UCHWAŁA Nr XIII/136/2011
RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH
z dnia 28 grudnia 2011 r.
w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Końskie na 2011 r.
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281), art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 2, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 201, poz. 1183) Rada Miejska w Końskich uchwala, co następuje:
§ 1. W budżecie Miasta i Gminy Końskie na 2011 rok:
- Dokonuje się zmian w planie dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- Dokonuje się zmian w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- W załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej na 2011 r. – Zadania inwestycyjne roczne w 2011 r.:
1) wykreśla się zadania inwestycyjne roczne pn.:
- „Zakup prawa użytkowania wieczystego nieruchomości od PKS S.A.”,
2) w kolumnie kredyty, pożyczki i obligacje dokonuje się następujących zmian:
a) w poz. 3 – „Zakup prawa użytkowania wieczystego nieruchomości od PKS S.A.” zmniejszenie o kwotę 760 000,00 złotych,
b) w poz. 4 – „Wykup nieruchomości” zwiększenie o kwotę 50 000,00 złotych,
c) w poz. 25 – „Instalacja składanego lodowiska sezonowego przy ul. Południowej w Końskich – Biały Orlik” zmniejszenie o kwotę 90 000,00 złotych.
- W załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej – Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe planowane do poniesienia w 2011 r.:
1) w kolumnie kredyty, pożyczki i obligacje dokonuje się następujących zmian:
a) w poz. 1 – „Modernizacja systemu ciepłowniczego w Końskich” zwiększenie
o kwotę 700 000,00 złotych,
b) w poz. 12 – „E- świętokrzyskie – budowa miejskich sieci światłowodowych jst” zmniejszenie o kwotę 100 000,00 złotych,
c) w poz. 36 – „Budowa boisk wielofunkcyjnych w miejscowościach: Brody, Sierosławice, Modliszewice, Górny Młyn, Wąsosz i rewitalizacja boisk sportowych w miejscowościach: Rogów, Nowy Dziebałtów, Nowy Kazanów” zwiększenie o kwotę 200 000,00 złotych.
§ 2. Dokonuje się zmian w planach finansowych samorządowych zakładów budżetowych:
1. Miejskiego Zarządu Obiektami Sportowymi w Końskich:
- zwiększa się przychody o kwotę 30 000,00 złotych,
- zwiększa się wydatki o kwotę 30 000,00 złotych, w tym wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 30 000,00 złotych,
2. Zakładu Energetyki Cieplnej w Końskich:
- zmniejsza się przychody o kwotę 423 470,00 złotych,
- zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 423 470,00 złotych, z czego wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 709 400,00 złotych, a wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 285 930, 00 złotych,
3. Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Końskich:
- zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia o kwotę 53 000,00 złotych,
- zwiększa się pozostałe wydatki bieżące o kwotę 53 000,00 złotych.
§ 3. W związku ze zmianami dokonanymi w budżecie Miasta i Gminy Końskie na 2011 r. załączniki Nr 3, Nr 4, Nr 5 i Nr 10 do uchwały budżetowej Nr III/16/2011 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2011 r. otrzymują brzmienie jak w załącznikach Nr 3, Nr 4, Nr 5 i Nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Końskie.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Zbigniew Kowalczyk
U Z A S A D N I E N I E
Ad. 1
1. Zmiany w planie dochodów dotyczą:
- zwiększenia planu dochodów z tytułu kar pieniężnych należnych gminie Końskie do Wykonawcy – w dziale 600, rozdziale 60016, § 0580,
- zmniejszenia planu dochodów z tytułu grzywien, mandatów i kar pieniężnych od osób fizycznych nakładanych przez Straż Miejską – w dziale 754, rozdziale 75416, § 0570 – wykonanie dochodów będzie mniejsze od planowanego,
- zmniejszenia planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst, podatku od czynności cywilnoprawnych, odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych – w dziale 756, rozdziale 75615, §§ 0310, 0340, 0490, 0500, 0910 – wykonanie dochodów będzie mniejsze od planowanego,
- zmniejszenia planu dochodów z tytułu wpływów z opłaty miejscowej, wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst, podatku od czynności cywilnoprawnych, odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych – w dziale 756, rozdziale 75616, §§ 0440, 0490, 0500, 0910 – wykonanie dochodów będzie mniejsze od planowanego,
