UCHWAŁA Nr XII/121/2011
RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH
z dnia 14 listopada 2011 r.
w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Końskie na 2011 r.
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281), art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 2, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) Rada Miejska w Końskich uchwala, co następuje:
§ 1. W budżecie Miasta i Gminy Końskie na 2011 rok:
- Dokonuje się zmian w planie dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- Dokonuje się zmian w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- W załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej na 2011 r. – Zadania inwestycyjne roczne w 2011 r.:
1) wykreśla się zadania inwestycyjne roczne pn.:
- „E-świętokrzyskie - Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego”,
- „eIntegracja – drogą do przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu w Województwie Świętokrzyskim”,
- „Przebudowa placu zabaw w miejscowości Bedlenko”,
2) wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne roczne pn.
- „Dofinansowanie wydatków i zakupów inwestycyjnych KPP Końskie – w ramach działań w zakresie poprawy bezpieczeństwa na terenie gminy Końskie”,
- „Dofinansowanie budowy Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego dla ZOZ w Końskich”,
3) w kolumnie kredyty, pożyczki i obligacje dokonuje się następujących zmian:
a) w poz. 1 – „Dokapitalizowanie Spółki PWiK” zwiększenie o kwotę 1 500 000,00 złotych,
b) w poz. 19 – „Dofinansowanie budowy Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego – dla ZOZ w Końskich” – zwiększenie o kwotę 50 000,00 złotych,
c) w poz. 25 – „Instalacja składanego lodowiska sezonowego przy ul. Południowej w Końskich – Biały Orlik” zwiększenie o kwotę 150 000,00 złotych.
- W załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej – Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe planowane do poniesienia w 2011 r.:
1) wprowadza się nowe zadania inwestycyjne pn.:
- „Przebudowa placu zabaw w miejscowości Bedlenko”,
-„eIntegracja drogą do przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu w Województwie Świętokrzyskim”
2) nazwa zadania „Budowa chodnika wraz z odwodnieniem między Rogowem a Młynkiem Nieświńskim – dofinansowanie inwestycji wojewódzkiej” otrzymuje brzmienie „ Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 749 na terenie Gminy Końskie”,
3) w kolumnie kredyty, pożyczki i obligacje dokonuje się następujących zmian:
a) w poz. 4 – „Budowa i modernizacja dróg i parkingów gminnych (dokumentacja
i wykonanie) zmniejszenie o kwotę 950 000,00 złotych,
b) w poz. 5 – „Budowa infrastruktury technicznej dróg, sieci kanalizacyjnej, sanitarnej, deszczowej i wodociągowej dla terenów zabudowy produkcji w części terenu Końskich i sołectwa Kornica” zmniejszenie o kwotę 990 000,00 złotych,
c) w poz. 6 – „Budowa drogi gminnej Nowy Dziebałtów – Sielpia” zwiększenie
o kwotę 100 000,00 złotych,
d) w poz. 7 – „Rewitalizacja miasta Końskie I” zmniejszenie o kwotę 40 000,00 złotych,
e) w poz. 10. – „Uzbrojenie terenów pod zabudowę mieszkaniową” zmniejszenie
o kwotę 50 000,00 złotych,
f) w poz. 11 – „Przystosowanie budynków na potrzeby mieszkań komunalnych” zmniejszenie o kwotę 30 000,00 złotych,
g) w poz. 12. – „E-świętokrzyskie – budowa miejskich sieci światłowodowych jst” zwiększenie o kwotę 60 000,00 złotych,
h) w poz. 17 – „Termomodernizacja budynku SP Nr 2 w Końskich” – zwiększenie
o kwotę 50 000,00 złotych,
i) w poz. 35 – „Budowa pełnowymiarowego boiska piłkarskiego przy
ul. Południowej w Końskich” zwiększenie o kwotę 200 000,00 złotych.
§ 2. Ustala się dochody w kwocie 750 000,00 złotych z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 750 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
§ 3. Ustala się dochody w kwocie 750 000,00 złotych z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U.
z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zmianami) oraz wydatki w kwocie 750 000,00 zł na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zmianami).
