Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

UCHWAŁA NR XXVII/196/2008

Rady Miejskiej w Końskich

z dnia 29 października 2008 r.

 

w sprawie zmian w budżecie na 2008 r.

 

            Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.: Nr 142 poz. 1591, z 2002 r.: Dz. U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271,Nr 214 poz. 1806, z 2003 r.: Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r.: Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r.: Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r.: Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r.: Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218), art. 165 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, z 2005 r.: Dz. U. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r.: Dz. U. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984) Rada Miejska w Końskich uchwala co następuje:

 

            § 1. W budżecie miasta i gminy Końskie na 2008 rok:

 

  1. Dokonuje się zmian w planie dochodów:

 

 

Lp.

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa

Zmniejsza się

o kwotę zł

Zwiększa się

o kwotę zł

1.

010

 

 

Rolnictwo i łowiectwo

 

51 440

01095

 

Pozostała działalność

 

51 440

2700

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

 

13 800

2710

Wpływy z pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

 

37 640

2.

756

 

 

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

 

85 000

75618

 

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

 

85 000

 

0480

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

 

85 000

3.

801

 

 

Oświata i wychowanie

 

4 608

80146

 

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

 

4 608

2707

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

 

4 608

4.

852

 

 

Pomoc społeczna

 

57 456

85214

 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

 

57 456

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

 

57 456

5.

853

 

 

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

57 456

 

85395

 

Pozostała działalność

57 456

 

2009

Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej

57 456

 

6.

921

 

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

24 997

 

92195

 

Pozostała działalność

24 997

 

2330

Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

18 997

 

2700

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

6 000

 

 

 

 

 

Ogółem

82 453

198 504

 

 

  1. Dokonuje się zmian w planie wydatków:

 

 

Lp.

 

Dział

 

Rozdział

 

Paragraf

 

Nazwa

Zmniejsza się

o kwotę zł

Zwiększa się

o kwotę zł

1.

010

 

 

Rolnictwo i łowiectwo

 

63 602

01095

 

Pozostała działalność

 

63 602

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

12 162

4270

Zakup usług remontowych

 

26 443

4300

Zakup usług pozostałych

 

24 997

2.

600

 

 

Transport i łączność

446 200

25 000

60013

 

Drogi publiczne wojewódzkie

100 000

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- Budowa ul. Kieleckiej III – dofinansowanie inwestycji wojewódzkiej (1998-2009)

100 000

 

60016

 

Drogi publiczne gminne

100 000

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- Budowa ciągów pieszo-jezdnych na os. „Polna” i na os. „Słoneczne”

- Budowa parkingów w Końskich (2007-2009)

100 000

 

50 000

 

 

50 000

 

 

60095

 

Pozostała działalność

246 200

25 000

4300

Zakup usług pozostałych

 

25 000

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- Zakup i montaż przystanków wiejskich,

11 200

 

 

 

6630

Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

- E-świętokrzyskie – rozbudowa infrastruktury informatycznej

235 000

 

3.

700

 

 

Gospodarka mieszkaniowa

 

182 000

70001

 

Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej

 

116 000

2650

Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego

 

116 000

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

 

66 000

4300

Zakup usług pozostałych

 

66 000

4.

710

 

 

Działalność usługowa

400 000

 

71004

 

Plany zagospodarowania przestrzennego

400 000

 

4300

Zakup usług pozostałych

400 000

 

5.

750

 

 

Administracja publiczna

 

173 588

75023

 

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu

 

173588

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

145 000

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

28 588

6.

754

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

30 000

51 138

75412

 

Ochotnicze straże pożarne

 

26 138

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

2 838

4270

Zakup usług remontowych

 

16 000

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

- Zakup sprzętu pożarniczego

 

7 300

75416

 

Straż Miejska

 

25 000

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

20 000

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

5 000

75495

 

Pozostała działalność

30 000

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- Monitoring wizyjny na Sielpi

30 000

 

7.

756

 

 

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

 

26 000

75647

 

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

 

26 000

4300

Zakup usług pozostałych

 

26 000

8.

801

 

 

Oświata i wychowanie

 

390 708

80101

 

Szkoły podstawowe

 

70 000

4260

Zakup energii

 

70 000

80104

 

Przedszkola

 

196 100

2510

Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego

 

135 000

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

6 000

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

950

4120

Składki na Fundusz Pracy

 

150

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

2 000

4260

Zakup energii

 

2 000

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Końskich

 

50 000

80110

 

Gimnazja

 

50 000

4260

Zakup energii

 

50 000

80113

 

Dowożenie uczniów do szkół

 

70 000

4300

Zakup usług pozostałych

 

70 000

80146

 

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

 

4 608

4307

Zakup usług pozostałych

 

361

4427

Podróże służbowe zagraniczne

 

1 804

4707

Szkolenie pracowników niebedących członkami korpusu służby cywilnej

 

2 443

9.