- zmniejszenia planu dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa) – w dziale 756, rozdziale 75621, § 0020 – wykonanie dochodów będzie mniejsze od planowanego,
- zwiększenia planu dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy Końskie – w dziale 758, rozdziale 75801, § 2920 – zwiększenie subwencji na podstawie pisma Ministra Finansów ST5/4822/21g/BKU/11 z dnia 10 listopada 2011 r.,
- zwiększenia planu dochodów z tytułu środków na uzupełnienie dochodów gmin – w dziale 758, rozdziale 75802, § 2750 – na podstawie pisma Ministra Finansów znak ST3/4822/1/DWX/2011 z dnia 5 grudnia 2011 r.,
- zmniejszenia planu dochodów z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych – w dziale 801, rozdziale 80101, § 6207 – wykonanie dochodów będzie mniejsze od planowanego,
- zwiększenia planu dochodów z tytułu najmu – w dziale 801, rozdziale 80104, § 0750 – z uwagi na dochody uzyskane z najmu przez PS Nr 2 w Końskich,
- zmniejszenia planu dochodów z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych – w dziale 801, rozdziale 80195, § 6207 – wykonanie dochodów będzie mniejsze od planowanego,
- zwiększenia planu dochodów z tytułu dotacji otrzymanej z WFOŚ i GW w Kielcach – w dziale 900, rozdziale 90002, § 2460 – gmina Końskie podpisała umowę dotacji z WFOŚ i GW w Kielcach na realizacje programu utylizacji odpadów zawierających azbest.
2. Zmiany w planie wydatków dotyczą:
- zwiększenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja systemu ciepłowniczego w Końskich” – w dziale 400, rozdziale 40001, § 6059,
- zmniejszenia planu wydatków na zakup usług remontowych i zakup usług pozostałych na bieżące utrzymanie dróg gminnych – w dziale 600, rozdziale 60016, §§ 4270, 4300,
- zwiększenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa i modernizacja dróg i parkingów gminnych” – w dziale 600, rozdziale 60016, § 6050 – na zabezpieczenie realizacji niezbędnych wydatków,
- zmniejszenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Rewitalizacja miasta Końskie I” – w dziale 600, rozdziale 60016, § 6059 - wydatki roku 2011 będą mniejsze od zaplanowanych,
- zwiększenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa infrastruktury technicznej dróg, sieci kanalizacyjnej, sanitarnej, deszczowej i wodociągowej dla terenów zabudowy produkcji w części terenu Końskich i sołectwa Kornica” – w dziale 600, rozdziale 60016, § 6059 – z uwagi na konieczność zapewnienia środków na wykup nieruchomości pod inwestycje
- zwiększenia planu wydatków na zakup usług pozostałych – w dziale 700, rozdziale 70005,
§ 4300 – w związku z koniecznością zapewnienia środków na wydatki związane z uregulowaniem stanu prawnego nieruchomości nabytych przez gminę Końskie,
- zmniejszenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „ Zakup prawa wieczystego użytkowania nieruchomości od PKS S.A. – w dziale 700, rozdziale 70005, § 6050 – zadanie nie będzie realizowane w 2011 r.
- zmniejszenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „E-świętokrzyskie budowa miejskich sieci światłowodowych jst” – w dziale 720, rozdziale 72095, § 6050 – planowane wydatki są większe od kwot uzyskanych w postępowaniu przetargowym,
- zwiększenia planu wydatków na zakup energii dla UMiG Końskie – w dziale 750, rozdziale 75023, § 4260,
- zwiększenia planu wydatków na zakup usług pozostałych – w dziale 750, rozdziale 75023,
§ 4300 – z uwagi na konieczność zapewnienia środków na realizację wydatków,
- zwiększenia planu wydatków na różne opłaty i składki – w dziale 750, rozdziale 75023,
§ 4430 – z uwagi na konieczność zapewnienia środków na ubezpieczenie mienia gminnego,
- zwiększenia planu wydatków na zakup usług pozostałych – w dziale 756, rozdziale 75647,
§ 4300 – z uwagi na konieczność zapewnienia niezbędnych środków na realizację wydatków,
- zwiększenia planu wydatków na odsetki od zobowiązań zaciągniętych przez gminę Końskie – w dziale 757, rozdziale 75702, § 8110 - z uwagi na konieczność zapewnienia niezbędnych środków na realizację wydatków,
- zwiększenia planu wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne – w dziale 801, rozdziale 80101, § 4110 - z uwagi na konieczność zapewnienia niezbędnych środków na realizację wydatków,