§ 4. 1. W związku ze zmianami dokonanymi w budżecie Miasta i Gminy Końskie na 2011 r. załączniki Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 9, Nr 12 i Nr 13 do uchwały budżetowej Nr III/16/2011 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2011 r. otrzymują brzmienie jak w załącznikach Nr 3,
Nr 4, Nr 5, Nr 7, Nr 8 i Nr 9 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały obrazuje zmiany dokonane w planie Dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 r.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Końskie.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Zbigniew Kowalczyk
U Z A S A D N I E N I E
Ad. 1
1. Zmiany w planie dochodów dotyczą:
- zwiększenia planu dochodów z tytułu środków otrzymanych na dofinansowanie obozu narciarskiego – w dziale 750, rozdziale 75075, § 2700,
- zmniejszenia planu dochodów z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości, opłaty miejscowej oraz innych lokalnych opłat pobieranych przez gminę Końskie – w dziale 756, rozdziałach 75615, 75616 §§ 0310, 0440, 0490 – w związku z koniecznością dostosowania planu do rzeczywistych wpływów z podatku od nieruchomości,
- zwiększenia planu dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – w dziale 756, rozdziale 75618, § 0480 – w związku ze zwiększeniem wpływów z tytułu tej opłaty,
- zwiększenia planu dochodów z tytułu najmu składników majątkowych – w dziale 801, rozdziale 80101, § 0750 - w związku z uzyskaniem dochodów z najmu przez ZPO w Pomykowie,
- zmniejszenia planu dochodów z tytułu wpływów z różnych opłat związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – w dziale 900, rozdziale 90019, § 0690.
2. Zmiany w planie wydatków dotyczą:
- zwiększenia planu wydatków na wniesienie wkładu pieniężnego do PWiK Sp. z o.o. – w dziale 010, rozdziale 01010, § 6010,
- zwiększenia planu wydatków na wpłaty gminy na rzecz izby rolniczej – w dziale 010, rozdziale 01030, § 2850,
- zmniejszenia planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja systemu ciepłowniczego w Końskich – w dziale 400, rozdziale 40001, § 6059 – dostosowanie planu do wysokości wydatków,
- zmniejszenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa i modernizacja dróg i parkingów gminnych” – w dziale 600, rozdziale 60016, § 6050 – wydatki roku 2011 będą mniejsze od planowanych,
- zmniejszenia planu wydatków na zadania inwestycyjne pn. „Budowa infrastruktury technicznej dróg, sieci kanalizacyjnej, sanitarnej, deszczowej i wodociągowej dla terenów zabudowy produkcji w części terenu Końskich i sołectwa Kornica”, „Rewitalizacja miasta Końskie I”, „Rewitalizacja miasta Końskie II” – w dziale 600, rozdziale 60016, § 6059 – wydatki 2011 r. będą mniejsze od planowanych,
- zmniejszenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Wykupy nieruchomości” –
w dziale 700, rozdziale 70005, § 6050 – wydatki 2011 r. będą niższe od zaplanowanych,
- zmniejszenia planu wydatków na odszkodowanie wypłacano KSM za niedostarczenie lokali socjalnych – w dziale 700, rozdziale 70095, § 4600 – z uwagi na zabezpieczenie trzech lokali mieszkalnych wydatki będą mniejsze od planowanych,
- zmniejszenia planu wydatków na zadania inwestycyjne pn. „Uzbrojenie terenów pod zabudowę mieszkaniową” oraz „Przystosowanie budynków na potrzeby mieszkań komunalnych” – w dziale 700, rozdziale 70095, § 6050 – pozostały niewykorzystane środki na realizacje tych zadań,
- zmniejszenia planu wydatków na zakup usług pozostałych na realizację zadań z zakresu sporządzania planów zagospodarowania przestrzennego – w dziale 710, rozdziale 71004,
§ 4300,
- zmniejszenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „E-świętokrzyskie - Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” – w dziale 720, rozdziale 72095, § 6050 – termin realizacji zadania (partnerstwo z innymi gminami woj. świętokrzyskiego) przesunięty został na 2012 rok,