851

 

 

Ochrona zdrowia

 

135 000

85154

 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

 

85 000

2820

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

 

50 000

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

 

35 000

85195

 

Pozostała działalność

 

50 000

4300

Zakup usług pozostałych

 

50 000

10.

854

 

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

 

20 000

85401

 

Świetlice szkolne

 

20 000

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

20 000

11.

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

990 788

 

90001

 

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

120 000

 

4270

Zakup usług remontowych

80 000

 

4300

Zakup usług pozostałych

40 000

 

90002

 

Gospodarka odpadami

11 788

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- Budowa sortowni odpadów

11 788

 

90003

 

Oczyszczanie miast i wsi

30 000

 

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

- Zakup komory chłodniczej

30 000

 

90095

 

Działalność pozostała

829 000

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- Remont i rozbudowa stopnia wodnego na rzece Czarnej Koneckiej

829 000

 

12.

921

 

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

109 997

15 000

92105

 

Pozostałe zadania w zakresie kultury

30 000

 

2820

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

30 000

 

92109

 

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

55 000

15 000

4270

Zakup usług remontowych

15 000

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- Termomodernizacja budynku Domu Kultury w Rogowie

- Budowa oczyszczalni ścieków przy świetlicach wiejskich

40 000

 

40 000

15 000

 

 

 

 

15 000

92195

 

Pozostała działalność

24 997

 

4300

Zakup usług pozostałych

24 997

 

13.

926

 

 

Kultura fizyczna i sport

10 000

46 000

92605

 

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

10 000

 

2820

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

10 000

 

92695

 

Pozostała działalność

 

46 000

3040

Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń

 

46 000

 

 

 

 

Ogółem

1 986 985

1 128 036

 

§ 2. Dokonuje się zmian w planie przychodów i rozchodów

 

1. Zmniejsza się plan przychodów

            § 952 – przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

            o kwotę                                                                     975 000 zł,

            w tym z tytułu pożyczek o kwotę                 975 000 zł

 

 

2. Deficyt budżetu miasta i gminy Końskie w kwocie 7 005 000 złotych zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- § 957 - nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie: 1 000 000 zł

- § 952 – przychodów z zaciąganych kredytów i pożyczek na rynku krajowym  w kwocie: 6 005 000 zł,

   w tym z:

            - kredytów w kwocie:            3 000 000 zł   

            - pożyczek w kwocie: 3 005 000 zł   

 

3.     Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 6 005 000 zł,

           

            § 3. Dokonuje się zmian w planie finansowym zakładu budżetowego

 

            1. Zakład Energetyki Cieplnej w Końskich

 

                        - Zwiększa się plan przychodów

                        o kwotę                                              920 000 zł

 

                        - Zwiększa się plan wydatków

                        o kwotę                                              920 000 zł

                        w tym § 6070 – wydatki inwestycyjne – 120 000,00 złotych

           

      W związku z powyższym załączniki Nr 3, 3a, 5, 9, 10, 11 i 12 do uchwały budżetowej Nr XVIII/139/2008 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 25 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Końskie na 2008 r., po zmianach, obrazują załączniki Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 6 i Nr 7 do niniejszej uchwały.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Końskie.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

 

 

 

                                                                Przewodniczący Rady Miejskiej

 

                                                                                    Marian Gąszcz

 

 

 

U Z A S A D N I E N I E

do uchwały Rady Miejskiej w Końskich Nr XXVII/196/2008

z dnia 29 października 2008 r.

