UCHWAŁA Nr VIII/77/2011

RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH

z dnia 30 czerwca 2011 r.

zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Końskich w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Końskie na lata 2011-2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r., Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r., Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458;z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) oraz art. 230 ust. 6, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) Rada Miejska w Końskich uchwala, co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/15/2010 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 grudnia 2010 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/15/2010 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 grudnia 2010 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Końskie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Zbigniew Kowalczyk

U Z A S A D N I E N I E

W dniu 29 grudnia 2010 r. Rada Miejska w Końskich podjęła uchwałę Nr III/15/2010 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Końskie na lata 2011-2016. Załącznik Nr 2 do ww. uchwały zawiera wykaz przedsięwzięć do WPF.

W załączniku tym dokonano następujących zmian:

1) Wprowadzono nowe przedsięwzięcia pn.

- „Rozbudowa wysypiska odpadów komunalnych w Końskich (dokumentacja)”,

- „Poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Miasta i Gminy Końskie”, z okresem realizacji 2011-2013,

- „Budowa boiska o nawierzchni trawiastej w miejscowości Stary Sokołów”, z okresem realizacji 2011-2012,

- „Budowa boiska trawiastego wraz z zakupem i montażem wyposażenia oraz zagospodarowaniem terenu w miejscowości Sworzyce”, z okresem realizacji 2011-2012,

- Budowa boiska trawiastego wraz z zakupem i montażem wyposażenia w miejscowości Gatniki”, z okresem realizacji 2011-2012,

- „Budowa placu zabaw w miejscowości Bedlno”, z okresem realizacji 2011-2012,

- „Budowa placu zabaw w miejscowości Młynek Nieświński”, z okresem realizacji 2011-2012,

- „Budowa placu zabaw w miejscowości Wincentów”, z okresem realizacji 2011-2012,

- „Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Drutarnia”, z okresem realizacji 2011-2012.

Dla ww. przedsięwzięć określono limity wydatków na poszczególne lata oraz łączne nakłady i limit zobowiązań.

2) Dokonano zmian w limitach wydatków, w poszczególnych latach oraz limicie zobowiązań w następujących przedsięwzięciach:

- „Budowa drogi gminnej Nowy Dziebałtów – Sielpia”,

- „Budowa i modernizacja dróg i parkingów gminnych”,

- „E-świętokrzyskie – budowa miejskich sieci światłowodowych jst”,

- „Budowa Sali gimnastycznej przy SP w Modliszewicach”,

- „Modernizacja Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Końskich”,

- „Odbudowa ogrodzenia Parku Miejskiego w Końskich”,

- „Przygotowanie dokumentacji i budowa małych elektrowni wodnych na rzece Czarna Konecka w m. Sielpia”,

- „Termomodernizacja budynku SP Nr 2 w Końskich”,

- „Odbudowa zbiornika wodnego w Baczynie”,

- „Zakup usług dostępu do sieci Internet” – UmiG.

3) Przedsięwzięcie „Budowa infrastruktury technicznej dróg dla terenów zabudowy produkcji” otrzymało nazwę „Budowa infrastruktury technicznej dróg, sieci kanalizacyjnej, sanitarnej, deszczowej i wodociągowej dla terenów zabudowy produkcji w części terenu Końskich i sołectwa Kornica”

W związku z powyższym oraz zmianami dokonanymi w budżecie Miasta i Gminy Końskie na 2011 r. przez Burmistrza Miasta i Gminy Końskie w ramach udzielonych upoważnień, zmianie uległ również załącznik Nr 1 do ww. uchwały – Wieloletnia Prognoza Finansowa.

W kolumnie „Prognoza 2011” dokonano zmian w następujących wierszach:

- dochody ogółem, z tego – zwiększenie o kwotę 236 853,00 złotych,

- dochody bieżące – zwiększenie o kwotę 236 853,00 złotych,

- wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek…..), w tym – zwiększenie o kwotę 1 168 353,00 złotych,

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zwiększenie o kwotę 142 818,00 złotych,

- związane z funkcjonowaniem organów JST – zwiększenie o kwotę 24 400,00 złotych,

- wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp – zwiększenie o kwotę 460 000,00 złotych,

- różnica (1-2) – zmniejszenie o kwotę 931 500,00 złotych,

- środki do dyspozycji (3+4+5) – zmniejszenie o kwotę 931 500,00 złotych,

- spłata i obsługa długu, z tego – zwiększenie o kwotę – 100 000,00 złotych,

- wydatki bieżące na obsługę długu – zwiększenie o kwotę – 100 000,00 złotych,

- środki do dyspozycji (6-7-8) – zmniejszenie o kwotę 1 031 500,00 złotych,

- wydatki majątkowe, w tym – zmniejszenie 31 500,00 złotych,

- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp – zmniejszenie o kwotę 170 000,00 złotych,

- przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) – zwiększenie o kwotę 1 000 000,00 złotych,

- kwota długu, w tym – zwiększenie o kwotę 1 000 000,00 złotych,

- wydatki bieżące razem (2+7b) – zwiększenie o kwotę 1 268 353,00 złotych,

- wydatki ogółem (10+19) – zwiększenie o kwotę 1 236 853,00 złotych,

- wynik budżetu (1-20) – zmniejszenie o kwotę 1 000 000,00 złotych,

- przychody budżetu (4+5+11) – zwiększenie o kwotę 1 000 000,00 złotych.

W kolumnie Prognoza 2012 dokonano zmian w następujących wierszach:

- dochody ogółem, z tego – zwiększenie o kwotę 800 000,00 złotych,

- dochody bieżące – zwiększenie o kwotę 550 000,00 złotych,

- dochody majątkowe, w tym – zwiększenie o kwotę 250 000,00 złotych,

- wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp – zwiększenie o kwotę 550 000,00 złotych,

- różnica (1-2) – zwiększenie o kwotę 800 000,00 złotych,

- środki do dyspozycji (3+4+5) – zwiększenie o kwotę 800 000,00 złotych,

- środki do dyspozycji (6-7-8) – zwiększenie o kwotę 800 000,00 złotych,

- wydatki majątkowe, w tym – zwiększenie o kwotę 800 000,00 złotych,

- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp – zwiększenie o kwotę 809 000,00 złotych,

- kwota długu, w tym – zwiększenie o kwotę 1 000 000,00 złotych,

- wydatki ogółem (10+19) – zwiększenie o kwotę 800 000,00 złotych.

W kolumnie Prognoza 2013 dokonano zmian w następujących wierszach:

- wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp – zwiększenie o kwotę 500 000,00 złotych,

- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp – zmniejszenie o kwotę 1 000 000,00 złotych,