Uchwała Nr IX/79/2003

Rady Miejskiej w Końskich

z dnia 17 września 2003 roku

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta i gminy za I półrocze 2003 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591, z 2002 r Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 p. 984, Nr 214 poz. 1806) oraz art. 135 ustawy z dnia 26 listopada 1998r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 15 poz. 148 z 2003r) i art. 13 pkt. 10 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (Dz. U. z 2000r Nr 62 poz. 718 i z 2001 r Dz. U. Nr 46 poz. 499 z 2002r , Nr 74 poz. 676 i Nr 113 poz. 984) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu miasta i gminy za I półrocze 2003 roku w brzmieniu załącznika Nr l.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Końskie.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia

Przewodniczący Rady Miejskiej

Grzegorz Wąsik

Załącznik Nr l

do uchwały Nr IX/79/2003

Rady Miejskiej w Końskich

z dnia 17 września 2003

INFORMACJA

o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Końskie

za I półrocze 2003 roku.

Budżet Miasta i Gminy Końskie na 2003 rok uchwalony został przez Radę Miejską w dniu 23 grudnia 2002 roku.

Obejmował on plan dochodów i wydatków na zadania własne i zlecone

zamykający się kwotami:

po stronie dochodów 40 684738 zł

po stronie wydatków 39 192 100 zł

W wyniku zmian wprowadzonych w I półroczu budżet wzrósł:

- po stronie dochodów do kwoty 42 917 235 zł tj. o kwotę 2 232 497 zł

Wzrost planu dochodów nastąpił w wyniku:

- otrzymania dotacji celowych na realizację zadań własnych 331 454 zł

- otrzymania dotacji celowych na realizację zadań zleconych bieżących 415 903zł

- współfinasowanie inwestycji ze środków pomocowych 856 236 zł

- „SAPARD” 856 236 zł

- otrzymania dotacji z funduszu celowego 198 047 zł

- zwiększenie subwencji oświatowej 157 226 zł

- zwiększenie subwencji podstawowej 3 292 zł

- zwiększenie subwencji rekompensującej 111 339 zł

- zwiększenie dochodów 322 152zł

RAZEM 2 395649 zł

Niezależnie od wzrostu planu dochodów nastąpiło jednoczesne jego zmniejszenie z tytułu wpływów podatku od osób fizycznych -163 152 zł OGÓŁEM 2232497 ZŁ

- po stronie wydatków do kwoty 43 970 593 zł to jest o kwotę 4 778 493 zł.

Plan wydatków budżetu wzrósł o plan zwiększonych dochodów w kwocie 2 232 497 zł oraz pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Kielcach w kwocie 2 268 733 zł i umorzono pożyczkę z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.

REALIZACJĘ BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2003 ROKU OBRAZUJĄ

PONIŻSZE TABEL

TABELA 1

Dochody budżetu za I półrocze 2003 toku według działów i ważniejszych źródeł.

w zł

Lp.	Dział klasyfi kacji	Źródło dochodów (paragrafy klasyfikacji)	Plan na 2003 rok	Wykonanie za I półrocze 2003	%	w tym
						Dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami			Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			Dochody związane z realizacją zadań wynikających z porozumień miedzy jednostkami samorządu terytorialnego
						Plan na 2003 rok	Wykonanie za I półrocze	%	Plan na 2003 rok	Wykonanie za I półrocze	%	Plan na 2003 rok	Wykonani e za I półrocze	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	106000	111060	104,8
1	010	w tym: § 097 - Wpływy z różnych dochodów § 629 - Środki na finansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	106000	13 111 047	104,8
2	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	200000	83171	41,6
2	400	w tym: § 237 - Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	200000	83 171	41,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	600	Transport i łączność	-	51
3	600	W tym: § 097 - Wpływy z różnych dochodów	-	51
4	700	Gospodarka mieszkaniowa	1 680 000	880 652	52,4
4	700	w tym: § 047 - Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowo wieczyste nieruchom. §075 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytoria!. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych § 076 - Wpływy z tyt przekszt prawa wiecz użytk w prawo własności § 077 - Wpłaty z tytułu odplatnego nabycia prawa własności nieruchomości § 092 - Pozostałe odsetki § 097 - Wpływy z różnych dochodów	110 000 70 000 1 500 000	189067 64452 15 688 583 427 3018 25 000	171,9 92,1 38,9
5	710	Działalność usługowa	3 000	1 500	50,0				3000	1500	50
5	710	w tym: §202 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rzadowej zleconych dminie ustawamI	3 000	1 500	50,0				3000	1 500	50

l	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6	750	Administracja publiczna	423454	186796	44,1	168410	84180	50,00
6	750	w tym: § 069 - Wpływy z óżnych opłat § 092 - Pozostałe osetki § 097 - Wpływy z różnych dochodów § 201 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	30 044 200 000 25 000 168 410	25775 64660 12 181 84 180	85,7 32,3 48,7 50,0	168 410	84 180	50,0
7	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75 885	72 577	95,6	75 885	72 577	95,6
7	751	w tym: §201 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	75 885	72 577	95,6	75 885	72 577	95,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000	9 000	45,0
8	754	§057- Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	20 000	9 000	45,0
9	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych l) od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	18 979 583	8 946 858	47,1
		w tym: l) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	620 443	2 266 44	36,5
		§ 00l - podatek dochodowy od osób fizycznych §002 - podatek dochodowy od osób prawnych	6 004 431 200 000	2 159 512 106 930	36,0 53,5

2) Pozostałe podatki i

opłaty

12 775152

6 680 416

52,3

§031 - Podatek od

nieruchomości

§032 - Podatek rolny

§033 - Podatek leśny

§034 - Podatek od

środków transportowy

§035 - Podatek od

działalności

gospodarczej osób

fizycznych opłacany

w formie karty

podatkowej

§036 - Podatek od

spadków i darowizn

§037 - Podatek od

posiadania psów

§041 - Wpływy z

opłaty skarbowej

§043 - Wpływy z

opłaty targowej

§044 - Wpływy z

opłaty miejscowej

§046 - Wpływy z

opłaty eksploatacyjnej

§ 048 - Wpływy z opłat

za zezwolenia na

sprzedaż alkoholu

§ 050 - Podatek od

czynności cywilnopr

§091 - Odsetki od

nieterminowych wpłat z

tytułu podatków

i opłat

9 463 152

160 000

145 000

1 040 000

90 000

50 000

10 000

450 000

350 000

50 000

17 000

500 000

370 000

80 000

4820053

147 610

85 918

548 436

28 825

45432

1 100

224 521

151 818

132

356076

205234

65 261

50,9

92,3

59,3

52,7

32,0

90,9

11,0

49,9

43,4

0,3

71,2

55,5

81,6

l	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	ł5
10	758	Różne rozliczenia	15 877 044	9 600 335	60,5
		w tym: §292 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 877 044	9 600 335	60,5
		- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin - część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	13 919 938 25 900 1 931 206	8566 112 12948 1 021 275	61,5 50,0 52,9
11	801	Oświata i wychowanie	120 619	120 662	100,0	7 670,00	7 602,00	99,1
11	801	§ 075 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytoria. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych § 097 - Wpływy z różnych dochodów § 201 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami § 203 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych Zadał] bieżących gmin	11 500 28 500 7 670 72 949	11 698 28 413 7 602 72 949	101,7 99,7 99,1 100,0	7 670	7 602	99,1

l	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
12	853	Opieka społeczna	3 954 877	1 984 207	50,2	3 575 310	1 657 839	46,4
12	853	w tym: §083 - Wpływy z usług § 097 - Wpływy z różnych dochodów §201 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami § 203 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	45 000 3575310 334567	27 571 2892 1 657839 295905	61,3 46,4 88,4	3 575 310	1 657 839	46,4
13	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	14150	14150	100,0
13	854	§ 203 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14 150	14 150	100,0

