UCHWAŁA NR XXVII/196/2008

Rady Miejskiej w Końskich

z dnia 29 października 2008 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2008 r.

            Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.: Nr 142 poz. 1591, z 2002 r.: Dz. U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271,Nr 214 poz. 1806, z 2003 r.: Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r.: Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r.: Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r.: Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r.: Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218), art. 165 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, z 2005 r.: Dz. U. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r.: Dz. U. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984) Rada Miejska w Końskich uchwala co następuje:

            § 1. W budżecie miasta i gminy Końskie na 2008 rok:

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów:

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków:

§ 2. Dokonuje się zmian w planie przychodów i rozchodów

1. Zmniejsza się plan przychodów

            § 952 – przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

            o kwotę                                                                     975 000 zł,

            w tym z tytułu pożyczek o kwotę                 975 000 zł

2. Deficyt budżetu miasta i gminy Końskie w kwocie 7 005 000 złotych zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- § 957 - nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie: 1 000 000 zł

- § 952 – przychodów z zaciąganych kredytów i pożyczek na rynku krajowym  w kwocie: 6 005 000 zł,

   w tym z:

            - kredytów w kwocie:            3 000 000 zł   

            - pożyczek w kwocie: 3 005 000 zł   

3.     Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 6 005 000 zł,

            § 3. Dokonuje się zmian w planie finansowym zakładu budżetowego

            1. Zakład Energetyki Cieplnej w Końskich

                        - Zwiększa się plan przychodów

                        o kwotę                                              920 000 zł

                        - Zwiększa się plan wydatków

                        o kwotę                                              920 000 zł

                        w tym § 6070 – wydatki inwestycyjne – 120 000,00 złotych

      W związku z powyższym załączniki Nr 3, 3a, 5, 9, 10, 11 i 12 do uchwały budżetowej Nr XVIII/139/2008 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 25 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Końskie na 2008 r., po zmianach, obrazują załączniki Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 6 i Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Końskie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

                                                                Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                    Marian Gąszcz

U Z A S A D N I E N I E

do uchwały Rady Miejskiej w Końskich Nr XXVII/196/2008

z dnia 29 października 2008 r.

Ad. 1

1. Zmiany w planie dochodów dotyczą:

●      Zwiększenia wpływów z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – umowa trójstronna o dofinansowanie projektu w ramach realizacji „Świętokrzyskiego Programu Odnowy Wsi w formie konkursu przedsięwzięć”, w tym środki na realizację projektu „Koneckie Muzykanty” wcześniej sklasyfikowane w dziale 921;

●      zwiększenia wpływów z tytułu wpłat beneficjentów w związku z realizacją ww. projektów;

●      zwiększenia wpływów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – w dziale 756, rozdziale 75618 – z uwagi na większe wpływy od uprzednio zaplanowanych;

●      zwiększenia wpływów z tytułu środków na realizację projektu „ Uczenie się przez całe życie”;

●      zwiększenia planu dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację  własnych zadań bieżących gmin, poprzedni przeznaczonych na wkład własny w związku z realizacją „Programu aktywizacji społeczno – zawodowej bezrobotnych gminy Końskie”- w dziale 852, rozdziale 85214;

●      zmniejszenia wpływów z tytułu dotacji rozwojowych pozyskanych na realizację projektu systemowego nr WND-POKL.07.01.01-26-006/08 pn. „Program aktywizacji społeczno – zawodowej bezrobotnych gminy Końskie – w dziale 853, rozdziale 85395;

●      zmniejszenia planu dochodów na realizację projektu „Koneckie Muzykanty” – zmiana klasyfikacji.

2. Zmiany w planie wydatków dotyczą:

●      zwiększenia wydatków na realizację „Świętokrzyskiego Programu Odnowy Wsi w formie konkursu przedsięwzięć”, w tym również środki na realizację projektu „Koneckie Muzykanty”;

●      zmniejszenia  wydatków na realizację zadania pn. „Budowa ciągów pieszo jezdnych na os. „Polna” i na os. „Słoneczne” – w dziale 600, rozdziale 60016 – zmniejszenia dokonano do wartości przewidywanych wydatków na 2008 r.

