Uchwała Nr XVIII/139/2008
Rady Miejskiej w Końskich
z dnia 25 lutego 2008 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2008 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, N 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) w związku z art. 86, art. 165, art.165a, art. 166 ust. 1, art. 173 ust. 1, art. 174 ust. 3, art. 184 ust. 1, pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lit. a i b, 11, 12, 13, 14, 15, ust. 2 pkt 1, 2, 3, ust. 3, ust. 4 pkt 1, 2, art. 188 ust. 2, pkt 1, pkt 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r.: Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 249, poz. 1832; z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, Nr 82, poz. 560)
Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1
Dochody budżetu gminy w wysokości 75.821.603 zł,
z tego:
a) dochody bieżące 64.841.133 zł
b) dochody majątkowe 10.980.470 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1.
§ 2
1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 81.911.603 zł,
z tego:
a) wydatki bieżące 57.427.103 zł
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 25.954.483 zł
- dotacje 5.799.000 zł
- wydatki na obsługę długu 70.000 zł
- wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji 0 zł
b) wydatki majątkowe 24.484.500 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 – 2010 zgodnie z załącznikiem nr 3 (i 3a – wydatki inwestycyjne jednoroczne).
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w wysokości 10 750 000 zł,
a) wydatki majątkowe 10 750 000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 4, 4a.
§ 3
1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 6 090 000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) zaciąganych kredytów w kwocie - 3 000 000 zł,
2) pożyczek w kwocie - 3 090 000 zł,
2. Przychody budżetu w wysokości 7 090 000 zł, rozchody w wysokości 1 000 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.
§ 4
W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości - 300.000 zł
§ 5
1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.
§ 6
Ustala się dochody w kwocie 550.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 550.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
§ 7
Ustala się wysokość dochodów budżetu państwa w łącznej kwocie: 155 280 zł, w tym:
- w dziale 750 – Administracja publiczna
rozdziale 75011 – Urzędy Wojewódzkie
§ 2350 – Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t. w wysokości - 154 280 zł;
- w dziale 852 – Pomoc społeczna
rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
§ 2350 - Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t. w wysokości - 1 000 zł.
§ 8
1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla:
1) zakładów budżetowych: przychody – 21.478.662 zł, wydatki – 21.368.372 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 9.
§ 9
1. Dotacje przedmiotowe dla Miejskiego Zarządu Obiektami Sportowymi
w Końskich:
1) z tytułu dopłaty do funkcjonowania obiektów sportowych - 650 000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 10.
2. Dotacje podmiotowe dla:
1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 1 239 000 zł,
2) działających na terenie gminy publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo - wychowawczych w wysokości - 3 550 000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 11.
3. Dotacje celowe na łączną kwotę – 360 000 zł, zgodnie załącznikiem nr12.
§ 10
1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
1) przychody - 255 000 zł,
2) wydatki - 270 000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 13.
§ 11
Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 500 000 zł;
w tym kredyty, pożyczki i papiery wartościowe zaciągane /emitowane/ w związku z umową zawartą
z podmiotem dysponującym środkami określonymi w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych - w kwocie 0 zł
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 6 090 000zł;
w tym kredyty, pożyczki i papiery wartościowe zaciągane /emitowane/ w związku z umową zawartą
z podmiotem dysponującym środkami określonymi w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych - w kwocie 0 zł
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek
i kredytów - w kwocie 1 000 000 zł;
w tym kredyty, pożyczki i papiery wartościowe zaciągane /emitowane/ w związku z umową zawartą
z podmiotem dysponującym środkami określonymi w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych - w kwocie 0 zł
§ 12
Upoważnia się Burmistrza do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500 000 zł,
2) zaciągania zobowiązań:
a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3 i nr 4,
b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i termin zapłaty upływa w 2009 roku,
3) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem zwiększania planowanych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian w wieloletnich programach inwestycyjnych,
4) dokonywania zmian w wydatkach na zadania inwestycyjne roczne w ramach działu,
5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych, zakładów budżetowych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki
i termin zapłaty upływa w roku następnym (2009),
6) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień
do dokonywania przeniesień w planie wydatków, z wyłączeniem zwiększenia planowanych wydatków uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian w wydatkach majątkowych,
7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
§ 13
Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Końskie.
§ 14
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Marian Gąszcz