900

Gospodarka

komunalna i ochrona

środowiska

1 379 623

455 590

33,0

325 340

212 460

65,3

§ 097 - Wpływy z różnych dochodów

§201 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań

bieżących z zakresu

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych

gminie ustawami

§ 626 - Dotacje

otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub kosztów realizowanych

inwestycji

§ 628 - Środki otrzymane od

pozostałych jednostek

zaliczanych do sektora finansów publicznych

(inwestycje)

§ 629 - Środki na

dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł

325 340

198 047

856 236

l 323

212 460

198 047

43 760

65,3

100,0

325340

212460

65,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
15	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	83 000	46 478	56,0							70 000	17 000	24,3
		w tym: §075 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytoria!. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych §083 - Wpływy z usług § 096 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny §232 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 270 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000 70 000 3 000	12 010 4 468 10 000 17 000 3 000	100,0 24,3 100,0							70 000	17 000	24,3
		OGÓŁEM	42917235	22513 087	52,5	4152615	2034658	49,0	3000	1500	50,00	70000	17000	24,3

Strona dochodowa budżetu za I półrocze 2003 roku została wykonana w 52,5% tj. w kwocie 22513 087 zł na plan roczny 42917 235 zł

Z powyższej tabeli wynika, że dochody ogółem w I półroczu 2003 zostały zrealizowane proporcjonalnie do upływu czasu. Z szeregu ważniejszych źródeł teoretyczny wskaźnik wykonania - 50 % - został poważnie przekroczony. Egzekucja należności podatkowych, opłat i dzierżawy prowadzona jest na bieżąco poprzez wystawianie do zalegających podatników upomnień, a gdy te nie przynoszą rezultatów wystawiane są tytułu wykonawcze i przekazywane do Urzędu Skarbowego celem egzekucji

Ponadto termin płatności niektórych opłat przypada jednorazowo na I półrocze np. dzierżawa, wieczyste użytkowanie.

Mimo, że realizacja dochodów z większości źródeł jest zadawalająca to występują również źródła dochodów, które budzą obawę ze strony gminy, co do ich realizacji w zaplanowanych wysokościach przede wszystkim chodzi tu o wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, gdzie na plan roczny 6 004 431 zł wpłynęła kwota 2159 512zł tj. 36,0%. Udziały te przekazywane są przez Ministerstwo Finansów tutejszy Urząd nie ma wpływu na ich wysokości.

Od kilku lat gmina nie otrzymuje z tego źródła dochodu w pełni zaplanowanych kwot mimo, że samo Ministerstwo Finansów określa ich wysokość.

Niższa realizacja dochodów wystąpiła również w takich źródłach jak:

- podatek opłacany w formie karty podatkowej, gdzie na plan roczny 90 000zł wpłynęła kwota 28 825zł (32%) co spowodowane jest zmniejszającą się ilością podatników korzystających z tej formy opodatkowania.

- wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, gdzie na plan roczny 200 000 zł wpłynęła kwota 64 660zł(32,30/0), co spowodowane jest systematycznym spadkiem oprocentowania przez banki, -wpływy ze sprzedaży mienia, gdzie na plan roczny 1 500 000 zł wpłynęła kwota 583 427 zł (38,9%).

Przyczyną było zmniejszenie się zainteresowania wykupem lokali mieszkalnych oraz działek.

TABELA 2 Wydatki budżetu za I półrocze 2003 roku w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

w zł

Lp.	Nazwa działu i rozdziału	Symbol		WYDA TKI
		Dz.	Roz dział	Plan ogółem na rok 2003	Wydatki za I półrocze 2003	% wy k	Wydatki b i e ż ą c e										Majątkowe
							Razem plan na rok 2003	Wyk za I półrocze 2003	w tym:
									wynagrodzenia i pochodne		dotacje		obsługa długu		z tyt. porę czeń i gwara ncji
									Plan	Wyk	Plan	Wyk	Plan	Wyk	PI an	W yk	Plan	Wyk
1	2 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
I	WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE			39 744 978	17 771 026	44,7	28 700 999	15 109 262	16821798	8 879 972	3 389 339	16 36 450	182 300	99 391	-	-	11043979	2 661 764
1	Rolnictwo i łowiectwo	010		415 000	109 107	26,3	9 000	3 406		-	-	-	-	-	-	-	406 000	105 701
	- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - Izby rolnicze - Pozostała działalność		01010 01030 01095	406 000 4 000 5 000	105 701 2 893 513	26,0 72,3 10,3	4 000 5 000	2 893 513									406 000	105 70l
2	Transport i łączność	600		2 579 000	575 234	22,3	479 000	243797		-	-	-	-	-	-	-	2 100 000	331 437
	- Drogi publiczne powiatowe - Drogi publiczne gminne		60014 60016	261 000 2 318 000	191 713 383 521	73,4 16,5	479 000	243 797									261 000 1 839 000	191 713 139 724
3	Gospodarka mieszkaniowa	700		440 000	188 623	42,9	360 000	139 245	-	-	300 000	100 000	-	-	-	-	80 000	49 378
	-Gospodarka gruntami i nieruchomościami - Towarzystwo Budownictwa Społ		70005 70021	140 000 300 000	88 623 100 000	63,3 33,3	60 000 300 000	39 245 100 000			300 000	100 000					80 000	49 378

