Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

 

UCHWAŁA NR XLVI/341/2009

Rady Miejskiej w Końskich

z dnia 26 listopada  2009 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2009 r.

 

            Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.: Nr 142 poz. 1591, z 2002 r.: Dz. U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271,Nr 214 poz. 1806, z 2003 r.: Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r.: Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r.: Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r.: Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r.: Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420), art. 165 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104, z 2005 r.: Dz. U. Nr 169 poz. 1420, z 2006 r.: Dz. U. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 170 poz. 1217, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82 poz. 560, Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984; z 2008 r. Nr 180 poz. 1112, Nr 209 poz. 1317, Nr 216 poz. 137, Nr 227 poz. 1505; z 2009 r.: Nr 19 poz. 100, Nr 62 poz. 504, Nr 72 poz. 619, Nr 79 poz. 666) Rada Miejska w Końskich uchwala, co następuje:

 

 

            § 1. W budżecie miasta i gminy Końskie na 2009 rok:

 

  1. Dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1.

 

  1. Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2.

 

            § 2.  Dokonuje się zmian w planie przychodów i rozchodów

 

1)      Zmniejsza się plan przychodów

 

            § 952 – przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę                                                       1 700 000,00 złotych,

            w tym z tytułu kredytów o kwotę   1 700 000,00 złotych

 

2)      Zwiększa się plan rozchodów

 

            § 992 – Spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów

                        o kwotę                                                       30 000,00 złotych,

                        w tym

                        spłaty pożyczek o kwotę                               30 000,00 złotych

 

3) Deficyt budżetu miasta i gminy Końskie w kwocie 21 094 255       złotych zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

 

- § 952 – przychodów z zaciąganych kredytów i pożyczek na rynku krajowym  w kwocie: 21 094 255 zł,

 

   w tym z:

            - kredytów w kwocie: 18 842 355,00 zł       

            - pożyczek w kwocie:   2 251 900,00 zł

           

4)      Określa się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu

                                                                                  – w kwocie  21 094 255,00 złotych;

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu

                                                                                  – w kwocie    2 000 000,00 złotych.

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów

                                                                                  - w kwocie     1 130 000,00 złotych.

5) Upoważnia się Burmistrza do:

 

1)      zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości                                         - 2 000 000,00 złotych

 

§ 3. 1. Zwiększa się plan wydatków na zadania inwestycyjne na 2010 r. i 2011 r. stosownie do zapisów zawartych w załączniku Nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2011”.

 

2.      Dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego  „Budowa ulic: Turystycznej, Sosnowej i Relaksowej” na zadanie pn. „Budowa ulic: Turystycznej i Sosnowej”.

 

3.      Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Odbudowa ogrodzenia Parku Miejskiego w Końskich”

 

§ 4. 1. Dokonuje się zmian w zakresie zadań inwestycyjnych rocznych zgodnie z załącznikiem Nr 4 „Zadania inwestycyjne roczne w 2009 r.”

 

2. Zmieniono nazwę zadania inwestycyjnego „Zakup pługu śnieżnego dla SP Modliszewice” na zadanie „Zakup zmywarki dla SP Modliszewice”.

 

3. Wykreślono zadanie inwestycyjne pn. „Odbudowa zbiornika wodnego w Baczynie”.

 

4. Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup szafy przelotowej do stołówki szkolnej przy SP Nr 1 w Końskich”

           

            5. Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup samochodu osobowego typu „combi” dla ZOPO w Końskich

 

§ 5. Dokonuje się zmian w planie finansowym zakładów budżetowych

 

1. Przedszkola

- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 6 500,00 złotych
w ramach obecnego planu wydatków

 

2. Zakład Energetyki Cieplnej w Końskich

- zwiększa się plan przychodów o kwotę      - 261 000,00 złotych

- zwiększa się plan wydatków o kwotę         - 261 000,00 złotych

 

3. Miejski Zarząd Obiektami Sportowymi

- zwiększa się plan przychodów o kwotę      - 82 320,00 złotych

- zwiększa się plan wydatków o kwotę         - 82 320,00 złotych.

 

 

      Załączniki Nr 3, Nr 3a, Nr 4, Nr 4a, Nr 5, Nr 9, Nr 10, Nr 11 i Nr 12 do uchwały budżetowej Nr XXXI/230/2008 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Końskie na 2009 r., po zmianach, obrazują załączniki Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 6, Nr 7, Nr 8, Nr 9, Nr 10 i Nr 11 do niniejszej uchwały.

 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Końskie.

 

 § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

 

 

                                                                      Przewodniczący Rady Miejskiej

Marian Gąszcz

 


 

U Z A S A D N I E N I E

 

do Uchwały Nr XLVI/341/2009 z dnia 26 listopada 2009 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2009 r.

 

Ad. 1.

