U Z A S A D N I E N I E

W dniu 29 grudnia 2010 r. Rada Miejska w Końskich podjęła uchwałę Nr III/15/2010 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Końskie na lata 2011-2016. Uchwała ta była zmieniana uchwałami zmieniającymi. Załącznik Nr 2 do ww. uchwały zawiera wykaz przedsięwzięć do WPF.

W załączniku tym dokonano następujących zmian:

1)      Wprowadzono nowe przedsięwzięcia pn.

a) „ eIntergracja drogą do przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu w Województwie Świętokrzyskim” – wydatki majątkowe, z okresem realizacji 2011-2014. Dla zadania określono limity wydatków w latach 2011-2014 oraz limit zobowiązań,

b) „ eIntergracja drogą do przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu w Województwie Świętokrzyskim” – wydatki bieżące na trwałość projektu, z okresem realizacji 2014-2016. Dla zadania określono limity wydatków w latach 2014-2016 oraz limit zobowiązań,

c) „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” z okresem realizacji 2011-2012. Dla zadania określono limity wydatków w latach 2011 – 2012 oraz limit zobowiązań,

d) „Przebudowa placu zabaw w miejscowości Bedlenko” z okresem realizacji 2011-2012. Dla zadania określono limity wydatków w latach 2011-2012 oraz limit zobowiązań,

e) „Świąteczna dekoracja miasta” z okresem realizacji 2011 – 2013. Dla zadania określono limity wydatków i limit zobowiązań.

2)      Dokonano zmian w limitach wydatków, w poszczególnych latach oraz limicie zobowiązań w następujących przedsięwzięciach:

- „Budowa boisk wielofunkcyjnych w miejscowościach Brody, Sierosławice, Modliszewice, Górny Młyn, Wąsosz i rewitalizacja boisk sportowych w miejscowościach Rogów, Nowy Dziebałtów, Nowy Kazanów”,

- „Budowa infrastruktury technicznej dróg, sieci kanalizacyjnej, sanitarnej, deszczowej i wodociągowej dla terenów zabudowy produkcji w części terenu Końskich i sołectwa Kornica”,

- „Modernizacja systemu ciepłowniczego w Końskich”,

- „Rewitalizacja miasta Końskie I”,

- „Rewitalizacja miasta Końskie II”,

- „Odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy”,

- „Porozumienie w sprawie lokali socjalnych”,

- „Sporządzanie planów zagospodarowania przestrzennego”,

- „Budowa boiska o nawierzchni trawiastej w miejscowości Stary Sokołów”,

- „Budowa boiska trawiastego wraz z zakupem i montażem wyposażenia oraz zagospodarowanie terenu w miejscowości Gatniki”,

- „Budowa boiska trawiastego wraz z zakupem i montażem wyposażenia w miejscowości Sworzyce”,

- „Budowa hali gimnastycznej przy SP Nr 1 i Gimnazjum Nr 1 w Końskich”,

- „Budowa i modernizacja dróg i parkingów gminnych”,

- „Budowa pełnowymiarowego boiska piłkarskiego przy ul. Południowej w Końskich”,

- „Budowa placu zabaw w miejscowości Bedlno”,

- „Budowa placu zabaw w miejscowości Młynek Nieświński”,

- „Budowa placu zabaw w miejscowości Wincentów”,

- „Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Drutarnia”,

- „Budowa sali gimnastycznej przy SP w Pomykowie”,

- „Budowa sali gimnastycznej przy SP w Modliszewicach”,

- „Budowa sali gimnastycznej przy SP w Kazanowie”

- „Budowa stadionu lekkoatletycznego w Gminie Końskie”,

- „Modernizacja oświetlenia ulicznego”,

- „Przystosowanie budynków na potrzeby mieszkań komunalnych”

- „Odbudowa zbiornika wodnego w Baczynie”,

- „Rozbudowa wysypiska odpadów komunalnych z terenu gminy”,

- „Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego Nr 3 w Końskich”,

- „Termomodernizacja budynku SP Nr 2 w Końskie”,

- „Uzbrojenie terenów pod zabudowę mieszkaniową”,

- „Zakup energii elektrycznej przez UMiG Końskie”,

- „Zakup energii cieplnej przez UMiG”,

- „Zakup usług dostępu do sieci Internet”,

- „Zakup usług telefonicznych i internetowych dla SP Dziebałtów”,

- „Zakup usług telefonii stacjonarnej” UMiG,

- „Zakup usług zdrowotnych dla SP Dziebałtów”.

