UCHWAŁA NR  XXVI/192/2008

Rady Miejskiej w Końskich

z dnia 29 września 2008 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2008 r.

            Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.: Nr 142 poz. 1591, z 2002 r.: Dz. U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271,Nr 214 poz. 1806, z 2003 r.: Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r.: Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r.: Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r.: Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r.: Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218), art. 165 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, z 2005 r.: Dz. U. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r.: Dz. U. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984) Rada Miejska w Końskich uchwala co następuje:

            § 1. W budżecie miasta i gminy Końskie na 2008 rok:

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów:

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków:

§ 2. Dokonuje się zmian w planie przychodów i rozchodów

1. Zmniejsza się plan przychodów

            § 952 – przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

            o kwotę                                                                     1 000 000 zł,

            w tym z tytułu pożyczek o kwotę                 1 000 000 zł

2. Zwiększa się plan przychodów

            § 957 – nadwyżka z lat ubiegłych

            o kwotę                                                                     1 000 000  zł

3. Deficyt budżetu miasta i gminy Końskie w kwocie 7 980 000 złotych zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- § 957 - nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie: 1 000 000 zł

- § 952 – przychodów z zaciąganych kredytów i pożyczek na rynku krajowym  w kwocie: 6 980 000 zł,

   w tym z:

            - kredytów w kwocie:            3 000 000 zł   

            - pożyczek w kwocie: 3 980 000 zł   

4.      Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 6 980 000 zł,

            § 3. Dokonuje się zmian w planie finansowym zakładu budżetowego

            1. Miejski Zarząd Obiektami Sportowymi w Końskich

                        - Zwiększa się plan przychodów

                        o kwotę                                              197 450 zł

                        - Zwiększa się plan wydatków

                        o kwotę                                              197 450 zł

      W związku z powyższym załączniki Nr 3, 3a, 4, 4a, 5, 9, 10 i 11 do uchwały budżetowej Nr XVIII/139/2008 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 25 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Końskie na 2008 r., po zmianach, obrazują załączniki Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 6 , Nr 7  i Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Końskie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

                                                               Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                             Marian Gąszcz

UZASADNIENIE

do uchwały Rady Miejskiej w Końskich Nr XXVI/192/2008

z dnia 29 września 2008 r.

Ad. 1

1. Zmiany w planie dochodów dotyczą:

●      zmniejszenia wpływów ze środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (wpłat ludności) -  w dziale 010 rozdziale 01010,

●      zwiększenia wpływów z różnych dochodów – w dziale 010 rozdziale 01010,

●      zmniejszenia wpływów z tytułu środków pozyskanych na dofinansowanie inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł – w dziale 600, rozdziale 60016;

●      zwiększenia wpływów z tytułu grzywien i mandatów nakładanych przez Straż Miejską – w dziale 754, rozdziale 75416;

●      zwiększenia wpływów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – w dziale 756, rozdziale 75616;

●      zmniejszenia wpływów z tytułu środków pozyskanych na dofinansowanie inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł – w dziale 801, rozdziale 80101;

●      zwiększenia wpływów z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych – w dziale 801, rozdziale 80101;

●      zmniejszenia wpływów z tytułu środków pozyskanych na realizację programu „Internetowa kopalnia wiedzy” – w dziale 801, rozdziale 80195;

●      zmniejszenia planu dochodów przeznaczonych na wkład własny w związku z realizacją „programu aktywizacji społeczno – zawodowej bezrobotnych gminy Końskie”- w dziale 852, rozdziale 85214;

●      zwiększenia wpływów z tytułu środków pozyskanych na realizacje programu

„Internetowa kopalnia wiedzy” oraz projektu systemowego nr WND-POKL.07.01.01-26-006/08 pn. „Program aktywizacji społeczno – zawodowej bezrobotnych gminy Końskie – w dziale 853, rozdziale 85395;

●      zmniejszenia wpływów z tytułu środków pozyskanych na dofinansowanie inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł – w dziale 900, rozdziale 90095;

●      zwiększenia wpływów z tytułu dotacji celowych otrzymanych z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – w dziale 921, rozdziale 92195;

●      zwiększenia wpływów z tytułu środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł – w dziale 921, rozdziale 92195;

●      zmniejszenia wpływów z tytułu środków pozyskanych na dofinansowanie inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł – w dziale 926, rozdziale 92601;

●      zwiększenia wpływów z tytułu kar pieniężnych naliczonych wykonawcy – w dziale 926, rozdziale 92601;

●      zwiększenia wpływów z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – w dziale 926, rozdziale 92605.

2. Zmiany w planie wydatków dotyczą:

●      zmniejszenia wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa wodociągu z przyłączami dla wsi Niebo i Piekło (2007-2009)”, z uwagi na zakończenie opracowania dokumentacji i przekazanie inwestycji do realizacji do PWiK Sp. z o.o. w Końskich – w dziale 010, rozdziale 01010;

●      zmniejszenia  wydatków na realizację zadania pn. „Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetyki (2007-2013)” – w dziale 400, rozdziale 40001- wyodrębniono poszczególne zadania inwestycyjne ;

●      zwiększenia wydatków na dofinansowanie zadania pn. „Dofinansowanie dróg powiatowych – budowa chodnika przy ulicy Browarnej” – w dziale 600, rozdziale 60014, po przetargu faktyczny koszt robót jest większy od wcześniej szacowanego;

●      zmniejszenia wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa drogi Fidor -Stara Kuźnica (2007-2009) – w dziale 600, rozdziale 60016 – co jest konsekwencją zmniejszenia wpływów z tytułu środków pozyskanych na tę inwestycję;

