UCHWAŁA Nr XIII/156/2011
Rady Miejskiej w Końskich
z dnia 28 grudnia 2011 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2012 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Dz. U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r.: Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r.: Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, 2, 3 art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2, 3, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726)
Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1
Dochody budżetu gminy w wysokości 118 880 179,00 zł,
z tego:
a) dochody bieżące 86 722 061,00 złotych,
b) dochody majątkowe 32 158 118,00 złotych,
zgodnie z załącznikiem nr 1.
§ 2
1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 146 460 179,00 zł,
z tego:
a) wydatki bieżące 83 172 935,00 zł,
b) wydatki majątkowe 63 287 244,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe planowane do poniesienia w roku budżetowym 2012 zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 36 357 276,00 zł:
a) wydatki bieżące 607 276,00 zł,
b) wydatki majątkowe 35 750 000,00zł,
zgodnie z załącznikiem nr 5.
§ 3
1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 27 580 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) zaciąganych kredytów w kwocie - 2 580 000,00 zł,
2) papierów wartościowych (obligacje),
których zbywalność jest ograniczona w kwocie - 25 000 000,00 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 30 600 000,00 zł, rozchody w wysokości 3 020 000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 6.
§ 4
W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości - 500 000,00 zł,
2) celową w wysokości: - 1 390 000,00 zł,
z przeznaczeniem na
a) zarządzanie kryzysowe - 240 000,00 zł,
b) szkoły podstawowe - 500 000,00 zł,
c) przedszkola - 100 000,00 zł,
d) gimnazja - 500 000,00 zł,
e) świetlice szkolne - 50 000,00 zł.
§ 5
1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 8.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 9.
§ 6
Ustala się dochody w kwocie 650 000,00 złotych z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 650 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
§ 7
Ustala się dochody w kwocie 800 000,00 złotych z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zmianami) oraz wydatki w kwocie 800 000,00 zł na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zmianami).
§ 8
1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla samorządowych zakładów budżetowych:
a) przychody – 25 455 000,00 zł,
b) wydatki – 25 433 000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 10.
§ 9
1. Dotacje przedmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 11.
2. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 12.
3. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 13.
§ 10
Ustala się limity zobowiązań zaciąganych w celu:
1) sfinansowania przejściowego deficytu budżetu w łącznej kwocie 3 000 000,00 zł:
a) z tytułu kredytów w kwocie 3 000 000,00 zł,
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 27 580 000,00 zł:
w tym:
a) z tytułu kredytów w kwocie 2 580 000,00 zł,
b) z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji),
których zbywalność jest ograniczona w kwocie 25 000 000,00 zł,
3) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 3 020 000,00 zł, w tym
a) z tytułu kredytów - w kwocie 3 020 000,00 zł.
§ 11
Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Końskie do zaciągania kredytów oraz emitowania papierów wartościowych (obligacji), których zbywalność jest ograniczona do kwot wynikających z limitów, o których mowa w § 10 w celu sfinansowania przejściowego i planowanego deficytu budżetu oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.
§ 12
Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Końskie do:
1) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących polegających na zmianach pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy,
2) zmian w planie wydatków inwestycyjnych w ramach działu,
3) dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu,
4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
§ 13
Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Końskie.
§ 14
Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 456 128,00 złotych przeznaczone na zadania własne.
§ 15
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Zbigniew Kowalczyk