  1. Zmiany w planie dochodów.

 

Zwiększa się plan dochodów:

 

- z tytułu dotacji rozwojowej na inwestycje pn. „Budowa drogi Fidor - Stara Kuźnica” – w dziale 600, rozdziale 60016 (zmiana klasyfikacji);

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego – w dziale 700, rozdziale 70005;

- z tytułu środków pozyskanych na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (dotyczy organizacji obozu zimowego) – w dziale 750, rozdziale 75075;

- z tytułu podatku od środków transportowych – większe wpływy od planowanych – w dziale 756, rozdziale 75615;

- z tytułu rekompensat utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – w dziale 756, rozdziale 75615;

- z tytułu wpływów z opłaty targowej – wyższe wpływy od planowanych – w dziale 756, rozdziale 75616;

- z tytułu wpływów z opłaty miejscowej – wyższe wpływy od planowanych – w dziale 756, rozdziale 75616;

- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – wyższe wpływy od planowanych – w dziale 756, rozdziale 75616;

- z tytułu rekompensat utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – w dziale 756, rozdziale 75616;

- z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – wyższe wpływy od planowanych – w dziale 756, rozdziale 75618;

- z tytułu większych wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw – w dziale 756, rozdziale 75618;

- z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – w dziale 758, rozdziale 75801;

- z tytułu wpływów z różnych dochodów (niezrealizowane wydatki niewygasające) – w dziale 758, rozdziale 75814;

- z tytułu dotacji rozwojowej na inwestycje pn. „Budowa hali gimnastycznej przy SP Nr 1 i Gimnazjum Nr 1 w Końskich” – w dziale 801, rozdziale 80101 (zmiana klasyfikacji);

- z tytułu wpływów ze zwrotów dotacji i odsetek od tych zwrotów – w dziale 851, rozdziale 85154;

- z tytułu dochodów jst związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – w dziale 852, rozdziale 85212;

- wpływy z różnych dochodów – w dziale 900, rozdziale 90015.

 

Zmniejsza się plan dochodów:

 

- z tytułu środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin dot. inwestycji pn. „Budowa drogi Fidor-Stara Kuźnica” – w dziale 600, rozdziale 60016 (zmiana klasyfikacji);

- z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – mniejsze wpływy od planowanych – w dziale 756, rozdziale 75615

- z tytułu podatku od środków transportowych – mniejsze wpływy od planowanych – w dziale 756, rozdziale 75616;

- z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – mniejsze wpływy od planowanych – w dziale 756, rozdziale 75616;

- z tytułu wpływów z opłaty skarbowej – niższe wpływy od planowanych – w dziale 756, rozdziale 75618;

- z tytułu mniejszych wpływów udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych- w dziale 756, rozdziale 75621;

- z tytułu mniejszych wpływów z pozostałych odsetek – w dziale 758, rozdziale 75814;

- z tytułu środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin dot. inwestycji pn. „Budowa hali gimnastycznej przy SP Nr 1 i Gimnazjum Nr 1 w Końskich” – w dziale 801, rozdziale 80101 (zmiana klasyfikacji).

 

2. Zmiany w planie wydatków.

 

Zmniejsza się plan wydatków na:

- zakup usług pozostałych – w dziale 010, rozdziale 01095;

- zadanie inwestycyjne pn. „Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetyki” – w dziale 400, rozdziale 40001, do wysokości planowanych w 2009 r. wydatków;

- zadanie inwestycyjne pn. „Budowa chodnika wraz z odwodnieniem między Rogowem a Młynkiem Nieświńskim – w dziale 600, rozdziale 60013 – środki przeniesiono na 2010 r.;

- zakup usług remontowych dotyczących dróg gminnych (remont ul. Fabrycznej na odcinku gminnym; remont ul. Hubala na odcinku gminnym – łącznik z ul Jesionową) – w dziale 600, rozdziale 60016;

- zadanie inwestycyjne pn. „Budowa i modernizacja dróg i chodników gminnych” – w dziale 600, rozdziale 60016 – do wysokości planowanych w 2009 r. wydatków;

-  z tytułu środków zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn. „Wykup nieruchomości” oraz zakup usług pozostałych związanych z tym zadaniem – w dziale 700, rozdziale 70005;

- zadanie inwestycyjne pn. Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ulicy Górnej 4 w Końskich – w dziale 700, rozdziale 70095 (środki przeniesiono na 2010 r.);

- wynagrodzenia bezosobowe oraz zakup usług pozostałych dotyczące opracowywania planów zagospodarowania przestrzennego – w dziale 710, rozdziale 71004 (w 2009 r. zaplanowana kwota nie będzie wykorzystana);

- zakup usług remontowych – w dziale 710, rozdziale 71035 – zaplanowane środki nie będą wykorzystane;

- wynagrodzenia osobowe pracowników – w dziale 801, rozdziale 80101 (kwota zmniejszenia to różnica pomiędzy zwiększeniem wydatków dotyczącym środków przewidzianych na odprawy dla nauczycieli, pochodzących z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej a zmniejszeniem wydatków zaplanowanych na wynagrodzenia)

- zakup materiałów i wyposażenia – w dziale 801, rozdziale 80101 (środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne pn. Zakup zmywarki dla SP Modliszewice)

- zakup materiałów i wyposażenia – w dziale 801, rozdziale 80148
(z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn. Zakup szafy przelotowej dla stołówki szkolnej przy SP Nr 1 w Końskich)