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4	Działalność usługowa	710		38 000	7878	20,7	38 000	7 878	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Plany zagospodar przestrzennego - Cmentarze		71004 71035	30 000 8 000	2 258 5 620	7,5 70,2	30 000 8 000	2 258 5 620
5	Administracja publiczna	750		3 380 000	1 878 892	55,6	3 330 000	1 878 892	2 645 800	1 458 145	-	-	-	-	-	-	50 000-	-
	-Rada gmin -Urzędy gmin -Pobór podatków, opłat i niepodatk, należności budżet. -Pozostała działalność		75022 75023 75047 75095	150 000 3 020 000 125 000 85 000	86 950 l 720 827 40 558 30 557	58,0 57,0 32,4 35,9	150 000 2 970 000 125 000 85 000	86 950 l 720 827 40 558 30 557	2 525 800 120 000	1 417 587 40 558							50 000
6	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754		425 000	185129	43,5	375 000	185 129	191 725	90129							50 000
	- Ochotnicze straże pożarne - Straż miejska		75412 75416	210 000 215 000	78 382 106 747	37,3 49,6	160 000 215 000	78 382 106 747	2 225 189 500	l 177 88 952							50 000
7	Obsługa długu publicznego	757		182 300	99 391	54,5	182 300	99 391	-	-			182 300	99 391
	Obsługa pap wartość kredytów i pożyczek jst		75702	182 300	99 391	54,5	182 300	99 391					182 300	99 391
8	Różne rozliczenia	758		150 264	-		150 264	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rezerwy ogólne i celowe		75818	150 264			150 264
9	Oświata i wychowanie	801		17 880 405	8 547 405	47,8	14 660 405	7 894 976	11 940 218	6 302 623							3 220 000	652 429
	- Szkoły podstawowe - Przedszkola przy szkołach podstaw - Gimnazja - Dowożenie uczniów do szkół -Zespoły ekono-admin szkół -Pozostała działalność		80101 80104 80110 80113 80114 80195	11 823 216 379 390 4 669 940 355 750 529 160 122 949	5 318 283 213 607 2 465 206 198 641 275 695 75 973	44,9 56,3 52,8 55,8 52,1 61,8	8603216 379390 4669940 355750 529 160 122949	4665 854 213 607 2 465 206 198 641 275 695 75 973	7 095 760 334 564 4 007 860 21 119 451 730 29 185	3 826 155 188 322 2 046 521 10 790 230 835 -							3 220 000	652429

1	2	3	4	5	6	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
10	Ochrona zdrowia	851		500 000	277 276	55,4	500 000	277 276	161 400	73 365	-	-	-	-	-	-
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154	500 000	277 276	55,4	500 000	277 276	161 400	73 365
11	Opieka społeczna	853		2 745 787	1 463 113	53,3	2 745 787	1 463 113	l 003 944	492 842
	- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz społ - Dodatki mieszkanio - Ośrodki Pomoc Społ - Usługi opiekuńcze - Pozostała działalność		85314 85315 85319 85328 85395	700 000 690 947 900 000 12 000 442 840	365 288 405 531 456 356 5 001 230 937	52,2 58,7 50,7 41,7 52,1	700 000 690 947 900 000 12 000 442 840	365 288 405 531 456 356 5 001 230 937	847 541 l 000 155 403	416 473 195 76 174
12	Edukacyjna opieka wychowawcza	854		2 705 488	1 364 415	50,4	2 705 488	1 364 415	281 910	15 5296	2 358 000	1 162 200
	- Świetlice szkolne - Przedszkola - Kolonie i obozy - Pozostała działalność		85401 85404 85412 85495	330 338 2 335 000 26 000 14 150	188 065 l 160 200 2 000 14 150	56,9 49,7 7,7 100	330 338 2 335 000 26 000 14 150	188 065 l 160 200 2 000 14 150	281 910	155 296	2 335 000 23 000	1 160 200 2 000
13	Gospodarka komunal i ochrona środowiska	900		6592 979	2 204 476	33,4	1 455 000	681 657	25 761	22 990							5 137 979	1 522 819
	-Gospod ściek i ochr wó -Oczyszcz miast i wsi -Utrzymanie zieleni w miastach i gminach -Oświetlenie ulic, -Pozostała działalność		90001 90003 90004 90015 90095	5 507 979 300 000 160 000 530 000 95 000	l 674 443 140 310 23 305 319 024 47 394	30,4 46,8 14,6 60,2 49,9	370 000 300 000 160 000 530 000 95 000	151 624 140 310 23 305 319 024 47 394	25 761	22 990							5 137 979	1 522 819
14	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		959416	486433	50,7	959416	486433	571 040	284582
	-Domy i ośrodki kultury, świetlice. -Biblioteki -Ochrona i konserwacja zabytków -Pozostała działalność		92109 92116 92120 92195	470 000 450 000 9 916 29 500	231 323 237 347 9 916 7 847	49,2 52,7 100 26,6	470 000 450 000 9 916 29 500	231 323 237 347 9 916 7 847	208 800 360 800 1 440	9 9254 185 328 - -
15	Kultura fizycz i sport	926		751 339	383 654	51,0	751 339	383 654			731 339	374 250
	-Zadania w zakresie kultury fizycz i sportu -Pozostała działalność		92605 92695	335 000 416 339	168 000 215 654	50,1 51,8	335 000 416 339	168 000 215 654			335 000 396 339	168 000 206 250

1	2 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Lp.	WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI			4 152 615	1 995 657	48,0	4 152 615	1 995 657	700 491	353 426
1	Administracja publiczna	750		168 410	84 180	50,0	168 410	84 180	168 410	84 180
	- Urzędy Wojewódzkie		75011	168 410	84 180	50,0	168 410	84 180	168 410	84 180
2	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751		75885	63 213	83,3	75 885	63 213	1 259	1 259
	- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - Referenda ogólnokrajowe i konst		75101 75110	5 798 70 087	63 213	- 90,2	5 798 70 087	63 213	1 259	1 259
3	- Oświata i wychowanie	801		7 670	7 602	99,1	7 670	7 602
	Szkoły podstawowe		80101	7 670	7 602	99,1	7 670	7602
4	Opieka społeczna	853		3 575 310	1 628 202	45,5	3 575 310	1 628 202	530 822	267 987
	-Składki na ubezpiecz zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej -Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp społeczne -Zasiłki rodzinne, pielęgnac i wychow -Ośrodki pomocy spał. - Pozostała działalność		85313 85314 85316 85319 85395	179 934 2 463 075 354 475 569 416 8 410	72 156 1 088 724 161 237 298 930 7 155	40,1 44,2 45,5 52,5 85,0	179 934 2 463 075 354 475 569 416 8 410	72 156 1 088 724 161 237 298 930 7 155	530 822	267 987
5	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		325 340	212 460	65,3	325 340	212 460
	-Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015	325 340	212 460	65,3	325 340	212 460

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Lp.	WYDATKINA ZADANIA I REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			3 000		-	3 000
1	Działalność usługowa	710		3 000		-	3 000
	Cmentarze		71035	3 000		-	3 000
	WYDATKINA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZADU TERYTORIALNEGO			70 000	17 000	24,3	70 000	17 000	66 500	16 648							-	-
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		70 000	17 000	24,3	70 000	17 000	66 500	16 648							-	-
	-Biblioteka		92116	70 000	17 000	24,3	70 000	17 000	66 500	16 648							-	-
OGÓŁEM WYDATKI				43 970 593	19 783 683	45,0	32 926 614	17 121 919	17 588 789	9 250 046	3 389 339	1 636 450	182 300	99 391	-	-	11 043 979	2 661 764

Wydatki budżetu miasta i gminy za I półrocze 2003 roku zostały zrealizowane W 45,0% tj. w kwocie 19 783 683 zł na plan

roczny 43 970 593 zł W tym w zakresie zadań własnych w 44,7% W kwocie 17 771 026 zł na plan roczny 39 744 978 zł.