●      zmniejszenia wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ulic: Folwarcznej, Kościeliskiej, Nowej i Źródlanej (2007-2009)”, z uwagi na problemy z uzgodnieniami realizacji inwestycji (ulica Nowa) – w dziale 600, rozdziale 60016;

●      zwiększenia wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa i modernizacja dróg i chodników gminnych (dokumentacja i wykonanie) (2007-2009), w dziale 600, rozdziale 60016, z uwagi na konieczność zwiększenia zakresu robót;

●      zwiększenia wydatków na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przystosowanie budynków na potrzeby mieszkań komunalnych (2008-2009)” – w dziale 700, rozdziale 70095;

●      zwiększenia wydatków na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ulicy Górnej 4 w Końskich (2008-2009) – w dziale 700, rozdziale 70095 – zadanie wyodrębniono z zadania inwestycyjnego „Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetyki (2007-2013)”;

●      zwiększenia wydatków na administrację, w szczególności na zakup materiałów i wyposażenia dla Urzędu Miasta i Gminy Końskie oraz zakup akcesoriów i programów komputerowych – w dziale 750, rozdziale 75023 oraz na promocję jst – w dziale 750, rozdziale 75075;

●      zwiększenia wydatków na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Uzupełnienie monitoringu na terenie miasta Końskie” (2008-2009) – w dziale 754, rozdziale 75495;

●      zmniejszenia wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sal gimnastycznych (w Modliszewicach, Kazanowie, Pomykowi i SP Nr 1) (2007-2010)” – w dziale 801, rozdziale 80101 – co jest konsekwencją zmniejszenia wpływów z tytułu środków pozyskanych na tę inwestycję;

●      zwiększenia wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Dziebałtowie, Szkoły Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum Nr 1 w Końskich (2008-2009)” – w dziale 801, rozdziale 80101

●      zwiększenia wydatków na dotację podmiotową dla zakładu budżetowego – Przedszkola – w dziale 801, rozdziale 80104;

●      zwiększenia wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 4 w Końskich (2008-2009)” – w dziale 801, rozdziale 80104 - zadanie wyodrębniono z zadania inwestycyjnego „Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetyki (2007-2013)”;

●      zwiększanie wydatków na zakup garażu do przechowywania Gimbusa  w dziale 801, rozdziale 80113;

●      zmniejszenia wydatków na realizację programu „Internetowa kopalnia wiedzy” – w dziale 801, rozdziale 80195 – zmiana klasyfikacji;

●      zmniejszenia wydatków na świadczenia społeczne, kwota ta stanowi wkład własny na realizację projektu z zakresu zadań realizowanych w ramach polityki społecznej – w dziale 852, rozdziale 85214;

●      zwiększenia wydatków na realizację programu „Internetowa kopalnia wiedzy” – zmiana klasyfikacji oraz na realizację projektu systemowego nr WND-POKL.07.01.01-26-006/08 pn. Program aktywizacji społeczno – zawodowej bezrobotnych gminy Końskie” – w dziale 853, rozdziale 85395

●      zwiększenia wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta i gminy Końskie (2006-2008)” - w dziale 900 rozdziale 9001, z uwagi na konieczność zapewnienia środków na opracowanie niezbędnej dokumentacji,

●      zwiększenia wydatków na dotację dla Miejsko – Gminnego Domu Kultury w Końskich – w dziale 921, rozdziale 92109;

●      zwiększenia wydatków na dotację dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Końskich – w dziale 921, rozdziale 92116;

●      zwiększenia wydatków na realizację zadania „Koneckie muzykanty” – zakup strojów ludowych” – w dziale 921, rozdziale 92195 – środki na zadanie pozyskano z zewnątrz;

●      zmniejszenia wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kompleksu rekreacyjno – turystyczno – kulturalnego przy ulicy Południowej w Końskich (2008-2009)” – w dziale 926, rozdziale 92601 – co jest konsekwencją zmniejszenia wpływów z tytułu środków pozyskanych na tę inwestycję;

●      zwiększeniu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnodostępnego dla dzieci i młodzieży na osiedlu „Warszawska” w Końskich, ul. Armii Krajowej 22 (2007-2008)”– w dziale 926 rozdziale 96201, w związku z naliczeniem kar umownych wykonawcy i jednoczesnym zmniejszeniu wydatków dotyczących tego zadania;

●      zwiększeniu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „ Termomodernizacja budynku Hali Sportowej przy ulicy Kpt Stoińskiego w Końskich (2008-2009)” - w dziale 926, rozdziale 92601 - zadanie wyodrębniono z zadania inwestycyjnego „Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetyki (2007-2013)”;

●      zwiększeniu wydatków na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa brodzika na Pływalni Miejskiej” – w dziale 926, rozdziale 92601 – z uwagi konieczność zapewnienia atrakcji dla małych dzieci na Pływalni Miejskiej.

Ad. 2

1. Zmiany w planie przychodów i rozchodów wynikają ze:

- zmniejszenia planu przychodów z tytułu pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym;

- zwiększenia planu przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych.

- w związku z wyżej wymienionymi zmniejszeniami i zwiększeniami  deficyt budżetu nie ulegnie zmianie i zostanie pokryty przychodami z:

- nadwyżki z lat ubiegłych

- zaciąganych kredytów i pożyczek na rynku krajowym

2. Z uwagi na zmianę zapisów dotyczących sfinansowania deficytu określa się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek.

Ad. 3

Dokonuje się zmian w planie finansowym zakładu budżetowego

            - Miejski Zarząd Obiektami Sportowymi w Końskich

            MZOS zwrócił się z wnioskiem o zmiany w planie finansowym dotyczące zwiększenia przychodów i wydatków zakładu budżetowego