UCHWAŁA NR XLVI/341/2009
Rady Miejskiej w Końskich
z dnia 26 listopada 2009 r.
w sprawie zmian w budżecie na 2009 r.
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.: Nr 142 poz. 1591, z 2002 r.: Dz. U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271,Nr 214 poz. 1806, z 2003 r.: Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r.: Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r.: Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r.: Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r.: Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420), art. 165 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104, z 2005 r.: Dz. U. Nr 169 poz. 1420, z 2006 r.: Dz. U. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 170 poz. 1217, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82 poz. 560, Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984; z 2008 r. Nr 180 poz. 1112, Nr 209 poz. 1317, Nr 216 poz. 137, Nr 227 poz. 1505; z 2009 r.: Nr 19 poz. 100, Nr 62 poz. 504, Nr 72 poz. 619, Nr 79 poz. 666) Rada Miejska w Końskich uchwala, co następuje:
§ 1. W budżecie miasta i gminy Końskie na 2009 rok:
- Dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 2. Dokonuje się zmian w planie przychodów i rozchodów
1) Zmniejsza się plan przychodów
§ 952 – przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 1 700 000,00 złotych,
w tym z tytułu kredytów o kwotę 1 700 000,00 złotych
2) Zwiększa się plan rozchodów
§ 992 – Spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów
o kwotę 30 000,00 złotych,
w tym
spłaty pożyczek o kwotę 30 000,00 złotych
3) Deficyt budżetu miasta i gminy Końskie w kwocie 21 094 255 złotych zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- § 952 – przychodów z zaciąganych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie: 21 094 255 zł,
w tym z:
- kredytów w kwocie: 18 842 355,00 zł
- pożyczek w kwocie: 2 251 900,00 zł
4) Określa się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu
– w kwocie 21 094 255,00 złotych;
- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu
– w kwocie 2 000 000,00 złotych.
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów
- w kwocie 1 130 000,00 złotych.
5) Upoważnia się Burmistrza do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości - 2 000 000,00 złotych
§ 3. 1. Zwiększa się plan wydatków na zadania inwestycyjne na 2010 r. i 2011 r. stosownie do zapisów zawartych w załączniku Nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2011”.
2. Dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego „Budowa ulic: Turystycznej, Sosnowej i Relaksowej” na zadanie pn. „Budowa ulic: Turystycznej i Sosnowej”.
3. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Odbudowa ogrodzenia Parku Miejskiego w Końskich”
§ 4. 1. Dokonuje się zmian w zakresie zadań inwestycyjnych rocznych zgodnie z załącznikiem Nr 4 „Zadania inwestycyjne roczne w 2009 r.”
2. Zmieniono nazwę zadania inwestycyjnego „Zakup pługu śnieżnego dla SP Modliszewice” na zadanie „Zakup zmywarki dla SP Modliszewice”.
3. Wykreślono zadanie inwestycyjne pn. „Odbudowa zbiornika wodnego w Baczynie”.
4. Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup szafy przelotowej do stołówki szkolnej przy SP Nr 1 w Końskich”
5. Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup samochodu osobowego typu „combi” dla ZOPO w Końskich
§ 5. Dokonuje się zmian w planie finansowym zakładów budżetowych
1. Przedszkola
- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 6 500,00 złotych
w ramach obecnego planu wydatków
2. Zakład Energetyki Cieplnej w Końskich
- zwiększa się plan przychodów o kwotę - 261 000,00 złotych
- zwiększa się plan wydatków o kwotę - 261 000,00 złotych
3. Miejski Zarząd Obiektami Sportowymi
- zwiększa się plan przychodów o kwotę - 82 320,00 złotych
- zwiększa się plan wydatków o kwotę - 82 320,00 złotych.
Załączniki Nr 3, Nr 3a, Nr 4, Nr 4a, Nr 5, Nr 9, Nr 10, Nr 11 i Nr 12 do uchwały budżetowej Nr XXXI/230/2008 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Końskie na 2009 r., po zmianach, obrazują załączniki Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 6, Nr 7, Nr 8, Nr 9, Nr 10 i Nr 11 do niniejszej uchwały.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Końskie.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Marian Gąszcz
U Z A S A D N I E N I E
do Uchwały Nr XLVI/341/2009 z dnia 26 listopada 2009 r.
w sprawie zmian w budżecie na 2009 r.
Ad. 1.
- Zmiany w planie dochodów.