REALIZACJA WYDATKOW W POSZCZEG07LNYCH DZIAŁACH W ZAKRESIE ZADAN WŁASNYCH PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - wydatkowano kwotę 109 107zł tj. 26,3% planu rocznego

z przeznaczemem na:

- uregulowanie składki na konserwację urządzeń melioracyjnych 513 zł

- działalność izby rolniczej 2 893 zł

- inwestycje 105 701 zł

w tym:

-budowa wodociągu dla wsi Bedlenko, Bedlno Grabków, Sworzyce, Radomek, Trzemeszna -zapłata końcowej faktury 105 701 zł

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - wydatkowano kwotę 575 234zł tj. 22,3%

planu rocznego

z przeznaczemem na:

- utrzymanie letnie i zimowe dróg publicznych gminnych oraz chodników 243 797 zł.

Równanie nawierzchni dróg i ulic na terenie miasta i gminy - 6830mb

Teren miasta: ul. Kolejowa - 450mb, Leśna - 1000mb, Akacjowa - 470mb, Warsztatowa - 240mb, Niepodległości - 60mb.W miejscowościach: Izabelów - 850mb, Stary Dziebałtów - 1040mb, Górny Młyn - Piła - Szabelnia - 760mb, Poczwara - 1000mb, Proćwin - 360mb, Gracuch - 500mb, Jeżów - 100mb

Dokonano remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych na terenie miasta i gminy (245m² nakładek z betonu asfaltowego, 400m2 remont emulsją i grysem, 80m2 -remont masą bitumiczną) ul. Mieszka I, Piłsudskiego, pl. Kościuszki, Izabelów, Małachów. Dofinansowano remont chodnika przy drodze krajowej w Czerwonym Moście.

- inwestycje 331 437 zł.

w tym:

- budowa ulic w Stadnickiej Woli-kanalizacja 122 036 zł.

- wykupy gruntów pod budowę ul. Leśnej 3 87 zł.

- wykup gruntów pod budowę ul. Spokojnej 13 811 zł.

- budowa wspólnie ze Starostwem ulicy

Górnej i Krzywej w Końskich 191 713 zł.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - wydatkowano kwotę 188 623zł tj. 42,9% planu rocznego

z przeznaczemem na:

- dotacja dla TBS z przeznaczeniem na remonty budynków komunalnych 100 000 zł

- gospodarkę gruntami i nieruchomościami 39 245 zł

z przeznaczeniem na szacunki mienia i opłaty oraz opracowania i usługi geodezyjne.

- inwestycje 49 378 zł

z przeznaczeniem na wykup gruntów pod budowę ul. Leśnej, Spokojnej w Końskich i ul. Wąskiej w Dyszowie

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA-wydatkowano kwotę 7878zł tj. 20,7% planu rocznego

z przeznaczemem na:

- zapłatę należności za ogłoszenia prasowe związane z przystąpieniem do sporządzenia planów zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy oraz uchwaleniem planów miejscowych – 2 258zł

- utrzymanie cmentarzy - 5620zł

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - wydatkowano kwotę l 878 892 zł tj. 55,6% planu rocznego

z przeznaczemem na:

- funkcjonowanie Rady Miejskiej diety, koszty podróży 869 50 zł

- funkcjonowanie Urzędu 1 720 827 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne (składki ZUS, FP, ZFN) 1 417 587 zł

Na koniec czerwca zatrudnionych było 72 pracowników (71,5 etatu) oraz 5 osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych

- podróże służbowe krajowe 10 900 zł

- materiały i wyposażenie (materiały biurowe, druku) 48 544 zł

- energia 46 446 zł

- usługi pozostałe (przesyłki pocztowe, rozmowy telefoniczne, opłaty bankowe i komornicze) 155 735 zł

- różne opłaty i składki (ubezpieczenia budynków i samochodów,

odpisy na ZFŚS) 41 615 zł

- pozostała działalność (prowizja i ryczałty sołtysów) 44 416 zł

- promocja gminy 26 699 zł

Dział 754 BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA wydatkowano kwotę 185 129zł tj. 43,5% planu rocznego.

z przeznaczemem na:

- utrzymanie ochotniczych straży pożarnych (zakup paliwa, części zamiennych i sprzętu oraz umundurowania, ryczałty dla kierowców, ubezpieczenia, przeglądy samochodów, naprawa sprzętu i samochodów) 78 382 zł

- funkcjonowanie straży miejskiej (wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów i paliwa, drobne naprawy sprzętu i samochodów) 106 747 zł

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - wydatkowano kwotę 99 391zł tj. 54,5% planu rocznego.

z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od pożyczek pobranych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - wydatkowano kwotę 8 547 405zł tj. 47,8% planu rocznego.

z przeznaczemem na:

- utrzymanie szkół podstawowych 4 665 854 zł

- utrzymanie gimnazjów 2 465 206 zł

- dowożenie uczniów do szkół 198 641 zł

- utrzymanie zespołu placówek oświatowych 275 695 zł

- utrzymanie klas zerowych 213 607 zł

- pozostała działalność 75 973 zł

- inwestycje 652 429 zł

w tym:

- budowa Zespołu Szkół w Stadnickiej Woli 640 479 zł

- opracowanie dokumentacji na modernizację kotłowni przy szkołach podstawowych w Nieświniu i Modliszewicach 11 950 zł

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA - wydatkowano kwotę 277 276zł tj. 55,4% planu rocznego.

z przeznaczemem na:

- funkcjonowanie komisji rozwiązywania problemów alkoholowych 277 276 zł

Dział 853 OPIEKA SPOŁECZNA - wydatkowano kwotę 1 463 113 zł tj. 53,3% planu rocznego.

z przeznaczemem na:

- zasiłki i pomoc w naturze 365 288 zł

w tym:

- wypłatę zasiłków celowych wypłacono 2571 zasiłków dla 1293 rodzin 288 751 zł

- zakup posiłków dla dzieci w szkołach i dorosłych 29 064 zł

- zapłatę talonów żywnościowych wydawanych bezpłatnie 40 676 zł

- usługi pomocy sąsiedzkiej 1 823 zł

- inne 4 974 zł

- wypłatę dodatków mieszkaniowych przyznano 3585 dodatków dla 719 rodzin 405 531 zł