- „Zakup usług zdrowotnych dla Gimnazjum Nr 1 w Końskich”

- „Obsługa bankowa w zakresie wypłat świadczeń z pomocy społecznej” MGOPS,

- „Zakup energii cieplnej przez MGOPS”,

- „Zakup energii elektrycznej dla PS Nr 4”,

- „Zakup energii cieplnej dla PS Nr 4”,

- „Zakup wody i odprowadzenie ścieków – PS Nr 4”,

- „Zakup usług zdrowotnych – ZPO Nieświń”,

- „Zakup gazu dla SP Nr 2 w Końskich”,

- „Zakup energii elektrycznej dla SP Nr 2 w Końskich”,

- „Zakup energii cieplnej dla ZOPO”,

- „ Zakup energii elektrycznej dla ZOPO”,

- „Zakup energii cieplnej dla SP Nr 1”,

- „Zakup energii elektrycznej dla SP Kopaniny”

- „Zakup wody i odprowadzenie ścieków – SP Kopaniny”

- „Zakup usług zdrowotnych SP Nr 2 w Końskich”,

- „Zakup energii elektrycznej przez Gimnazjum Nr 2 w Końskich”,

- „Zakup gazu dla Gimnazjum Nr 2 w Końskich”,

- „Zakup wody i odprowadzenie ścieków – Gimnazjum Nr 2 w Końskich”,

- „Zakup wody i odprowadzenie ścieków SP Nr 1 w Końskich”,

- „Zakup energii elektrycznej PS Nr 3 w Końskich”,

- „Zakup gazu PS Nr 7 w Końskich”,

- „Zakup wody i odprowadzenie ścieków PS Nr 7”,

- „Zakup energii elektrycznej PS Nr 2 w Końskich”,

- „Zakup wody i odprowadzenie ścieków PS Nr 2 w Końskich”,

3)      Nazwa zadania „Budowa chodnika wraz z odwodnieniem między Rogowem a Młynkiem Nieświńskim – dofinansowanie inwestycji wojewódzkiej” otrzymuje brzmienie „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 749 na terenie Gminy Końskie”

W związku z powyższym oraz zmianami dokonanymi w budżecie Miasta i Gminy Końskie na 2011 r. przez Burmistrza Miasta i Gminy Końskie w ramach udzielonych upoważnień, zmianie uległ również załącznik Nr 1 do ww. uchwały – Wieloletnia Prognoza Finansowa.

W kolumnie „Prognoza 2011” dokonano zmian w następujących wierszach:

- dochody ogółem, z tego – zmniejszenie o kwotę 80 054,00 złotych,

- dochody bieżące – zmniejszenie o kwotę 80 054,00 złotych,

- wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek…..), w tym – zwiększenie o kwotę 1 641 699,00 złotych,

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zwiększenie o kwotę 2 338 110,00 złotych,

- związane z funkcjonowaniem organów jst zwiększenie o kwotę 98 424,00 złotych

- wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp – zmniejszenie o kwotę 88 925,00 złotych,

- różnica (1-2) – zmniejszenie o kwotę 1 721 753,00 złotych,

- środki do dyspozycji (3+4+5) – zmniejszenie o kwotę 1 721 753,00 złotych,

- spłata i obsługa długu – zwiększenie o kwotę 100 000,00 złotych,

- wydatki bieżące na obsługę długu – 100 000,00 złotych,

- środki do dyspozycji (6-7-8) – zmniejszenie o kwotę 1 821 753,00 złotych

- wydatki majątkowe, w tym zmniejszenie o kwotę 1 821 753,00 złotych,

- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp zmniejszenie o kwotę 3 144 701,00 złotych

- wydatki bieżące razem (2+7b) – zwiększenie o kwotę 1 741 699,00 złotych,

- wydatki ogółem (10+19) – zmniejszenie o kwotę 80 054,00 złotych,

W kolumnie Prognoza 2012 dokonano zmian w następujących wierszach:

- wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp – zwiększenie o kwotę 49 000,00 złotych,

- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp – zwiększenie o kwotę 671 430,00 złotych.

W kolumnie Prognoza 2013 dokonano zmian w następujących wierszach:

- wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp – zwiększenie o kwotę 15 000,00 złotych

- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226ust.4 ufp – zwiększenie o kwotę 187 124,00 złotych,

W kolumnie Prognoza 2014 dokonano zmian w następujących wierszach:

- wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp – zwiększenie o kwotę 49 374,00 złotych

- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226ust.4 ufp – zwiększenie o kwotę 197 062,00 złotych,

W kolumnie Prognoza 2015 dokonano zmian w następujących wierszach:

- wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp – zwiększenie o kwotę 118 496,00 złotych

W kolumnie Prognoza 2016 dokonano zmian w następujących wierszach:

- wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp – zwiększenie o kwotę 118 496,00 złotych.

Zmiany te wpłynęły w niewielkim stopniu na wielkości wskaźników procentowych zawartych w tym dokumencie. Wszystkie wymagane wskaźniki zostały spełnione.