UCHWAŁA NR XLI/289/2009
Rady Miejskiej w Końskich
z dnia 29 czerwca 2009 r.
w sprawie zmian w budżecie na 2009 r.
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.: Nr 142 poz. 1591, z 2002 r.: Dz. U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271,Nr 214 poz. 1806, z 2003 r.: Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r.: Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r.: Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r.: Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r.: Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458), art. 165 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, z 2005 r.: Dz. U. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r.: Dz. U. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984) Rada Miejska w Końskich uchwala co następuje:
§ 1. W budżecie miasta i gminy Końskie na 2009 rok:
- Dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 2. Dokonuje się zmian w planie przychodów i rozchodów
1) Zmniejsza się plan przychodów
§ 952 – przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym
o kwotę 1 300 000,00 złotych,
w tym z tytułu kredytów o kwotę 1 300 000,00 złotych
2) Deficyt budżetu miasta i gminy Końskie w kwocie 23 046 298 złotych zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- § 952 – przychodów z zaciąganych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie: 23 046 298,00 zł,
w tym z:
- kredytów w kwocie: 20 794 398,00 zł
- pożyczek w kwocie: 2 251 900,00 zł
3) Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 23 046 298,00 zł.
§ 3. Zmienia się nazwy następujących zadań inwestycyjnych
1. Nazwa zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Końskich i Przedszkola Samorządowego Nr 3 w Końskich (2008-2009)” otrzymuje brzmienie „Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Końskich, Przedszkola Samorządowego Nr 3 w Końskich i Przedszkola Samorządowego Nr 7 w Końskich (2008-2009)”.
2. Nazwa zadania inwestycyjnego „Przygotowanie dokumentacji i realizacja programu „ORLIK 2012” (2008-2009) otrzymuje brzmienie „Przygotowanie dokumentacji i realizacja programu "ORLIK 2012" oraz zagospodarowanie terenu przyległego do zespołu boisk (2008-2009)”.
§ 4. Zwiększa się plan wydatków na 2010 r. o kwotę 5 000 000,00 zł
na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kompleksu rekreacyjno- turystyczno-kulturalnego przy ul. Południowej w Końskich (2008-2011).
§ 5. Dokonuje się zmian w planie finansowym zakładów budżetowych
1. Miejski Zarząd Obiektami Sportowymi w Końskich
- zwiększa się plan przychodów o kwotę - 130 000,00 zł;
- zwiększa się plan wydatków o kwotę - 130 000,00 zł,
W ramach planu wydatków zakładu budżetowego zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę - 70 000,00 złotych
2. Przedszkola
- zwiększa się plan przychodów o kwotę - 80 000,00 zł,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę - 80 000,00 zł.
Załączniki Nr 3, Nr 3a, Nr 4, Nr 4a, Nr 5, Nr 9, Nr 10 i Nr 11 do uchwały budżetowej Nr XXXI/230/2008 Rady Miejskiej w Końskich z dnia
19 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Końskie na 2009 r., po zmianach, obrazują załączniki Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 6, Nr 7, Nr 8, Nr 9 i Nr 10 do niniejszej uchwały.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Końskie.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Marian Gąszcz
U Z A S A D N I E N I E
do Uchwały Nr XLI/289/2009 z dnia 29 czerwca 2009 r.
w sprawie zmian w budżecie na 2009 r.
Ad. 1.
1. Zmiany w planie dochodów.
Zwiększa się plan dochodów:
- z tytułu środków własnych beneficjenta projektu pn. „Ożywiamy starą remizę- adaptacja budynku OSP na świetlicę wiejską dla mieszkańców wsi Bedlno i Kopaniny” – w dziale 010, rozdziale 01095;
- z tytułu środków pozyskanych z zewnątrz na realizację projektu pn. „Ożywiamy starą remizę- adaptacja budynku OSP na świetlicę wiejską dla mieszkańców wsi Bedlno i Kopaniny” – w dziale 010, rozdziale 01095;
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – w dziale 756, rozdziale 75615;
- z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – w dziale 756, rozdziale 75615;
- z tytułu dochodów uzyskanych przez Gimnazjum Nr 2 z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz wpływów z usług – w dziale 801, w rozdziale 80110.
2. Zmiany w planie wydatków.
Zmniejsza się plan wydatków na:
- zadanie inwestycyjne pn. „Dofinansowanie do zakupu średniego samochodu pożarniczego dla OSP Dziebałtów” – w dziale 754, rozdziale 75412 – na zadanie nie uzyskano środków z zewnątrz - zadanie wykreślono z załącznika „Zadania inwestycyjne roczne w 2009 r.”
- zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kompleksu rekreacyjno-turystyczno-kulturalnego przy ul. Południowej w Końskich (2008-2011)” – w dziale 926, rozdziale 92601 – środki przesunięto na 2010 r.