- utrzymanie ośrodka 456 356 zł

- usługi opiekuńcze 5 001 zł

- utrzymanie domu Dziennego Pobytu (obecnie jest 29 pensjonariuszy) i stołówki, z której korzysta 83 podopiecznych 114 866 zł

- dożywianie uczniów w szkołach podstawowych 116 071 zł

Ogółem w I półroczu 2003 roku w ramach zadań własnych i zleconych bez względu na formę, rodzaj, liczbę oraz źródło finansowania skorzystało z pomocy społecznej 6432 osoby z 2708 gospodarstw domowych.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - wydatkowano kwotę 1 364 415zł tj. 50,4% planu rocznego.

z przeznaczemem na:

- utrzymanie świetlic szkolnych 188 065 zł

- dotacje dla przedszkoli 1 160 200 zł

- zorganizowanie kolonii i obozów 2 000 zł

- pozostała działalność 14 150 zł

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA wydatkowano kwotę 2 204 476zł tj. 33,4% planu rocznego.

z przeznaczemem na:

- oczyszczanie miasta 140 310 zł

W ramach wydatkowanych środków wykonano prace polegające na: zimowym i letnim oczyszczaniu ulic, chodników, alejek i placów, mechanicznym omiataniu ulic, utrzymaniu szaletu miejskiego

- utrzymanie zieleni miejskiej 23 305 zł

W ramach wydatkowanych środków wykonano prace związane z bieżącym utrzymaniem zieleni i infrastruktury w parku oraz na terenie miasta

Na terenie miasta pielęgnacją objętych jest 164 800m2 terenów zieleni, 3 795m2 żywopłotów, 635m2 rabat kwiatowych.

- oświetlenie ulic 319 024 zł

W ramach wydatkowanych środków dokonano opłat związanych ze zużyciem energii elektrycznej do celów oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych oraz konserwację oświetlenia drogowego w Grabkowie, Sworzycach i Poraju.

- prace interwencyjne i roboty publiczne 225 84 zł

wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w ramach prac interwencyjnych związanych z utrzymaniem porządku na terenie miasta.

- pozostała działalność w zakresie gospodarki komunalnej 176 434 zł

W ramach wydatkowanych środków dokonano zapłaty za opracowane koncepcje i dokumentacje na budowę kanalizacji w Komicy, Modliszewicach, Pile, Pomykowie, Górnym Młynie, Koczwarze, Wincentowie i w ul. Browarnej. Dokonano wypłat prowizji dla PGK za inkaso opłaty targowej, zapłacono za konserwację sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta, dekoracje miasta z okazji świąt i inne.

- inwestycje l 522 819 zł

w tym:

- budowa kanalizacji Sielpia – Letnisko (II etap) 627 987 zł

- budowa kanalizacji we wsi Gatniki 776 091 zł

- budowa kanalizacji w Stadnickiej Woli 118 741 zł

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO wydatkowano kwotę 486 433zł tj. 50,7% planu rocznego.

z przeznaczemem na:

- utrzymanie biblioteki 237 347 zł

- utrzymanie domu kultury i świetlic 231 323 zł

- dofinansowanie imprez kulturalnych 7 847 zł

- zakup materiałów na remont obiektu Kolegiaty 9 916 zł

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT - wydatkowano kwotę 383 654zł tj. 51,0% planu rocznego.

z przeznaczemem na:

- dotację dla Miejskiego Klubu Sportowego 168 000 zł

- dotację dla Koneckiego Towarzystwa Tenisowego 15 000 zł

- dotację dla Pływalni 191 250 zł

- dofinansowanie imprez sportowych 9 404 zł

TABELA 3

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU za I półrocze 2003 roku

w zł

Lp.

Klasyfikacja

Przychody

Kwota

Plan

Wykonanie

%

l

957

Nadwyżki z lat ubiegłych

-

-

2

931

Przychody ze sprzedaży innych

papierów wartościowych

-

-

3

952

Przychody z zaciągniętych

pożyczek i kredytów na rynku

krajowy

2 268 733

682 114

30

4

941,942

Przychody z prywatyzacji

pośredniej, bezpośredniej

-

-

5

951

Przychody ze spłat pożyczek o

kredytów ze środków

publicznych

-

-

6

955

Wolne środki jako nadwyżka

środków pieniężnych na

rachunku bieżącym budżetu .j.s.t.

wynikaj ąca z rozliczeń kredytów

kredytów pożyczek z lat ubiegłych

277 263

277 263

100

Razem przychody

2 545 996

959 377

37,7

Rozchody

1

992

Spłaty otrzymanych krajowych

pożyczek i kredytów

1 492 638

460 408

30,8

2

982

Wykup innych papierów

wartościowych

-

-

3

991

Udzielone pożyczki i kredyty

-

-

4

994

Lokaty

-

-

Razem rozchody

1 492 638

460 408

30,8

W I półroczu 2003 roku Urząd Miasta i Gminy realizował również wydatki majątkowe, które zostały zrealizowane w 24,1 % planu rocznego na planowaną kwotę 11 043 979 zł wydatkowano 2 661 764 zł.

TABELA 4

Wydatki na inwestycje roczne za I półrocze 2003 roku

(w zł)

Lp.	Program, jego cele i zadania (zadania inwestycyjne)	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Dział	Rozdział	Wysokość wydatków w roku budżetowym
Lp.	Program, jego cele i zadania (zadania inwestycyjne)		Dział	Rozdział		Wykonanie	%
l	2	3	4	5	6	7	8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20	Budowa wodociągu dla wsi Bedlno, Bedlenko, Grabków, Sworzyce, Trzemoszna, Radomek Budowa sieci wodociągowej dla wsi Wąsosz-Małachów Budowa sieci wodociągowej łączącej wsie Wincentów - Gatniki Budowa ulicy Górnej w Końskich Budowa ulicy Leśnej Budowa ulicy Klonowej, Jarzębinowej Budowa ulic w Stadnickiej Woli Budowa ulicy Spokojnej Wykup nieruchomości Zakup kserokopiarki i wykonanie sieci instalacji komputerowej w Urzędzie Modernizacja strażnicy OSP w Dziebahowie Budowa Zespołu Szkół w Stadnickiej Woli Modernizacja kotłowni w SP w Modliszewicach Modernizacja kotłowni w SP w Nieświniu Budowa kanalizacji Sielpia - Letnisko II etap Budowa kanalizacji we wsi Gatniki Budowa kanalizacji w ulicy Zachodniej Budowa kanalizacji i sieci wodociągowej w ulicy Polnej Budowa kanalizacji w Stadnickiej Woli Budowa kanalizacji w ulicy Browarnej	Urząd Miasta i Gminy w Końskich Urząd Miasta i Gminy w Końskich Urząd Miasta i Gminy w Końskich Urząd Miasta i Gminy w Końskich Urząd Miasta i Gminy w Końskich Urząd Miasta i Gminy w Końskich Urząd Miasta i Gminy w Końskich Urząd Miasta i Gminy w Końskich Urząd Miasta i Gminy w Końskich Urząd Miasta i Gminy w Końskich Urząd Miasta i Gminy w Końskich Urząd Miasta i Gminy w Końskich Urząd Miasta i Gminy w Końskich Urząd Miasta i Gminy w Końskich	010 010 010	01010 01010 01010	106000 198000 102000	105 70l - -	99,7 - -
			010 600 600 600 600 600	01010 60014 60016 60016 60016 60016	406 000 261 000 1 000 000 200000 439000 200000	105701 191 713 3877 - 122036 13 811	26,0 73,4 0,4 - 27,8 6,9
			010 600 600 600 600 600	60016	1 839 000	139 724	7,6
			600 700 750 754 801 801 801	75005 75023 75412 8010 80101 80101 80101	2 100 000 80 000 50 000 50 000 3 000 000 99 000 121 000	331437 49378 - - 640479 5978 5972	15,8 61,7 - - 21,3 6,0 4,9
			801	80101	3 220 000	652 429	20,3
		Urząd Miasta i Gminy w Końskich Urząd Miasta i Gminy w Końskich Urząd Miasta i Gminy w Końskich Urząd Miasta i Gminy w Końskich Urząd Miasta i Gminy w Końskich Urząd Miasta i Gminy w Końskich	900 900 900 900 900 900	90001 90001 90001 90001 90001 90001	679963 l 721 771 400 000 393 000 214 626 l 728619	627 987 77 6091 - - 118 741 -	92,4 45,0 - - 55,3 -
			900	90001	5137979	1522819	29,6
Razem:					11043979	2661 764	24,1