 

 

Ad. 1

  1. Zmiany w planie dochodów dotyczą:

      Zwiększenia wpływów z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – umowa trójstronna o dofinansowanie projektu w ramach realizacji „Świętokrzyskiego Programu Odnowy Wsi w formie konkursu przedsięwzięć”, w tym środki na realizację projektu „Koneckie Muzykanty” wcześniej sklasyfikowane w dziale 921;

      zwiększenia wpływów z tytułu wpłat beneficjentów w związku z realizacją ww. projektów;

      zwiększenia wpływów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – w dziale 756, rozdziale 75618 – z uwagi na większe wpływy od uprzednio zaplanowanych;

      zwiększenia wpływów z tytułu środków na realizację projektu „ Uczenie się przez całe życie”;

      zwiększenia planu dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację  własnych zadań bieżących gmin, poprzedni przeznaczonych na wkład własny w związku z realizacją „Programu aktywizacji społeczno – zawodowej bezrobotnych gminy Końskie”- w dziale 852, rozdziale 85214;

      zmniejszenia wpływów z tytułu dotacji rozwojowych pozyskanych na realizację projektu systemowego nr WND-POKL.07.01.01-26-006/08 pn. „Program aktywizacji społeczno – zawodowej bezrobotnych gminy Końskie – w dziale 853, rozdziale 85395;

      zmniejszenia planu dochodów na realizację projektu „Koneckie Muzykanty” – zmiana klasyfikacji.

 

  1. Zmiany w planie wydatków dotyczą:

 

      zwiększenia wydatków na realizację „Świętokrzyskiego Programu Odnowy Wsi w formie konkursu przedsięwzięć”, w tym również środki na realizację projektu „Koneckie Muzykanty”;

      zmniejszenia  wydatków na realizację zadania pn. „Budowa ciągów pieszo jezdnych na os. „Polna” i na os. „Słoneczne” – w dziale 600, rozdziale 60016 – zmniejszenia dokonano do wartości przewidywanych wydatków na 2008 r.

      zwiększenia wydatków na zakup usług pozostałych – w dziale 600, rozdziale 60095-wydatki zaplanowano w związku z przewidywanym podpisaniem umowy na uruchomienie projektu „E-świętokrzyskie” ;

      zmniejszenia wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup i montaż przystanków wiejskich” – w dziale 600, rozdziale 60095- zakończono zadanie, a koszt okazał się mniejszy od wcześniej zaplanowanych środków;

      zmniejszenia wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „E-świętokrzyskie – rozbudowa infrastruktury informatycznej”  – w dziale 600, rozdziale 60095 – realizacja zadania uzależniona jest od działań samorządu województwa, w 2008 r. środki nie zostaną wydatkowane;

      zwiększenia wydatków na dotację dla ZGM w Końskich - w dziale 700, rozdziale 70001- co wynika z konieczności uczestniczenia gminy w kosztach utrzymania lokali gminnych znajdujących się w budynkach gminy;

      zwiększenia wydatków na zakup usług pozostałych – w dziale 700, rozdziale 70005, co wynika z konieczności zaplanowania środków na finansowanie utrzymania lokali gminnych znajdujących się we wspólnotach mieszkaniowych;

      zmniejszenia wydatków na zakup usług pozostałych – w dziale 710, rozdziale 71004- w 2008 r. środki nie zostaną wydane z uwagi na przedłużające się postępowania dotyczące miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;

      zwiększenia wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników - w dziale 750, rozdziale 75023 – środki są niezbędne na zabezpieczenie wypłat wynagrodzeń, w 2008 r. fundusz płac został obciążony dodatkowymi wypłatami z tytułu odpraw emerytalnych dla pracowników;

      zwiększenia wydatków na administrację, w szczególności na zakup materiałów i wyposażenia dla Urzędu Miasta i Gminy Końskie – w dziale 750, rozdziale 75023;

      zwiększenia wydatków na zakup materiałów i wyposażenia dla OSP oraz usług remontowych dla OSP Nieświń – w dziale 754, rozdziale 75412;

      zwiększenia wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup sprzętu pożarniczego” – w dziale 754, rozdziale 75412 – dotyczy możliwości zrealizowania zakupu motopompy dla OSP Pomorzany;

      zwiększenia wydatków na wynagrodzenia oraz zakup materiałów i wyposażenia (paliwa) dla Straży Miejskiej – w dziale 754, rozdziale 75416 – wypłaty wynagrodzeń za godziny ponadnormatywne spowodowały konieczność zwiększenia środków na wynagrodzenia, ;

      zmniejszenia wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Monitoring wizyjny na Sielpi” – w dziale 754, rozdziale 75495 – przewidywanej wysokości wydatków;

      zwiększenia wydatków na zakup usług pozostałych – w dziale 756, rozdziale 75647 – środki na wypłatę prowizji dla podmiotów zajmujących się inkasem podatków i opłat;

      zwiększenia wydatków na zakup energii – w dziale 801, rozdziale 80101 – w związku ze wzrostem cen za energię;