- zwiększenia planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia – w dziale 801, rozdziale 80101, § 4210 - z uwagi na konieczność zapewnienia niezbędnych środków na realizację wydatków,
- zmniejszenia planu wydatków na zakup usług zdrowotnych – w dziale 801, rozdziale 80101, § 4280 – wydatki roku 2011 będą mniejsze od zaplanowanych,
- zmniejszenia planu wydatków na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – w dziale 801, rozdziale 80101,
§ 4370 – wydatki roku 2011 będą mniejsze od zaplanowanych
- zwiększenia planu wydatków na zakup usług zdrowotnych – w dziale 801, rozdziale 80104, § 4280 - z uwagi na konieczność zapewnienia niezbędnych środków na realizację wydatków,
- zmniejszenia planu wydatków na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – w dziale 801, rozdziale 80104,
§ 4370 – wydatki roku 2011 będą mniejsze od zaplanowanych,
- zmniejszenia planu wydatków na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – w dziale 801, rozdziale 80110, § 3020 – wydatki roku 2011 będą mniejsze od zaplanowanych,
- zwiększenia planu wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne – w dziale 801, rozdziale 80110, § 4110 - z uwagi na konieczność zapewnienia niezbędnych środków
na realizację wydatków,
- zmniejszenia planu wydatków na zakup usług zdrowotnych – w dziale 801, rozdziale 80110, § 4280 – wydatki roku 2011 będą mniejsze od zaplanowanych,
- zmniejszenia planu wydatków na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – w dziale 801, rozdziale 80110,
§ 4370 – wydatku roku 2011 będą mniejsze od zaplanowanych,
- zwiększenia planu wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne – w dziale 801, rozdziale 80114, § 4110 – z uwagi na konieczność zapewnienia niezbędnych środków
na realizację wydatków,
- zwiększenia planu wydatków na zakup usług pozostałych – w dziale 801, rozdziale 80114,
§ 4300 - z uwagi na konieczność zapewnienia niezbędnych środków na realizację wydatków,
- zmniejszenia planu wydatków na świadczenia społeczne – w dziale 852, rozdziale 85214,
§ 3110 – wydatki roku 2011 będą mniejsze od zaplanowanych,
- zmniejszenia planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników – w dziale 852, rozdziale 85219, § 4010 – wydatki roku 2011 będą mniejsze od zaplanowanych,
- zmniejszenia planu wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne – w dziale 852, rozdziale 85219, § 4110 – wydatki roku 2011 będą mniejsze od zaplanowanych,
- zmniejszenia planu wydatków na składki na Fundusz Pracy – w dziale 852, rozdziale 85219, § 4120 – wydatki roku 2011 będą mniejsze od zaplanowanych,
- zwiększenia planu wydatków na zakup energii – w dziale 852, rozdziale 85219, § 4260 - z uwagi na konieczność zapewnienia niezbędnych środków na realizację wydatków,
- zmniejszenia planu wydatków na zakup usług zdrowotnych – w dziale 854, rozdziale 85401, § 4280 – wydatki roku 2011 będą mniejsze od zaplanowanych,
- zmniejszenia planu wydatków na stypendia dla uczniów – w dziale 854, rozdziale 85415,
§ 3260 – wydatki roku 2011 będą mniejsze od zaplanowanych,
- zwiększenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Końskie” – w dziale 900, rozdziale 90001, § 6050 –
z uwagi na konieczność zapewnienia niezbędnych środków na realizację wydatków,
- zwiększenia planu wydatków na zakup usług pozostałych – w dziale 900, rozdziale 90002,
§ 4300 - z uwagi na konieczność zapewnienia niezbędnych środków na realizację wydatków,
- zwiększenia planu wydatków na zakup energii – w dziale 900, rozdziale 90015, § 4260 –
z uwagi na konieczność zapewnienia niezbędnych środków na realizację wydatków,
- zwiększenia planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia – w dziale 921, rozdziale 92109, § 4210 - z uwagi na konieczność zapewnienia niezbędnych środków na realizację wydatków,
- zmniejszenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Instalacja składanego lodowiska sezonowego przy ul. Południowej w Końskich – Biały Orlik” – w dziale 926, rozdziale 92601, § 6050 – wydatki roku 2011 będą mniejsze od zaplanowanych,
- zwiększenia planu wydatków na dotację celową dla MZOS w Końskich – w dziale 926, rozdziale 92601, § 6210 – z uwagi na konieczność zapewnienia środków na realizację niezbędnych wydatków.