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

1. Budowa wodociągu dla wsi Bedlenko, Bedlno, Grabków, Sworzyce, Radomek, Trzemoszna, Kopaniny.

Inwestycja zakończona. Zbudowano sieć wodociągową o długości 8 668 mb wraz

z przyłączami domowymi w ilości 267 sztuk. Udział mieszkańców w kosztach budowy sieci wraz z przyłączem-1800zł

2. Budowa sieci wodociągowej wraz z ujęciem wody dla wsi Wąsosz i Małachów.

W ramach inwestycji przewiduje się wykonanie:

· sieci wodociągowej z rur PE0 90-l60mm o długości 11 400m,

· przyłączy wodociągowych do posesji w ilości 210 sztuk,

· stacji wodociągowej,

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa została wykonana. W dniu 07.07.2003 uzyskano pozwolenia na budowę ze Starostwa Powiatowego. Zadanie planowane do zgłoszenia do II-giej edycji programu SAPARD. Wartość robót wg. kosztorysu inwestorskiego-5 161 720,00 zł.

3. Budowa sieci wodociągowej łączącej wieś Wincentów ze wsią Gatniki.

Obecnie wieś Wincentów zaopatrywana jest w wodę z głównego ujęcia w Modliszewicach a wieś Gatniki z lokalnego ujęcia znajdującego się na terenie wsi Sielpia - Letnisko. Woda pobierana z tego ujęcia wymaga uzdatniania w celu uzyskania parametrów wody do spożycia. Połączenie tych dwóch miej scowości wodociągiem o średnicy 160 mm , długości 1 500m pozwoli dostarczać dla wsi Gatniki oraz całej Sielpi wodę o znacznie wyższych parametrach jakościowych niż dotychczas oraz znacznie zmniejszyć koszty ponoszone przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji o uzdatnianie wody oraz eksploatację lokalnego ujęciai hydroforni. Dokumentację projektowo-kosztorysową wykonuje Przedsiębiorstwo "ADIR" z Kielc za kwotę 11 994,00. Umowny termin wykonania 30.07.2003 L nie został dotrzymany z uwagi na brak zgody wszystkich właścicieli działek przez które ma przebiegać sieć wodociągowa.

Dział 600- Transport i łączność

4. Budowa ulicy Górnej w Końskich

Końcowa faza realizacji rozpoczętej w 2001 L i kontynuowanej w 2002 r., wspólnie

z Zarządem Dróg Powiatowych, budowy asfaltowej nawierzchni ulicy Górnej i Krzywej wraz z chodnikami, odwodnieniem i oświetleniem na odcinku od ul. Fabrycznej do ul. Partyzantów o łącznej długości l 146 m. Całkowita wartość robót l 721 819,80 zł w tym udziały gminy 860 909,90 zł (50%). Umowny termin zakończenia robot 30.12.2003 r.

5. Budowa ulicy Leśnej.

Planuje się budowę ulicy lokalnej na odcinku od ulicy Kieleckiej do ulicy Południowej o długości l 476m wraz z kanalizacją deszczową i modernizacją oświetlenia ulicznego. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa jest już wykonana. Wartość robot według kosztorysu inwestorskiego-4 606 696,00 zł. W celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę ze Starostwa Powiatowego w Końskich. Gmina musi być właścicielem całego terenu przeznaczonego pod budowę ulicy. Trwają procedury związane z wykupem od prywatnych właścicieli pod budowę ulicy. Dotychczasowe wydatki dotyczą spraw związanych z wykupami gruntów.

6. Budowa ulicy Klonowej i Jarzębinowej

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa została opracowana. Uzyskano decyzję

o pozwoleniu na budowę. Rozpoczęto procedurę przetargową związaną z wyborem wykonawcy robót. Przetarg nieograniczony odbędzie się w dniu 28.07.2003 r. Planowany termin zakończenia robot-sierpień 2006 r. Całkowita wartość robót wg. kosztorysu inwestorskiego 5,6 mln zł.

7. Budowa ulic w Stadnickiej Woli.

Inwestycja będzie obejmować budowę asfaltowej nawierzchni ulic wraz z ich odwodnieniem

o następującym zakresie rzeczowym:

· nawierzchnia asfaltowa o pow. 8 909m2,

· chodniki, wjazdy do posesji i parkingi z kostki betonowej o pow. 4257m2,

· kanalizacja deszczowa o dł. 1 748m,

· przebudowa wodociągu i linii NN.

Inwestycja posiada pozwolenie na budowę. Wartość robót według kosztorysu inwestorskiego-3 748 959,00 zł. Zadanie planowane do zgłoszenia do II - giej edycji programu SAP ARD.

8. Budowa ulicy Spokojnej w Końskich.

Planuje się rozpoczęcie inwestycji polegającej na budowie asfaltowej nawierzchni ulicy Spokojnej wraz z jej połączeniem nową ulicą łączącą ulice Strażacką z ulicą Krakowską oraz wykonanie uzbrojenia technicznego tych ulic takich jak sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna i deszczowa, oświetlenie terenu. Rozpoczęcie budowy warunkuje otrzymanie pozwolenia na budowę. Trwa procedura jego wydawania uwarunkowana aktualizacją dokumentacji projektowej. Szacunkowa wartość inwestycji według kosztorysu inwestorskiego 991 344,00 zł. Dotychczasowe wydatki dotyczą spraw związanych z wykupami gruntów.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

9. Wykup nieruchomości.

Środki wydatkowano na wykup gruntów pod budowę ul. Leśnej i Spokojnej w Końskich i ul. Wąskiej w Dyszowie.

