- rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych – zwiększenie o kwotę 1 500 000,00 złotych
- wydatki bieżące na obsługę długu – zwiększenie o kwotę 200 000,00 złotych
- środki do dyspozycji (6-7-8) – zmniejszenie o kwotę 1 500 000,00 złotych,
- wydatki majątkowe, w tym – zmniejszenie o kwotę 1 500 000,00 złotych
- kwota długu, w tym – zwiększenie o kwotę 5 180 000,00 złotych,
- wydatki bieżące razem (2+7b) – zwiększenie o kwotę 200 000,00 złotych,
- wydatki ogółem (10+19) – zmniejszenie o kwotę 1 300 000,00 złotych.
- wynik budżetu (1-20) – zwiększenie o kwotę 1 500 000,00 złotych,
- rozchody budżetu (7a+8) – zwiększenie o kwotę 1 500 000,00 złotych.
W kolumnie Prognoza 2019 dokonano zmian w następujących wierszach:
- dochody ogółem, z tego – zwiększenie o kwotę 200 000,00 złotych,
- dochody bieżące – zwiększenie o kwotę 200 000,00 złotych
- różnica (1-2) – zwiększenie o kwotę 200 000,00 złotych,
- środki do dyspozycji (3+4+5) – zwiększenie o kwotę 200 000,00 złotych,
- spłata i obsługa długu , z tego – zwiększenie o kwotę 1 700 000,00 złotych,
- rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych – zwiększenie o kwotę 1 500 000,00 złotych
- wydatki bieżące na obsługę długu – zwiększenie o kwotę 200 000,00 złotych
- środki do dyspozycji (6-7-8) – zmniejszenie o kwotę 1 500 000,00 złotych,
- wydatki majątkowe, w tym – zmniejszenie o kwotę 1 500 000,00 złotych
- kwota długu, w tym – zwiększenie o kwotę 3 680 000,00 złotych,
- wydatki bieżące razem (2+7b) – zwiększenie o kwotę 200 000,00 złotych,
- wydatki ogółem (10+19) – zmniejszenie o kwotę 1 300 000,00 złotych.
- wynik budżetu (1-20) – zwiększenie o kwotę 1 500 000,00 złotych,
- rozchody budżetu (7a+8) – zwiększenie o kwotę 1 500 000,00 złotych.
W kolumnie Prognoza 2020 dokonano zmian w następujących wierszach:
- dochody ogółem, z tego – zwiększenie o kwotę 700 000,00 złotych,
- dochody bieżące – zwiększenie o kwotę 700 000,00 złotych
- wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów….) – zmniejszenie o kwotę 500 000,00 złotych
- różnica (1-2) – zwiększenie o kwotę 1 200 000,00 złotych,
- środki do dyspozycji (3+4+5) – zwiększenie o kwotę 1 200 000,00 złotych,
- spłata i obsługa długu , z tego – zwiększenie o kwotę 2 200 000,00 złotych,
- rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych – zwiększenie o kwotę 2 000 000,00 złotych
- wydatki bieżące na obsługę długu – zwiększenie o kwotę 200 000,00 złotych
- środki do dyspozycji (6-7-8) – zmniejszenie o kwotę 1 000 000,00 złotych,
- wydatki majątkowe, w tym – zmniejszenie o kwotę 1 000 000,00 złotych
- kwota długu, w tym – zwiększenie o kwotę 1 680 000,00 złotych,
- wydatki bieżące razem (2+7b) – zmniejszenie o kwotę 300 000,00 złotych,
- wydatki ogółem (10+19) – zmniejszenie o kwotę 1 300 000,00 złotych.
- wynik budżetu (1-20) – zwiększenie o kwotę 2 000 000,00 złotych,
- rozchody budżetu (7a+8) – zwiększenie o kwotę 2 000 000,00 złotych.
W kolumnie Prognoza 2021 dokonano zmian w następujących wierszach:
- dochody ogółem, z tego – zwiększenie o kwotę 100 000,00 złotych,
- dochody bieżące – zwiększenie o kwotę 100 000,00 złotych
- różnica (1-2) – zwiększenie o kwotę 100 000,00 złotych,
- środki do dyspozycji (3+4+5) – zwiększenie o kwotę 100 000,00 złotych,
- spłata i obsługa długu , z tego – zwiększenie o kwotę 1 780 000,00 złotych,
- rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych – zwiększenie o kwotę 1 680 000,00 złotych
- wydatki bieżące na obsługę długu – zwiększenie o kwotę 100 000,00 złotych
- środki do dyspozycji (6-7-8) – zmniejszenie o kwotę 1 680 000,00 złotych,
- wydatki majątkowe, w tym – zmniejszenie o kwotę 1 680 000,00 złotych
- wydatki bieżące razem (2+7b) – zwiększenie o kwotę 100 000,00 złotych,
- wydatki ogółem (10+19) – zmniejszenie o kwotę 1 580 000,00 złotych.
- wynik budżetu (1-20) – zwiększenie o kwotę 1 680 000,00 złotych,
- rozchody budżetu (7a+8) – zwiększenie o kwotę 1 680 000,00 złotych.
Zmiany te wpłynęły na wielkości wskaźników procentowych zawartych w tym dokumencie. Wszystkie wymagane wskaźniki zostały spełnione.