- zwiększenia planu wydatków na utrzymanie Urzędu – w dziale 750, rozdziale 75023, §§ 4210, 4260, 4300, 4350, 4370 – z uwagi na konieczność ponoszenia wydatków związanych
z utrzymaniem budynku nabytego w 2011 r. od rodziny Tarnowskich,
- zwiększenia planu wydatków na zakup usług pozostałych – w dziale 750, rozdziale 75075,
§ 4300 – w związku z koniecznością zapewnienia środków na realizację zadań (organizacja obozu narciarskiego),
- zmniejszenia planu wydatków na wpłaty jednostek na fundusz celowy Policji – w dziale 754, rozdziale 75405, § 3000 – środki przeniesiono na wydatki majątkowe,
- zwiększenia planu wydatków na wpłaty jednostek na fundusz celowy Policji na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych – w dziale 754, rozdziale 75405,
§ 6170,
- zmniejszenia planu wydatków na zakup usług remontowych – w dziale 754, rozdziale 75412, § 4270 – środki nie będą wykorzystane w 2011 r.,
- zwiększenia planu wydatków na obsługę długu gminy Końskie – w dziale 757, rozdziale 75702, § 8110,
- zwiększenia planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników placówek oświatowych – w dziale 801, rozdziale 80101, 80104, 8010 – z uwagi na konieczność zapewnienia niezbędnych środków na wypłatę należności z tytułu zatrudnienia pracowników,
- przeniesień między paragrafami wydatków – w dziale 801, rozdziale 80101, §§ 3020, 4210, 4260, 4280, 4300, 4350, 4700,
- zmniejszenia planu wydatków na zadania inwestycyjne pn. „Budowa hali gimnastycznej przy SP Nr 1 i Gimnazjum Nr 1 w Końskich”, „Budowa Sali gimnastycznej przy SP
w Pomykowie”, „Budowa Sali gimnastycznej przy SP w Modliszewicach”, „Budowa Sali gimnastycznej przy SP w Kazanowie”, „Termomodernizacja budynku SP Nr 2 w Końskich”, „Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego Nr 3 w Końskich” – w dziale 801, rozdziale 80101, 80104 § 6050 – zadania zostały zrealizowane i pozostały niewykorzystane środki,
- zmniejszenia planu wydatków na dotację dla niepublicznej placówki oświatowej – w dziale 801, rozdziale 80110 § 2540,
- przeniesień między paragrafami wydatków – w dziale 801, rozdziale 80110, §§ 4240, 4280,
- zmniejszenia planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia – w dziale 801, rozdziale 80146, § 4210, (przeniesienie w planie do działu 854)
- zwiększenia planu wydatków na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Dofinansowanie budowy Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego dla ZOZ w Końskich – w dziale 851, rozdziale 85111,
§ 6300,
- zwiększenia planu wydatków na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi –
w dziale 851, rozdziale 85154, §§ 4170, 4210, 4270, 4300,
- przeniesień między paragrafami wydatków – w dziale 852, rozdziale 85212, §§ 4210, 4260,
- zmniejszenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „eIntegracja drogą przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu w Województwie Świętokrzyskim” – w dziale 853, rozdziale 85395, § 6050 – z umowy partnerskiej wynikają mniejsze zobowiązania
od planowanych,
- zwiększenia planu wydatków na składki na ubezpieczenie społeczne – w dziale 854, rozdziale 85401, § 4110 (przeniesienie z działu 801, rozdziału 80146),
- zmniejszenia planu wydatków na zadania z zakresu organizacji kolonii i obozów oraz innych form wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej – w dziale 854, rozdziale 85412, §§ 2360, 4210, 4300,
- zwiększenia planu wydatków na zakup usług pozostałych – w dziale 900, rozdziale 90002,
§ 4300 – na wydatki związane z obsługą systemu odbioru odpadów komunalnych,
- zmniejszenia planu wydatków na zadania z zakresu oczyszczania miast i wsi – w dziale 900, rozdziale 90003, §§ 4170, 4210 – wydatki będą niższe od zaplanowanych,