Dział 750-Administracja publiczna

10. Zakupy inwestycyjne.

Środki planuje się wydatkować na zakup kserokopiarki i drukarek dla potrzeb Urzędu oraz wykonanie sieci komputerowej w Urzędzie.

Dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

11. Modernizacja strażnicy OSP w Dziebałtowie

Kontynuowana jest rozpoczęta w 2002 r. modernizacja strażnicy OSP w Dziebałtowie w ramach robót publicznych. Wykonane zostały fundamenty i ściany przyziemne wraz ze stropem.

Dział 801-0świata i wychowanie

12. Budowa Zespołu Szkół w Stadnickiej Woli

Kontynuacja rozpoczętej w 2002 roku budowy kompleksu oświatowego w skład którego będą wchodzić szkoła podstawowa dla 300 uczniów, gimnazjum dla 300 uczniów oraz wspólna sala gimnastyczna o wymiarach 37 x 22 m, boiska sportowe, biblioteka, kompleks żywieniowy, aula. Łączna powierzchnia użytkowa 7 465,3m2. Koszt inwestycji 10789 143 zł. Umowny termin zakończenia 30.06.2004 r. Inwestycja w trakcie realizacji zgodnie z harmonogramem.

13. Modernizacja kotłowni węglowej w szkole podstawowej w Modliszewicach.

Wykonano dokumentacje projektowo-kosztorysową (5 978,00 zł) i uzyskano pozwolenie na budowę na modernizację kotłowni węglowej na olejową o mocy 170 kW. W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na wykonawcę robót została wybrana firma "INSBUD" z Końskich. Wartość robót-94 239,82 zł. Termin zakończenia robót 15.09.2003 r. Pomoc finansową w formie pożyczki 60 240,00 zł i dotacji 15 060,00 zł udzielił WFOŚiGW w Kielcach.

14. Modernizacja kotłowni węglowej w szkole podstawowej w Nieświniu.

Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową (5 972,00 zł) i uzyskano pozwolenie na budowę na modernizację kotłowni węglowej na olejową o mocy 225 kW. W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na wykonawcę robót została wybrana firma "INSBUD" z Końskich. Wartość robót-96 674,82 zł. Termin zakończenia robót 15.09.2003 r. Pomoc finansową w formie pożyczki 61 840,00 i dotacji 15 460,00 zł udzielił WFOŚiGW w Kielcach.

Dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

15. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Sielpia - Letnisko.

W dniu 30.05.2003 r. zakończono budowę rozpoczętej w 2002 r. kanalizacji sanitarnej długości 1 660m wraz z przepompownią ścieków. Całkowita wartość robót-773 479,07 zł. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Inżynierii Ochrony Środowiska "Hydromel"

z Końskich. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska przyznał na realizację tej inwestycji dotację w wysokości 277 263,00 zł.

16. Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Gatniki.

W dniu 15.07.2003 r. została zakończona budowa kanalizacji sanitarnej o dł.1 392m z przepompownią ścieków dla wsi Gatniki wraz z przyłączami domowymi do 39 posesji. Zadanie zostało dofinansowane w ramach programu SAP ARD w wysokości 856 236,00 zł (49,73%). Wartość robót według przetargu 1 721 771,00 zł. Pomocy finansowej udzielił WFOŚ w Kielcach przyznając pożyczkę w wysokości 532 428,00 zł i dotacje w wysokości 133 107,00 zł. Obecnie trwa rozliczanie finansowe zadania.

17. Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Zachodniej.

Od 01.07.2003 r. rozpoczęto budowę kanalizacji sanitarnej o długości 627,5m wraz z przyłączami do posesji w ilości 17 sztuk. Dokonana zostanie całkowita odbudowa nawierzchni drogowej ulicy Zachodniej. Wartość inwestycji według kosztorysu inwestorskiego 1 245 964 zł. Po przeprowadzeniu w dniu 21.05.2003 r. procedury przetargowej wartość robót wynosi 537 685,77 zł w tym:

· rurociąg główny-l 73 864,41 zł

· przyłącza do budynków-30 715,48 zł

· odbudowa nawierzchni ulicy Zachodniej-369 105,88 zł.

Wykonawcą robót zostało Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROMO” z Końskich. Termin zakończenia robót 30.09.2003 r. Mieszkańcy ulicy Zachodniej partycypują w kosztach budowy kanalizacji w wysokości 1 897,00 zł.

18. Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ulicy Polnej.

W ramach tego zadania planuje się budowę sieci wodociągowej długości 650m oraz kanalizację sanitarną wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych. Na budowę wodociągu Urząd posiada kompletną dokumentację projektowo-kosztorysową wraz z prawomocnym pozwoleniem na budowę, natomiast na budowę kanalizacji sanitarnej trwają prace projektowe, które powinny zostać ukończone w miesiącu kwietniu 2004 roku. Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego jako wykonawca dokumentacji projektowej uzyskało dopiero decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu i złożyło dokumentację do uzgodnienia przez ZUD. Mimo znacznego opóźnienia biuro projektowe podtrzymuje nadal gotowość wykonania dokumentacji.

19. Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Stadnicka Wola.

W dniu 30.05.2003 r. firma REM-WOD z Kielc zakończyła budowę głównego rurociągu kanalizacji sanitarnej z rur PE0 200 mm o dł. 2 840,5m, który jest usytuowany w przyszłej jezdni. Koszt realizacji inwestycji-459 877,07 zł. Pomocy finansowej udzielił Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w wysokości-324 700,00 zł z czego pożyczka 259760,00 zł i dotacja 64940,00 zł. Mieszkańcy wsi Stadnicka Wola (l05 domów) mogą już rozpocząć budowę przyłączy do swoich mieszkań po dokonaniu wpłaty w wysokości 580,00 zł z tytułu udziału w kosztach budowy sieci głównej. Projekt budowlany na przyłącze odebrało dotychczas 54 osoby.

20. Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Browarnej.

Rozpoczęcie budowy kanalizacji sanitarnej w ulicach Browarnej, Cichej, Słonecznej, Nowej, Jasnej, Folwarcznej i Kościeliskiej. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa została wykonana. W dniu 25.06.2003 r. uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę. Rozpoczęto procedurę przetargową związaną z wyborem wykonawcy robót. Przetarg nieograniczony odbędzie się w dniu 28.07.2003 r. Pomocy finansowej udzieli WFOŚiGW w Kielcach przyznając pożyczkę i dotację w wysokości 80% kosztów zadania. Planowany termin zakończenia robót 30.09.2004 r.

