UCHWAŁA Nr XIII/135/2011

RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH

z dnia 28 grudnia 2011 r.

zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Końskich w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Końskie na lata 2011-2016

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r., Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r., Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458;z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 230 ust. 6, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 201, poz. 1183) Rada Miejska w Końskich uchwala, co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/15/2010 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 grudnia 2010 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/15/2010 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 grudnia 2010 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Końskie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                  Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                           Zbigniew Kowalczyk

U Z A S A D N I E N I E

W dniu 29 grudnia 2010 r. Rada Miejska w Końskich podjęła uchwałę Nr III/15/2010 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Końskie na lata 2011-2016. Uchwała ta była zmieniana uchwałami zmieniającymi. Załącznik Nr 2 do ww. uchwały zawiera wykaz przedsięwzięć do WPF.

W załączniku tym dokonano następujących zmian:

1)      Dokonano zmian w limitach wydatków, w poszczególnych latach oraz limicie zobowiązań w następujących przedsięwzięciach:

a) „Budowa infrastruktury technicznej dróg, sieci kanalizacyjnej, sanitarnej, deszczowej i wodociągowej dla terenów zabudowy produkcji w części terenu Końskich i sołectwa Kornica”,

b) „Rewitalizacja miasta Końskie I”,

c) „Budowa i modernizacja dróg i parkingów gminnych”,

d) „Modernizacja systemu ciepłowniczego w Końskich”,

e) „E-świętokrzyskie budowa miejskich sieci światłowodowych jst”,

f) „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Końskie”,

g) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 749 na terenie gminy Końskie”,

h) „Uzbrojenie terenów pod zabudowę mieszkaniową”,

i) Gimnazjum Nr 1 w Końskich

- zakup usług zdrowotnych,

- zakup energii cieplnej,

- zakup wody i odprowadzenie ścieków,

- zakup energii elektrycznej,

j) Zespół Szkół w Stadnickiej Woli

- zakup usług zdrowotnych,

- zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet,

- zakup gazu ziemnego,

- zakup energii elektrycznej,

- zakup wody i odprowadzenie ścieków,

k) Zespół Szkół w Rogowie

- zakup energii elektrycznej,

- zakup wody i odprowadzenie ścieków,

- zakup opału,

- zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet,

- zakup usług zdrowotnych,

l) Zespół Placówek Oświatowych w Kazanowie

- zakup opału,

- zakup energii elektrycznej,

- zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet,

- zakup usług zdrowotnych,

- zakup wody i odprowadzenie ścieków,

ł) Szkoła Podstawowa w Dziebałtowie

- zakup usług zdrowotnych,

m) Zespół Placówek Oświatowych w Nieświniu

- zakup energii elektrycznej,

- zakup wody i odprowadzenie ścieków,

n) Gimnazjum Nr 2 w Końskich

- zakup usług zdrowotnych,

- zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet,

o) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Końskich

- zakup energii cieplnej,

- zakup gazu ziemnego,

p) Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Końskich

- zakup energii elektrycznej,

- zakup gazu ziemnego,

r) Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Końskich

- zakup energii elektrycznej,

- zakup wody i odprowadzenie ścieków,

- zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet,

s) Szkoła Podstawowa w Modliszewicach

- zakup usług zdrowotnych,

t) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Końskich

- zakup energii cieplnej

- zakup energii elektrycznej,

- zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet,

- zakup usług zdrowotnych,

u) Szkoła Podstawowa w Kopaninach

- zakup usług zdrowotnych,

w) Przedszkole Samorządowe Nr 7 w Końskich

- zakup usług zdrowotnych,

- zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet,

x) MGOPS w Końskich

- zakup energii cieplnej

y) „Zakup energii do oświetlenia drogowego”

z) „Odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Końskie”

aa) Urząd Miasta i Gminy Końskie:

- zakup dostępu do sieci Internet,

- zakup usług telefonii komórkowej,

- zakup usług telefonii stacjonarnej,

- zakup energii elektrycznej,

- zakup energii cieplnej,

- zakup wody na potrzeby UMiG Końskie,

ab) ZPO w Pomykowie:

- zakup energii elektrycznej,

- zakup gazu ziemnego,

ac) Modernizacja systemu ciepłowniczego w Końskich.

W związku z powyższym oraz zmianami dokonanymi w budżecie Miasta i Gminy Końskie na 2011 r. przez Burmistrza Miasta i Gminy Końskie w ramach udzielonych upoważnień, zmianie uległ również załącznik Nr 1 do ww. uchwały – Wieloletnia Prognoza Finansowa.

W kolumnie „Prognoza 2011” dokonano zmian w następujących wierszach:

- dochody ogółem, z tego – zwiększenie  o kwotę 426 945,00 złotych,

- dochody bieżące – zwiększenie o kwotę 526 945,00 złotych,

- dochody majątkowe – zmniejszenie o kwotę 100 000,00 złotych,

- wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek…..) – zwiększenie o kwotę 184 835,00 złotych,

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zwiększenie o kwotę 619 279,00 złotych,

- związane z funkcjonowaniem organów jst zwiększenie o kwotę 15 000,00 złotych

- wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp – zwiększenie o kwotę 395 464,00 złotych,

- różnica (1-2) – zwiększenie o kwotę 242 110,00 złotych,

- środki do dyspozycji (3+4+5) – zwiększenie o kwotę 242 110,00 złotych,

- spłata i obsługa długu – zwiększenie o kwotę 70 000,00 złotych,

- wydatki bieżące na obsługę długu – zwiększenie o kwotę 70 000,00 złotych,

- środki do dyspozycji (6-7-8) – zwiększenie o kwotę 172 110,00 złotych

- wydatki majątkowe, w tym zwiększenie o kwotę 172 110,00 złotych,

- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp zwiększenie o kwotę 989 000,00 złotych

- wydatki bieżące razem (2+7b) – zwiększenie o kwotę 254 835,00 złotych,

- wydatki ogółem (10+19) – zwiększenie o kwotę 426 945,00 złotych,

W kolumnie Prognoza 2012 dokonano zmian w następujących wierszach:

- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp – zmniejszenie o kwotę 2 684 000,00 złotych.

W kolumnie Prognoza 2013 dokonano zmian w następujących wierszach:

- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226ust.4 ufp – zwiększenie o kwotę 800 000,00 złotych,

W kolumnie Prognoza 2014 dokonano zmian w następujących wierszach:

- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226ust.4 ufp – zwiększenie o kwotę 600 000,00 złotych.

Zmiany te wpłynęły w niewielkim stopniu na wielkości wskaźników procentowych zawartych w tym dokumencie. Wszystkie wymagane wskaźniki zostały spełnione.