UCHWAŁA NR XLIII/314/2009
Rady Miejskiej w Końskich
z dnia 24 września 2009 r.
w sprawie zmian w budżecie na 2009 r.
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.: Nr 142 poz. 1591, z 2002 r.: Dz. U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271,Nr 214 poz. 1806, z 2003 r.: Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r.: Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r.: Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r.: Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r.: Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420), art. 165 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104, z 2005 r.: Dz. U. Nr 169 poz. 1420, z 2006 r.: Dz. U. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 170 poz. 1217, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82 poz. 560, Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984; z 2008 r. Nr 180 poz. 1112, Nr 209 poz. 1317, Nr 216 poz. 137, Nr 227 poz. 1505; z 2009 r.: Nr 19 poz. 100, Nr 62 poz. 504, Nr 72 poz. 619, Nr 79 poz. 666) Rada Miejska w Końskich uchwala, co następuje:
§ 1. W budżecie miasta i gminy Końskie na 2009 rok:
- Dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 2. Dokonuje się zmian w planie przychodów i rozchodów
1) Zmniejsza się plan przychodów
§ 952 – przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym
o kwotę 222 043,00 złotych,
w tym z tytułu kredytów o kwotę 222 043,00 złotych
2) Deficyt budżetu miasta i gminy Końskie w kwocie 22 824 255 złotych zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- § 952 – przychodów z zaciąganych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie: 22 824 255 zł,
w tym z:
- kredytów w kwocie: 20 572 355,00 zł
- pożyczek w kwocie: 2 251 900,00 zł
3) Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie
22 824 255 zł.
§ 3. Zmienia się nazwy zadań inwestycyjnych stosownie do zapisów zawartych w załączniku Nr 3a „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2011”.
§ 4. Zwiększa się plan wydatków na zadania inwestycyjne na 2010 r.
i 2011 r. stosownie do zapisów zawartych w załączniku Nr 3a „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2011”.
§ 5. Dokonuje się zmian w planie finansowym zakładów budżetowych
1. Miejski Zarząd Obiektami Sportowymi w Końskich
- zwiększa się plan przychodów o kwotę - 45 000,00 zł;
- zwiększa się plan wydatków o kwotę - 45 000,00 zł,
W ramach planu wydatków zakładu budżetowego zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę - 45 000,00 złotych
2. Przedszkola
- zwiększa się plan przychodów o kwotę - 80 300,00 zł,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę - 80 300,00 zł.
Załączniki Nr 3, Nr 3a, Nr 4, Nr 4a, Nr 5, Nr 9, Nr 10 i Nr 11 do uchwały budżetowej Nr XXXI/230/2008 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Końskie na 2009 r., po zmianach, obrazują załączniki Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 6, Nr 7, Nr 8 i Nr 9 do niniejszej uchwały.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Końskie.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Marian Gąszcz
U Z A S A D N I E N I E
do Uchwały Nr XLIII/314/2009 z dnia września 2009 r.
w sprawie zmian w budżecie na 2009 r.
Ad. 1.
- Zmiany w planie dochodów.
Zwiększa się plan dochodów:
- w związku z podpisaniem umowy na środki z Narodowego Programu Budowy Dróg Lokalnych na zadanie „Budowa ulic: Folwarcznej i Kościeliskiej w Końskich” – w dziale 600, rozdziale 60016;
- w związku z ustaleniem harmonogramu rzeczowo-finansowego dotyczącego realizacji zadania „ Budowa Sali gimnastycznej przy SP w Pomykowie” – w dziale 801, rozdziale 80101;
- z tytułu środków pozyskanych z zewnątrz z Fundacji Rozwoju Edukacji
– w dziale 801, rozdziale 80146;
- na realizację projektu „Super przedszkole blisko przedszkolaka”- w dziale 853, rozdziale 85395;
- w związku z podpisaniem umowy dotacyjnej z WFOŚ i GW w Kielcach na realizację „Gminnego Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Końskie” – w dziale 900, w rozdziale 90002.