ZADANIA ZLECONE

Urząd Miasta i Gminy w Końskich oprócz zadań własnych realizował zadania zlecone, na które otrzymał środki z budżetu wojewody.

Realizacja dochodów i wydatków na zadania zlecone na dzień 30.06.2003 roku obrazują tabele Nr 1 i 2.

Dochody zrealizowano w 49% a wydatki w 48%.

Realizacja dochodów i wydatków uzależniona jest od wysokości środków przekazywanych z budżetu państwa. Największą pozycje w wydatkach zadań zleconych stanowią środki na pomoc społeczną.

Środki te wydatkowano na:

- wypłatę 1688 rent socjalnych dla 287 osób 487 397 zł

- wypłatę 1013 zasiłków stałych dla 201 osób 334 415 zł

- wypłatę 10 zasiłków okresowych, dla 2 osób na kwotę 2 278 zł

- pomoc dla kobiet w ciąży oraz wychowujących dzieci, wypłacono 210 zasiłków dla 64 kobiet na kwotę 51 410 zł

- zasiłki okresowe gwarantowane, wypłacono 360 zasiłków dla 65 osób na kwotę 124 490 zł

- przekazanie składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od zasiłków stałych i okresowych gwarantowanych dla 139 osób miesięcznie 88 734 zł

- wypłatę zasiłków rodzinnych, wypłacono 271 zasiłków dla 49 osób na kwotę 10 429 zł

- wypłatę zasiłków pielęgnacyjnych, wypłacono 1206 zasiłków dla 198 osób na kwotę 150 808 zł

- przekazanie składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych, rent socjalnych i zasiłków okresowych gwarantowanych dla 474 osób miesięcznie na kwotę 72 156 zł

- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej298 930 zł

- wyprawki szkolne dla 95 dzieci 7 155 zł

Z budżetem miasta i gminy powiązane są jednostki finansujące swoją działalność w ramach środków pozabudżetowych.

TABELA 5

Przychody budżetowych wydatki zakładów budżetowych za I półrocze 2003 roku

(w zł)

Lp.	Nazwa zakładu budżetowego	Dział rozdział	Przychody			W tym: dotacje z budżetu						Wydatki
			Przychody			Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk	%	Wydatki
			Plan	Wyk.	%							Plan	Wyk.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Zakład Energetyki Cieplnej	400 400 01 400 03	7 639 693 2 611 815	4 240 198 1 830095	55,5 70,0							7 529 693 2 557 315	3 909 362 1 594996	51,9 62,4
1	Zakład Energetyki Cieplnej	400 400 01 400 03	10 251 508	6 0702 93	59,2							10 087 008	5 504 358	54,6
2	Zakład Wodociągów i Kanalizacji	400 400.02 900 900.01	2 690 470 2 063 580	1 226 222 822 375	45,6 39,9							2569770 2074280	1 224 299 928 440	47,6 44,8
2	Zakład Wodociągów i Kanalizacji	400 400.02 900 900.01	4 754 050	2048597	43,1							4644050	2152739	46,3
3	Przedszkola	854 85404	3 076 703	1 425768	46,3	2335000	1 160200	49,7				3072 070	1 337366	43,5
4	Pływalnia	926 92695	963 632	369657	38,3	381 339	191 250	50,1				963 155	417448	43,3
	RAZEM		19 045 893	9914315	52,0	2716339	1351450	49,8				18766283	9411 911	50,1

Ogółem plan przychodów zakładów budżetowych za I półrocze został wykonany w 52% planu rocznego, zaś plan rozchodów 50,1%.

Plan przychodów zakładów budżetowych stanowią dochody własne i dotacja z budżetu. Realizacja planów przychodów w zakładach budżetowych przebiegała w granicach proporcjonalności do upływu czasu.

Przekroczenia planowanych wydatków nie wystąpły

TABELA 6

Przychody i wydatki środków specjalnych za I półrocze 2003 roku zł.

Lp.

Dział

rozdział

N zwa środka

Przychody

Wydatki

Plan

Wyk.

%

Plan

Wyk.

%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

600

60016

U sługi parkingowe

30 000

20 395

68,0

30 000

15 477

51,6

2

801

80101

Poprawa warunków w

szkołach

podstawowych

31 500

19 483

61,8

31 500

162 73

51,6

3

801

80110

Poprawa warunków

realizacji ustawowych

i statutowych zadań

gimnazjum

25 000

11 984

48,0

25 000

11 362

45,5

4

921

92109

Środki z działalności

kulturalnej

25 000

5 235

21,0

25 000

3 676

14,7

RAZEM

111 500

57 097

51,2

111 500

467 88

42,0

Środki pozyskane w ramach środków specjalnych przeznaczone zostały na dofinansowanie Miejskiego Klubu Sportowego, utrzymanie szkół podstawowych i gimnazjów oraz imprez kulturalnych.

TABELA 7

Przychody i wydatki funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za I półrocze 2003 roku

w zł

Lp

Treść

Kwota

Plan

Wykonanie

l

2

3

4

1

Stan funduszu na początek roku

192 700

373 429

2

Przychody:

W tym:

-dotacje z budżetu

-wpływy z różnych opłat

-pozostałe odsetki

-wpływy z różnych dochodów

-grzywny i inne kary pien.

150 000

-

30 000

-

120 000

-

151 567

-

4 958

11 341

133 576

1 692

3

Wydatki

W tym na:

-zakup materiałów wyposażenia

-zakup usług remontowych

-zakup usług pozostałych

-wydatki inwestycyjne funduszy

celowych

300 000

30 000

10 000

60 000

200 000

33 288

218

-

33 070

-

4

Stan funduszu na koniec I półrocza

42 700

491 708

TABELA 8 Dotacje udzielone z budżetu w I półroczu 2003 roku

Lp	Dział	Rozdział	Podmiot otrzymujący dotacje	Kwota dotacji
Lp	Dział	Rozdział	Podmiot otrzymujący dotacje	Plan	Wykonanie	%
1 2 3	700 854 926	70021 85404 85412 92695	*Jednostki gosp. mieszk.* Towarz. Bud. Społecznego *Jednostki oświatowe* Przedszkola Kolonie i obozy *Jednostki kultury fizycznej* Pływalnia	300 000 2 335 000 23 000 381 339	100 000 1 160 200 2000 191 250	33,3 49,7 8,7 50,1
1 2 3	700 854 926	70021 85404 85412 92695	Razem	3 039 339	1 453 450	47,8
4	926	92605 92695	Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych Miejski Klub Sportowy w Końskich Koneckie Towarzystwo Tenisowe	335 000 15 000	168 000 15 000	50,1 100,0
4	926	92605 92695	Razem	350 000	183 000	52,3
			OGÓŁEM	3 389 339	1 636 450	48,3


Miasto i Gmina Końskie	szukaj >