●      zwiększenia wydatków na zakup usług pozostałych – w dziale 600, rozdziale 60095-wydatki zaplanowano w związku z przewidywanym podpisaniem umowy na uruchomienie projektu „E-świętokrzyskie” ;

●      zmniejszenia wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup i montaż przystanków wiejskich” – w dziale 600, rozdziale 60095- zakończono zadanie, a koszt okazał się mniejszy od wcześniej zaplanowanych środków;

●      zmniejszenia wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „E-świętokrzyskie – rozbudowa infrastruktury informatycznej”  – w dziale 600, rozdziale 60095 – realizacja zadania uzależniona jest od działań samorządu województwa, w 2008 r. środki nie zostaną wydatkowane;

●      zwiększenia wydatków na dotację dla ZGM w Końskich - w dziale 700, rozdziale 70001- co wynika z konieczności uczestniczenia gminy w kosztach utrzymania lokali gminnych znajdujących się w budynkach gminy;

●      zwiększenia wydatków na zakup usług pozostałych – w dziale 700, rozdziale 70005, co wynika z konieczności zaplanowania środków na finansowanie utrzymania lokali gminnych znajdujących się we wspólnotach mieszkaniowych;

●      zmniejszenia wydatków na zakup usług pozostałych – w dziale 710, rozdziale 71004- w 2008 r. środki nie zostaną wydane z uwagi na przedłużające się postępowania dotyczące miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;

●      zwiększenia wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników - w dziale 750, rozdziale 75023 – środki są niezbędne na zabezpieczenie wypłat wynagrodzeń, w 2008 r. fundusz płac został obciążony dodatkowymi wypłatami z tytułu odpraw emerytalnych dla pracowników;

●      zwiększenia wydatków na administrację, w szczególności na zakup materiałów i wyposażenia dla Urzędu Miasta i Gminy Końskie – w dziale 750, rozdziale 75023;

●      zwiększenia wydatków na zakup materiałów i wyposażenia dla OSP oraz usług remontowych dla OSP Nieświń – w dziale 754, rozdziale 75412;

●      zwiększenia wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup sprzętu pożarniczego” – w dziale 754, rozdziale 75412 – dotyczy możliwości zrealizowania zakupu motopompy dla OSP Pomorzany;

●      zwiększenia wydatków na wynagrodzenia oraz zakup materiałów i wyposażenia (paliwa) dla Straży Miejskiej – w dziale 754, rozdziale 75416 – wypłaty wynagrodzeń za godziny ponadnormatywne spowodowały konieczność zwiększenia środków na wynagrodzenia, ;

●      zmniejszenia wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Monitoring wizyjny na Sielpi” – w dziale 754, rozdziale 75495 – przewidywanej wysokości wydatków;

●      zwiększenia wydatków na zakup usług pozostałych – w dziale 756, rozdziale 75647 – środki na wypłatę prowizji dla podmiotów zajmujących się inkasem podatków i opłat;

●      zwiększenia wydatków na zakup energii – w dziale 801, rozdziale 80101 – w związku ze wzrostem cen za energię;

●      zwiększenia wydatków na dotację dla przedszkoli (z przeznaczeniem na wykonanie niezbędnych remontów) oraz na uruchomienie przedszkola w Stadnickiej Woli i Modliszewicach – w dziale 801, rozdziale 80104;

●      zwiększenia wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 4 w Końskich” – w dziale 801, 80104 w celu zabezpieczenia środków na realizację zadania;

●      zwiększenia wydatków na zakup energii – w dziale 801, rozdziale 80110 – z uwagi na wzrost cen za energię;