Zmniejsza się plan dochodów:
- z tytułu środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin:
- „ Budowa ulic: Turystycznej, Sosnowej i Relaksowej w Sielpi”
- „ Rewitalizacja miasta Końskie I”
Inwestycje przewidziane są do realizacji w latach następnych. Podpisane umowy gwarantują wpływ środków z Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 – w dziale 600, rozdziale 60016;
- z tytułu środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin:
- „Termomodernizacji budynku SP w Dziebałtowie”
- „Termomodernizacji SP Nr 1 i Gimnazjum Nr 1 w Końskich”
- Termomodernizacje Przedszkoli Nr 3, Nr 4 i Nr 7 w Końskich
Zadania termomodernizacyjne nie były w 2009 r. objęte postępowaniami o dofinansowanie – w dziale 801, rozdziale 80101 i rozdziale 80104;
- na realizację projektu „Super przedszkole blisko przedszkolaka”- w dziale 853, rozdziale 85395;
- z tytułu środków na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa kompleksu rekreacyjno-turystyczno-kulturalnego” przy ul. Południowej w Końskich – w dziale 926, rozdziale 92601. Zadanie będzie realizowane w latach następnych.
2. Zmiany w planie wydatków.
Zmniejsza się plan wydatków na:
- zadanie inwestycyjne pn. „Dofinansowanie drogowych inwestycji powiatowych” – w dziale 600, rozdziale 60014 – do wartości podpisanych umów dotacyjnych;
- wydatki związane z zatrudnieniem nauczyciela, który został przeniesiony do świetlicy – w dziale 801, rozdziale 80101;
- na zadania inwestycyjne dotyczące szkół podstawowych w związku z wyodrębnieniem zadań stosownie do zawartych umów na realizacje zadań – w dziale 801, rozdziale 80101;
- na zadania inwestycyjne dotyczące przedszkoli samorządowych w związku z wyodrębnieniem zadań oraz przesunięciem na rok 2010 realizacji inwestycji dotyczących termomodernizacji Przedszkola Nr 3 i Nr 7 w Końskich – w dziale 801, rozdziale 80104;
- na zadania inwestycyjne dotyczące termomodernizacji hali sportowej oraz budowy kompleksu rekreacyjno-turystyczno kulturalnego – w dziale 926, rozdziale 92601. Realizacja zadań dotyczyć będzie roku 2010.
Zwiększa się plan wydatków na:
- dotację celową dla Powiatu Koneckiego na realizację zadań bieżących z zakresu remontu dróg – w dziale 600, rozdziale 60014;
- zadania inwestycyjne z zakresu inwestycji drogowych w dziale 600, rozdziale 60016. Stosownie do zapisów zawartych w załączniku inwestycji wieloletnich. (dokonano zwiększeń i zmniejszeń nakładów stosownie do podpisanych umów oraz planowanych robót).
- wykupy nieruchomości na zasobu gminy – w dziale 700, rozdziale 70005;
- dotacje podmiotowa dla zakładu budżetowego – przedszkola – w dziale 801, rozdziale 80104;
- wydatki dotyczące realizacji zadania ze środków Fundacji Rozwoju Edukacji – w dziale 801, rozdziale 80146;
- wydatki związane z zatrudnieniem nauczyciela w świetlicy – w dziale 854, rozdziale 85401 (środki przesunięto z działu 801, rozdziału 80101);
- wydatki na realizację „Gminnego Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Końskie” – w dziale 900, rozdziale 90002 (w związku z otrzymaną dotacją z WFOŚ i GW);
- wydatki inwestycyjne zakładu budżetowego MZOS – w dziale 926, rozdziale 92601
Ad. 2
Dokonuje się zmian w planie przychodów i rozchodów w związku ze zmianami w planie dochodów i wydatków.
Określono źródła pokrycia deficytu stosownie do jego wielkości.
W związku z powyższymi zmianami określono Limity zobowiązań na sfinansowanie planowanego deficytu.
Ad. 3
Dokonano zmian nazw zadań inwestycyjnych stosownie do zapisów zawartych w załączniku Nr 3a.
Ad. 4
Zwiększa się plan wydatków na zadania inwestycyjne 2010 r. i 2011 r. stosownie do zapisów zawartych w załączniku nr 3a.
Ad. 5
Dokonuje się zmian w planie finansowym zakładów budżetowych
- Miejskiego Zarządu Obiektami Sportowymi w Końskich;
- Przedszkoli.