- zmniejszenia planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług remontowych związanych z utrzymaniem zieleni na terenie gminy – w dziale 900, rozdziale 90004, §§ 4210, 4270 – wydatki będą niższe od zaplanowanych,
- zwiększenia planu wydatków na zakup usług pozostałych - w dziale 900, rozdziale 90004,
§ 4300 – z uwagi na konieczność zapewnienia środków na realizację zadań,
- zmniejszenia planu wydatków na zadania inwestycyjne pn. „Budowa placu zabaw
w miejscowości Bedlno”, „Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu
w miejscowości Drutarnia”, „Budowa placu zabaw w miejscowości Wincentów”, „Budowa placu zabaw w miejscowości Młynek Nieświński”, „Przebudowa placu zabaw
w miejscowości Bedlenko” – w dziale 900, rozdziale 90004, § 6050 – zadania będą realizowane w 2012 r., w br. zamówiono niezbędną dokumentację,
- zwiększenia planu wydatków na zakup usług remontowych w zakresie oświetlenia ulicznego – w dziale 900, rozdziale 90015, § 4270,
- zmniejszenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego” – w dziale 900, rozdziale 90015, § 6050 – zadanie zostało zrealizowane
i pozostały niewykorzystane środki,
- zmniejszenia planu wydatków na wydatki związane z korzystaniem ze środowiska, w tym wydatki na zadania inwestycyjne pn. „Odbudowa zbiornika wodnego w Baczynie”
i „Rozbudowa wysypiska odpadów komunalnych” – w dziale 900, rozdziale 90019, §§ 2900, 4270, 6050,
- zmniejszenia planu wydatków na działalność pozostałą w zakresie gospodarki komunalnej
i ochrony środowiska – w dziale 900, rozdziale 90095, §§ 4210, 4300, 4430 – wydatki roku 2011 będą niższe od zaplanowanych,
- zmniejszenia planu wydatków na dotacje celowe na działalność w zakresie kultury –
w dziale 921, rozdziale 92105, § 2360 – środki nie będą wykorzystane w 2011 r.,
- zwiększenia planu wydatków na zakup usług remontowych – w dziale 921, rozdziale 92109, § 4270 – w związku z koniecznością zapewnienia środków na remont dachu świetlicy wiejskiej w Kazanowie,
- zmniejszenia planu wydatków na dotację dla MGDK w Końskich na realizację zadań inwestycyjnych jednostki – w dziale 921, rozdziale 92109, § 6220 – zadanie częściowo zostało zrealizowane w 2011 r., będzie kontynuowane w 2012 r.,
- zmniejszenia planu wydatków na dotację celową dla Biblioteki Publicznej w Końskich –
w dziale 921, rozdziale 92116, § 6220 – zadanie zostało zrealizowane i pozostały niewykorzystane środki,
- zmniejszenia planu wydatków na dotacje celowe na ochronę zabytków – w dziale 921, rozdziale 92120, § 2720 – w 2011 r. pozostaną niewykorzystane środki,
- zmniejszenia planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia – w dziale 921, rozdziale 92195, § 4210 – środki nie będą wykorzystane w 2011 r.,
- zmniejszenia planu wydatków na zadania inwestycyjne pn. „Budowa stadionu lekkoatletycznego w gminie Końskie”, „Budowa pełnowymiarowego boiska piłkarskiego przy ul. Południowej w Końskich”, „Budowa boiska trawiastego wraz z zakupem i montażem wyposażenia w miejscowości Sworzyce”, „Budowa boiska trawiastego wraz z zakupem
i montażem wyposażenia oraz zagospodarowanie terenu w miejscowości Gatniki” – w dziale 926, rozdziale 92601, § 6050 – zrealizowane wydatki będą niższe od zaplanowanych,
- zwiększenia planu wydatków na zadania inwestycyjne pn. „Budowa boiska o nawierzchni trawiastej w miejscowości Stary Sokołów”, „Instalacja składanego lodowiska sezonowego przy ul. Południowej w Końskich – Biały Orlik” – w dziale 926, rozdziale 92601, § 6050 –
w związku z koniecznością zapewnienia środków na realizację zadań,
- zmniejszenia planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa boisk wielofunkcyjnych w miejscowościach Brody, Sierosławice, Modliszewice, Górny Młyn, Wąsosz i rewitalizacja boisk sportowych w miejscowościach Rogów, Nowy Dziebałtów, Nowy Kazanów” – w dziale 926, rozdziale 92601, § 6059 - środki zaplanowane na zadanie są większe od niezbędnych na jego realizację.