      zwiększenia wydatków na dotację dla przedszkoli (z przeznaczeniem na wykonanie niezbędnych remontów) oraz na uruchomienie przedszkola w Stadnickiej Woli i Modliszewicach – w dziale 801, rozdziale 80104;

      zwiększenia wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 4 w Końskich” – w dziale 801, 80104 w celu zabezpieczenia środków na realizację zadania;

      zwiększenia wydatków na zakup energii – w dziale 801, rozdziale 80110 – z uwagi na wzrost cen za energię;

      zwiększenia wydatków na zakup usług pozostałych – w dziale 801, rozdziale 80113;

      zwiększenia wydatków na realizację projektu „Uczenie się przez całe życie”;

      zwiększenia wydatków na dotacje celowe dla stowarzyszeń – w dziale 851, rozdziale 85154 – środki pochodzą z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,

      zwiększenia wydatków na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup sprzętu komputerowego do wiejskich kawiarenek internetowych” – w dziale 851, rozdziale 85154 – środki pochodzą z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu;

      zwiększenia wydatków na realizację uchwał Rady Miejskiej w Końskich w sprawie uchwalenia „Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych i meningokowych na lata 2008-2012” – w dziale 851, rozdziale 85195

      zwiększenia wydatków na wynagrodzenia – w dziale 854, rozdziale 85401 – w związku z udzieleniem pracownikowi świetlicy w Gimnazjum Nr 1 w Końskich urlopu dla poratowania zdrowia;

      zmniejszenia wydatków w dziale 900, rozdziale 90001 – na zakup usług remontowych oraz zakup usług pozostałych – wcześniej zaplanowane zadania nie mogą być zrealizowane z uwagi na konieczność uregulowania własności gruntów;

      Zmniejszenia wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sortowni odpadów” – w dziale 900, rozdziale 90002 – zadanie nie będzie realizowane, gdyż gmina podpisała umowę na realizację tego typu usług z wyspecjalizowaną firmą;

      Zmniejszenia wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup komory chłodniczej” – w dziale 900, rozdziale 90003 – z uwagi na fakt, iż gmina podpisała umowę na realizację tego typu usług z wyspecjalizowaną firmą;

      Zmniejszenia wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Remont i rozbudowa stopnia wodnego na rzece Czarnej Koneckiej” – w dziale 900, rozdziale 90095 – zadanie jest współfinansowane pożyczką z GFOŚ i GW;

      Zmniejszenia wydatków na dotacje dla stowarzyszeń – w dziale 921, rozdziale 92105 – po rozstrzygnięciu konkurów pozostały niewykorzystane środki;

      Zmniejszenia wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku Domu Kultury w Rogowie” – w dziale 921, rozdziale 92109 – realizacja zadania zostanie ujęta w 2009 r.;

      zmniejszenia wydatków na zakup usług remontowych w świetlicach wiejskich;

      zwiększenia wydatków na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa oczyszczalni ścieków przy świetlicach wiejskich”;

      zmniejszenia planu wydatków na projekt – „Koneckie Muzykanty” – zmiana klasyfikacji;

      Zmniejszenia dotacji dla stowarzyszeń – w dziale 926, rozdziale 92605 – brak oferentów na realizację zadań,

      Zwiększenia wydatków na nagrody dla sportowców – w dziale 926, rozdziale 92695

Rozszerzono nazwę zadania inwestycyjnego „Budowa brodzika na Pływalni Miejskiej” – obecne brzmienie „Budowa brodzika oraz zakup i montaż prysznica strumieniowego na Pływalni Miejskiej”.

Ad. 2

1. Zmiany w planie przychodów i rozchodów wynikają ze:

- zmniejszenia planu przychodów z tytułu pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym;

- w związku z wyżej wymienionymi zmniejszeniami i zwiększeniami  deficyt budżetu gminy uległ zmniejszeniu i zostanie pokryty przychodami z:

- nadwyżki z lat ubiegłych

- zaciąganych kredytów i pożyczek na rynku krajowym

  1. Z uwagi na zmianę zapisów dotyczących wysokości i sposobu sfinansowania deficytu określa się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek.

 

Ad. 3

 

Dokonuje się zmian w planie finansowym zakładu budżetowego

            - Zakładzie Energetyki Cieplnej w Końskich

           

ZEC w Końskich zwrócił się z wnioskiem o dokonanie zmian w planie finansowym zakładu budżetowego.


 

Pliki do pobrania:
       zalacznik_196_xxvii_2008.zip

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2008/11/18 13:42:31
Redaktor: Administrator