Zwiększa się plan wydatków na:
- realizację projektu pn. „Ożywiamy starą remizę- adaptacja budynku OSP na świetlicę wiejską dla mieszkańców wsi Bedlno i Kopaniny” – w dziale 010, rozdziale 01095;
- zadanie inwestycyjne pn. „Budowa i modernizacja dróg i chodników gminnych (dokumentacja i wykonanie) (2007-2010)” – w dziale 600, rozdziale 60016 – w celu zapewnienia środków na realizację planowanej przebudowy dojazdu do Urzędu Skarbowego w Końskich oraz przebudowy ul. Warsztatowej w Końskich oraz innych zamierzeń z zakresu ww. zadania;
- zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ulic: Folwarcznej i Kościeliskiej w Końskich (2007-2009)” – w dziale 600, rozdziale 60016 – celem zapewnienia środków umożliwiających realizację zadania;
- zadanie inwestycyjne pn. „Przystosowanie budynków na potrzeby mieszkań komunalnych (2008-2009)” – w dziale 700, rozdziale 70095 - w związku z koniecznością zapewnienia środków na realizację zadania;
- wynagrodzenia pracowników UMiG w Końskich – w dziale 750, rozdziale 75023 – w celu zapewnienia środków dla pracowników realizujących zadania z zakresu opłaty za odbiór odpadów komunalnych;
- składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń nauczycieli za utrudnionych w szkołach podstawowych – w dziale 801, rozdziale 80101;
- na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa hali gimnastycznej przy SP Nr 1 i Gimnazjum Nr 1 w Końskich (2007-2009)” – w dziale 801, rozdziale 80101 – w celu zapewnienia środków na płatności wynikające z umowy, które zostaną zrefundowane ze środków UE;
- dotację podmiotową dla przedszkoli samorządowych – w dziale 801, rozdziale 80104 – na realizacje zaleceń straży pożarnej dotyczących wymagań jakim powinny odpowiadać budynki przedszkoli;
- zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Końskich, Przedszkola Samorządowego Nr 3 w Końskich i Przedszkola Samorządowego Nr 7 w Końskich (2008-2009)” – w dziale 801, rozdziale 80104 – w związku z włączeniem do zadania budynku Przedszkola Samorządowego Nr 7;
- zakup usług pozostałych – w dziale 801, rozdziale 80110 – na modernizację boiska szkolnego przy Gimnazjum Nr 2 w Końskich;
- zadanie inwestycyjne pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Końskie (2006-2009)” – w dziale 900, rozdziale 90001 – w celu zapewnienia środków na wykupy gruntów pod realizowana inwestycję;
- zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego” (2007-2009) – w dziale 900, rozdziale 90015 – w celu zabezpieczenia środków na realizację dodatkowych robót w ramach tego zadania;
- zadanie inwestycyjne pn. „Przygotowanie dokumentacji i budowa małych elektrowni wodnych na rzece Czarna Konecka w m. Sielpia (2007-2010)” – w dziale 900, rozdziale 90095 – w celu zapewnienia środków na realizację zobowiązań umownych po 30.06.2009 r.;
- wydatki związane z remontami budynków, w których mieszczą się świetlice wiejskie – w dziale 921, rozdziale 92109;
- zadanie inwestycyjne pn. „Przygotowanie dokumentacji i realizacja programu „ORLIK 2012” oraz zagospodarowanie terenu przyległego do zespołu boisk (2008-2009) – w dziale 926, rozdziale 92601 – w związku z rozszerzeniem zakresu prac przy zespole boisk „ORLIK 2012”
- nowe zadanie inwestycyjne pn. Rewitalizacja boisk sportowych (2009-2010) – w dziale 926, rozdziale 92601 - zadanie dotyczy modernizacji nawierzchni boisk asfaltowych poprzez nałożenie nawierzchni poliuretanowej w celu podniesienia stanu bezpieczeństwa.
- wydatki ponoszone w ramach dotacji przedmiotowej przekazywanej Miejskiemu Zarządowi Obiektami Sportowymi w Końskich – w dziale 926, rozdziale 92601 – w związku z objęciem zarządem nowych obiektów sportowych na osiedlu „Warszawska” i przy ulicy Południowej w Końskich,
- nowe zadanie realizowane przez MZOS w Końskich polegające na zakupie maszyny do czyszczenia sztucznych nawierzchni boisk sportowych oraz instalację monitoringu na obiekcie sportowym „ORLIK 2012”.
2. Dokonuje się przeniesień w ramach działu 751 pomiędzy paragrafami.
Wydatki te dotyczą obsługi wyborów do Parlamentu Europejskiego
Ad. 2
Dokonuje się zmian w planie przychodów i rozchodów w związku ze zmianami w planie dochodów i wydatków.
Określono źródła pokrycia deficytu stosownie do jego wielkości.
W związku z powyższymi zmianami określono Limity zobowiązań na sfinansowanie planowanego deficytu.
Ad. 3
Dokonano zmian nazwy zadań inwestycyjnych w związku z rozszerzeniem ich zakresu.
Ad. 4
Zwiększa się plan wydatków na 2010 r. na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kompleksu rekreacyjno-turystyczno-kulturalnego przy ul. Południowej w Końskich (2008-2011)” – środki przesunięto z roku 2009.
Ad. 5
Dokonuje się zmian w planie finansowym zakładów budżetowych
- Miejskiego Zarządu Obiektami Sportowymi w Końskich;
- Przedszkoli.