●      zwiększenia wydatków na zakup usług pozostałych – w dziale 801, rozdziale 80113;

●      zwiększenia wydatków na realizację projektu „Uczenie się przez całe życie”;

●      zwiększenia wydatków na dotacje celowe dla stowarzyszeń – w dziale 851, rozdziale 85154 – środki pochodzą z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,

●      zwiększenia wydatków na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup sprzętu komputerowego do wiejskich kawiarenek internetowych” – w dziale 851, rozdziale 85154 – środki pochodzą z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu;

●      zwiększenia wydatków na realizację uchwał Rady Miejskiej w Końskich w sprawie uchwalenia „Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych i meningokowych na lata 2008-2012” – w dziale 851, rozdziale 85195

●      zwiększenia wydatków na wynagrodzenia – w dziale 854, rozdziale 85401 – w związku z udzieleniem pracownikowi świetlicy w Gimnazjum Nr 1 w Końskich urlopu dla poratowania zdrowia;

●      zmniejszenia wydatków w dziale 900, rozdziale 90001 – na zakup usług remontowych oraz zakup usług pozostałych – wcześniej zaplanowane zadania nie mogą być zrealizowane z uwagi na konieczność uregulowania własności gruntów;

●      Zmniejszenia wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sortowni odpadów” – w dziale 900, rozdziale 90002 – zadanie nie będzie realizowane, gdyż gmina podpisała umowę na realizację tego typu usług z wyspecjalizowaną firmą;

●      Zmniejszenia wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup komory chłodniczej” – w dziale 900, rozdziale 90003 – z uwagi na fakt, iż gmina podpisała umowę na realizację tego typu usług z wyspecjalizowaną firmą;

●      Zmniejszenia wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Remont i rozbudowa stopnia wodnego na rzece Czarnej Koneckiej” – w dziale 900, rozdziale 90095 – zadanie jest współfinansowane pożyczką z GFOŚ i GW;

●      Zmniejszenia wydatków na dotacje dla stowarzyszeń – w dziale 921, rozdziale 92105 – po rozstrzygnięciu konkurów pozostały niewykorzystane środki;

●      Zmniejszenia wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku Domu Kultury w Rogowie” – w dziale 921, rozdziale 92109 – realizacja zadania zostanie ujęta w 2009 r.;

●      zmniejszenia wydatków na zakup usług remontowych w świetlicach wiejskich;

●      zwiększenia wydatków na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa oczyszczalni ścieków przy świetlicach wiejskich”;

●      zmniejszenia planu wydatków na projekt – „Koneckie Muzykanty” – zmiana klasyfikacji;

●      Zmniejszenia dotacji dla stowarzyszeń – w dziale 926, rozdziale 92605 – brak oferentów na realizację zadań,

●      Zwiększenia wydatków na nagrody dla sportowców – w dziale 926, rozdziale 92695

Rozszerzono nazwę zadania inwestycyjnego „Budowa brodzika na Pływalni Miejskiej” – obecne brzmienie „Budowa brodzika oraz zakup i montaż prysznica strumieniowego na Pływalni Miejskiej”.

Ad. 2

1. Zmiany w planie przychodów i rozchodów wynikają ze:

- zmniejszenia planu przychodów z tytułu pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym;

- w związku z wyżej wymienionymi zmniejszeniami i zwiększeniami  deficyt budżetu gminy uległ zmniejszeniu i zostanie pokryty przychodami z:

- nadwyżki z lat ubiegłych

- zaciąganych kredytów i pożyczek na rynku krajowym

2. Z uwagi na zmianę zapisów dotyczących wysokości i sposobu sfinansowania deficytu określa się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek.

Ad. 3

Dokonuje się zmian w planie finansowym zakładu budżetowego

            - Zakładzie Energetyki Cieplnej w Końskich

ZEC w Końskich zwrócił się z wnioskiem o dokonanie zmian w planie finansowym zakładu budżetowego.