U Z A S A D N I E N I E
do Uchwały Nr XLVIII/361/2009 z dnia 22 grudnia 2009 r.
w sprawie zmian w budżecie na 2009 r.
Ad. 1.
- Zmiany w planie dochodów.
Zwiększa się plan dochodów:
- wpływy z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste
– w dziale 700, rozdziale 70005;
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego – w dziale 700, rozdziale 70005;
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych – w dziale 754, rozdziale 75416;
- z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku od środków transportowych, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – większe wpływy od planowanych – w dziale 756, rozdziale 75615;
- z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku od środków transportowych, podatku od spadków i darowizn, wpływów z opłaty targowej, wpływy z opłaty miejscowej, podatku od czynności cywilnoprawnych, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – wyższe wpływy od planowanych – w dziale 756, rozdziale 75616;
- z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw – w dziale 756, rozdziale 75618;
- z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy – wyższe wpływy od planowanych - w dziale 801, rozdziale 80101;
- z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy – wyższe wpływy od planowanych – w dziale 801, rozdziale 80110;
- z tytułu dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – w dziale 852, rozdziale 85212;
- z tytułu wpływów z usług, różnych dochodów – w dziale 852, rozdziale 85219;
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych – w dziale 900, rozdziale 90003.
Zmniejsza się plan dochodów:
- z tytułu podatku leśnego, wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, podatku od czynności cywilnoprawnych – mniejsze wpływy od planowanych – w dziale 756, rozdziale 75615;
- z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – mniejsze wpływy od planowanych - w dziale 756, rozdziale 75616;
- z tytułu opłaty skarbowej – mniejsze wpływy od planowanych – w dziale 756, rozdziale 75618;
- z tytułu wpływów z usług – mniejsze wpływy od planowanych – w dziale 801, rozdziale 80101;
- z tytułu dotacji rozwojowych (środki wpłyną w 2010 r. na zadania inwestycyjne pn. „Budowa hali gimnastycznej przy SP Nr 1 i Gimnazjum Nr 1 w Końskich” – w dziale 801, rozdziale 80101;
- z tytułu środków na dofinansowanie własnych inwestycji gminy – w dziale 80101 – środki dotyczyły następujących zadań inwestycyjnych: „Budowa Sali gimnastycznej przy SP w Pomykowie”, „Budowa sali gimnastycznej w Modliszewicach”; „Budowa Sali gimnastycznej przy SP w Kazanowie” – w dziale 801, rozdziale 80101;
- z tytułu wpływów z usług – mniejsze wpływy od planowanych – w dziale 801, rozdziale 80110;
- z tytułu wpływów z usług – mniejsze wpływy od planowanych – w dziale 801, rozdziale 80148.
2. Zmiany w planie wydatków.
Zmniejsza się plan wydatków na:
- zadania inwestycyjne:
- „Przygotowanie dokumentacji i budowa drogi Sworzyce – Poraj”,
- „Budowa i modernizacja dróg i chodników gminnych”,
- „Budowa parkingów w Końskich”,
- „Przedłużenie ul. Zielonej do Dyszowa- dokumentacja”,
- „Budowa ciągów pieszo – jezdnych na os. „Polna” i na os. „Słoneczne”
- w dziale 600, rozdziale 60016;
- zadanie inwestycyjne pn. „ Przystosowanie budynków na potrzeby mieszkań komunalnych” – w dziale 700, rozdziale 70095;
- zadanie inwestycyjne pn. „Uzupełnienie monitoringu na terenie miasta Końskie” – w dziale 754, rozdziale 75495;
- obsługę długu publicznego – w dziale 757, rozdziale 75702;
- wynagrodzenia osobowe pracowników – w dziale 801, rozdziale 80101;
- składki na Fundusz Pracy – w dziale 801, rozdziale 80101;
- zadania inwestycyjne:
- „Budowa hali gimnastycznej przy SP Nr 1 i Gimnazjum Nr 1 w Końskich”,
- „Budowa sali gimnastycznej przy SP w Pomykowie”,
- „Budowa sali gimnastycznej przy SP w Modliszewicach”,
- „Budowa sali gimnastycznej przy SP w Kazanowie”
- w dziale 801, rozdziale 80101;
- wynagrodzenia osobowe pracowników – w dziale 801, rozdziale 80103;
- wynagrodzenia osobowe pracowników – w dziale 801, rozdziale 80104;
- wynagrodzenia osobowe pracowników – w dziale 801, rozdziale 80110;
- składki na ubezpieczenia społeczne – w dziale 801, rozdziale 80110;
- składki na Fundusz Pracy – w dziale 801, rozdziale 801010;
- wynagrodzenia osobowe pracowników – w dziale 801, rozdziale 80148;
- składki na ubezpieczenia społeczne – w dziale 801, rozdziale 80148;
- zakup środków żywności – w dziale 801, rozdziale 80148;
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – w dziale 851, rozdziale 85154;
- różne opłaty i składki – w dziale 851, rozdziale 85154;
- wynagrodzenia osobowe pracowników – w dziale 854, rozdziale 85401;
- składki na ubezpieczenia społeczne – w dziale 854, rozdziale 85401;
- zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego” – w dziale 900, rozdziale 90015;
- zadania inwestycyjne
- „Termomodernizacja budynku hali sportowej przy ul. Kpt. Stoińskiego w Końskich’
- „Budowa boisk wielofunkcyjnych na terenach wiejskich”,
- „Przygotowanie dokumentacji i realizacja programu „ORLIK 2012” oraz zagospodarowanie ternu przyległego do zespołu boisk”
- „Remont i modernizacja hali sportowej przy ul. Kpt. Stoińskiego w Końskich”;
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – w dziale 926, rozdziale 92605
Zwiększa się plan wydatków na:
- wynagrodzenia bezosobowe – w dziale 851, rozdziale 85154;
- zakup materiałów i wyposażenia – w dziale 851, rozdziale 85154;
- zakup środków żywności – w dziale 851, rozdziale 85154;
- zakup energii – w dziale 851, rozdziale 85154;
- zakup usług pozostałych – w dziale 851, rozdziale 85154;
- dotację dla instytucji kultury – Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Końskie – w dziale 921, rozdziale 92116;
- nagrody o charakterze szczególnym niezliczone do wynagrodzeń – w dziale 926, rozdziale 92695.
- Zmienia się nazwę zadania realizowanego ze środków dotacji dla MZOS rozszerzając jego zakres o zakup kosiarki samojezdnej do pielęgnacji boisk trawiastych.
Ad. 2
Dokonuje się zmian w planie przychodów i rozchodów w związku ze zmianami w planie dochodów i wydatków.
Określono źródła pokrycia deficytu stosownie do jego wielkości.
W związku z powyższymi zmianami określono limity zobowiązań na:
- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu;
Ad. 3
Dokonuje się zmian w planie finansowym zakładu budżetowego
- Zakład Energetyki Cieplnej w Końskich;