Uchwała Nr XXXI/230/2008
Rady Miejskiej w Końskich
z dnia 19 grudnia 2008 roku
w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Końskie na 2009 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. : Dz. U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r.: Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r.: Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r.: Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r.: Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r.: Nr 48, poz.327, Nr 138 poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r.: Nr 180 poz. 1111) w związku z art. 165, art. 166 ust. 1, art. 173 ust. 1, art. 174 ust.1, ust. 2 i ust. 3, art. 184 ust. 1, pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lit. a i b, 11, 12, 13, 14, 15, ust. 2 pkt 1, 2, 3, ust. 3, art. 188 ust. 2, pkt 1, pkt 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, z 2005 r. Dz. U. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r.: Dz. U. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 170, poz. 1217, poz. 1218, Nr 187 poz. 1381, Nr 249 poz. 1832, z 2007 r.: Nr 82 poz. 560, Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984)
Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1
Dochody budżetu gminy w wysokości 93 182 778 zł,
z tego:
a) dochody bieżące 71 867 513 zł
b) dochody majątkowe 21 315 265 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1.
§ 2
1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 115 134 678zł,
z tego:
a) wydatki bieżące 64 852 635 zł
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 28 062 413 zł
- dotacje 7 144 355 zł
- wydatki na obsługę długu 80 000 zł
b) wydatki majątkowe 50 282 043 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2011 zgodnie z załącznikiem nr 3 (i 3a – wydatki inwestycyjne jednoroczne).
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w wysokości 17 990 948 zł,
a) wydatki bieżące 0,00 zł
b) wydatki majątkowe 17 990 948 zł
zgodnie z załącznikiem nr 4, 4a .
§ 3
1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 21 951 900 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) zaciąganych kredytów w kwocie - 19 700 000 zł,
2) pożyczek w kwocie - 2 251 900 zł,
2. Przychody budżetu w wysokości 23 051 900 zł, rozchody w wysokości 1 100 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.
§ 4
W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości - 300 000 zł,
§ 5
1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.
§ 6
Ustala się dochody w kwocie 600 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 600 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
§ 7
1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla:
1) zakładów budżetowych: przychody – 27 635 300 zł, wydatki – 27 569 810 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9,
§ 8
1. Dotacje przedmiotowe dla Miejskiego Zarządu Obiektami Sportowymi w Końskich
z tytułu dopłaty do funkcjonowania obiektów sportowych - 700 000 zł;
zgodnie z załącznikiem nr 10.
2. Dotacje podmiotowe dla:
1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 1 650 000 zł,
2) działających na terenie gminy publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo - wychowawczych w wysokości - 4 160 000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 11.
3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 634 355 zł, zgodnie załącznikiem nr 12.
§ 9
1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
1) przychody - 430 000 zł,
2) wydatki - 430 000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 13.
§ 10
Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 500 000 zł;
w tym kredyty, pożyczki i papiery wartościowe zaciągane /emitowane/ w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej - w kwocie 0 zł
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 21 951 900 zł;
w tym kredyty, pożyczki i papiery wartościowe zaciągane /emitowane/ w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej - w kwocie 0 zł
3)spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 1 100 000zł;
w tym kredyty, pożyczki i papiery wartościowe zaciągane /emitowane/ w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej - w kwocie 0 zł
§ 11
Ustala się wysokość dochodów budżetu państwa w łącznej kwocie: 88 456 złotych, w tym:
1) - w dziale 750 – Administracja publiczna
rozdziale 75011 – Urzędy Wojewódzkie
§ 2350 – Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst
w wysokości - 87 188 złotych
2) w dziale 852 – Pomoc społeczna
rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
§ 2350 – Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst
w wysokości - 1 268 złotych
§ 12
Upoważnia się Burmistrza do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500 000 zł,
w tym do zaciągania kredytów, pożyczek i emitowania papierów wartościowych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej do wysokości 0 zł
2) zaciągania zobowiązań:
a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3 i nr 4,
b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku
3) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem zwiększania planowanych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian w wieloletnich programach inwestycyjnych,
4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planach dochodów własnych tych jednostek,
5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych, zakładów budżetowych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym (2010)
6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
§ 13
Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Końskie.
§ 14
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Marian Gąszcz