- zakup usług pozostałych i usług remontowych dotyczących gospodarki ściekowej i ochrony wód – w dziale 900, rozdziale 90001 (środki zaplanowane na 2009 r. nie będą wykorzystane)

- zadanie inwestycyjne pn. „Odbudowa zbiornika w Baczynie” -  w dziale 900, rozdziale 90001 (zadanie nie będzie realizowane);

- zakup usług pozostałych – w dziale 900, rozdziale 90002 – (wydatki dotyczą systemu odbioru śmieci i zostały zaplanowane na cały rok i w części pozostanę niewykorzystane);

- zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych – w dziale 900, rozdziale 90004 (środki nie będą wykorzystane w 2009 r.);

- oświetlenie ulic, placów i dróg – w dziale 900, rozdziale 90015 (mniejsze wykonanie wydatków od zaplanowanych środków);

- zakup usług pozostałych i różne opłaty i składki – w dziale 90095 (środki
w 2009 r. nie będą wykorzystane)

 

 Zwiększa się plan wydatków na:

 

- zakup usług pozostałych – w dziale 600, rozdziale 60016 (na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg i chodników gminnych);

- zakup usług pozostałych – w dziale 750, rozdziale 75023

- zakup usług pozostałych – w dziale 750, rozdziale 75075

- wpłatę na fundusz celowy Policji – w dziale 754, rozdziale 75405;

- obsługę długu publicznego – w dziale 757, rozdziale 75702;

- zadanie inwestycyjne pn. Zakup zmywarki dla SP Modliszewice- w dziale 801, rozdziale 80101;

- dotację podmiotową dla Gimnazjum (Świętokrzyskie Stowarzyszenie na Rzecz Aktywizacji Zawodowej i Pomoc Młodzieży w Kielcach) – w dziale 801, rozdziale 80110 (wzrost liczby uczniów);

- zadanie inwestycyjne pn. „Zakup samochodu osobowego typu „combi” dla ZOPO w Końskich – w dziale 801, rozdziale 80114;

- zadanie inwestycyjne pn. Zakup szafy przelotowej dla stołówki szkolnej przy SP Nr 1 w Końskich – w dziale 801, rozdziale 80148;

- wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi – w dziale 851, rozdziale 85154;

- świadczenia społeczne w związku ze wzrostem kosztów utrzymania pensjonariuszy w domu pomocy społecznej – w dziale 852, rozdziale 85202;

- pomoc materialna dla uczniów – w dziale 854, rozdziale 85415 (stypendia socjalne dla uczniów);

- nowe zadanie inwestycyjne pn. „Odbudowa ogrodzenia Parku Miejskiego” –
w dziale 900, rozdziale 90004

- dotacje podmiotową dla samorządowej instytucji kultury – Miejsko – Gminnego Domu Kultury w Końskich – w dziale 921, rozdziale 92109 (m.in.
na poprawę bezpieczeństwa i estetyki sali wystaw.

- dotację przedmiotową dla Miejskiego Zarządu Obiektami Sportowymi w Końskich – w dziale 926, rozdziale 92601.

 

3. Dokonuje się zmian w planie wydatków – w dziale 853, rozdziale 85395.

 

Ad. 2

Dokonuje się zmian w planie przychodów i rozchodów w związku ze zmianami w planie dochodów i wydatków.

Określono plan przychodów i rozchodów.

Określono źródła pokrycia deficytu stosownie do jego wielkości.

W związku z powyższymi zmianami określono limity zobowiązań na:

- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu;

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu;

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz

Upoważniono Burmistrza do zaciągania zobowiązań na pokrycie nowego limitu deficytu przejściowego budżetu.

Ad. 3

Zwiększa się plan wydatków na zadania inwestycyjne 2010 r. i 2011 r. stosownie do zapisów zawartych w załączniku nr 3.

Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Odbudowa ogrodzenia Parku Miejskiego w Końskich”

Dokonano zmiany nazwy zadania inwestycyjnego „Budowa ulic: Turystycznej, Sosnowej i Relaksowej” na zadanie pn. „Budowa ulic: Turystycznej i Sosnowej”.

 

Ad. 4

            Dokonano zmian w zakresie zadań inwestycyjnych rocznych

- zmieniono nazwę zadania inwestycyjnego „Zakup Pługu śnieżnego dla SP Modliszewice” na zadanie „Zakup zmywarki dla SP Modliszewice”;

- wykreślono zadanie inwestycyjne pn. „Odbudowa zbiornika wodnego
w Baczynie”;

- wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup szafy przelotowej do stołówki szkolnej przy SP Nr 1 w Końskich”;

- wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup samochodu osobowego typu „combi”” – dla ZOPO w Końskich.

 

 

Ad. 5

Dokonuje się zmian w planie finansowym zakładu budżetowego

 

  1. Przedszkola;
  2. Zakład Energetyki Cieplnej w Końskich;
  3. Miejski Zarząd Obiektami Sportowymi w Końskich.


 

 

Pliki do pobrania:
       2009xlvi341_zalaczniki.zip

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2009/12/10 09:27:26
Redaktor: Administrator