Zwiększa się plan dochodów:
- z tytułu dotacji rozwojowej na inwestycje pn. „Budowa drogi Fidor - Stara Kuźnica” – w dziale 600, rozdziale 60016 (zmiana klasyfikacji);
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego – w dziale 700, rozdziale 70005;
- z tytułu środków pozyskanych na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (dotyczy organizacji obozu zimowego) – w dziale 750, rozdziale 75075;
- z tytułu podatku od środków transportowych – większe wpływy od planowanych – w dziale 756, rozdziale 75615;
- z tytułu rekompensat utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – w dziale 756, rozdziale 75615;
- z tytułu wpływów z opłaty targowej – wyższe wpływy od planowanych – w dziale 756, rozdziale 75616;
- z tytułu wpływów z opłaty miejscowej – wyższe wpływy od planowanych – w dziale 756, rozdziale 75616;
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – wyższe wpływy od planowanych – w dziale 756, rozdziale 75616;
- z tytułu rekompensat utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – w dziale 756, rozdziale 75616;
- z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – wyższe wpływy od planowanych – w dziale 756, rozdziale 75618;
- z tytułu większych wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw – w dziale 756, rozdziale 75618;
- z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – w dziale 758, rozdziale 75801;
- z tytułu wpływów z różnych dochodów (niezrealizowane wydatki niewygasające) – w dziale 758, rozdziale 75814;
- z tytułu dotacji rozwojowej na inwestycje pn. „Budowa hali gimnastycznej przy SP Nr 1 i Gimnazjum Nr 1 w Końskich” – w dziale 801, rozdziale 80101 (zmiana klasyfikacji);
- z tytułu wpływów ze zwrotów dotacji i odsetek od tych zwrotów – w dziale 851, rozdziale 85154;
- z tytułu dochodów jst związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – w dziale 852, rozdziale 85212;
- wpływy z różnych dochodów – w dziale 900, rozdziale 90015.
Zmniejsza się plan dochodów:
- z tytułu środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin dot. inwestycji pn. „Budowa drogi Fidor-Stara Kuźnica” – w dziale 600, rozdziale 60016 (zmiana klasyfikacji);
- z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – mniejsze wpływy od planowanych – w dziale 756, rozdziale 75615
- z tytułu podatku od środków transportowych – mniejsze wpływy od planowanych – w dziale 756, rozdziale 75616;
- z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – mniejsze wpływy od planowanych – w dziale 756, rozdziale 75616;
- z tytułu wpływów z opłaty skarbowej – niższe wpływy od planowanych – w dziale 756, rozdziale 75618;
- z tytułu mniejszych wpływów udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych- w dziale 756, rozdziale 75621;
- z tytułu mniejszych wpływów z pozostałych odsetek – w dziale 758, rozdziale 75814;
- z tytułu środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin dot. inwestycji pn. „Budowa hali gimnastycznej przy SP Nr 1 i Gimnazjum Nr 1 w Końskich” – w dziale 801, rozdziale 80101 (zmiana klasyfikacji).
2. Zmiany w planie wydatków.
Zmniejsza się plan wydatków na:
- zakup usług pozostałych – w dziale 010, rozdziale 01095;
- zadanie inwestycyjne pn. „Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetyki” – w dziale 400, rozdziale 40001, do wysokości planowanych w 2009 r. wydatków;
- zadanie inwestycyjne pn. „Budowa chodnika wraz z odwodnieniem między Rogowem a Młynkiem Nieświńskim – w dziale 600, rozdziale 60013 – środki przeniesiono na 2010 r.;
- zakup usług remontowych dotyczących dróg gminnych (remont ul. Fabrycznej na odcinku gminnym; remont ul. Hubala na odcinku gminnym – łącznik z ul Jesionową) – w dziale 600, rozdziale 60016;
- zadanie inwestycyjne pn. „Budowa i modernizacja dróg i chodników gminnych” – w dziale 600, rozdziale 60016 – do wysokości planowanych w 2009 r. wydatków;
- z tytułu środków zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn. „Wykup nieruchomości” oraz zakup usług pozostałych związanych z tym zadaniem – w dziale 700, rozdziale 70005;
- zadanie inwestycyjne pn. Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ulicy Górnej 4 w Końskich – w dziale 700, rozdziale 70095 (środki przeniesiono na 2010 r.);
- wynagrodzenia bezosobowe oraz zakup usług pozostałych dotyczące opracowywania planów zagospodarowania przestrzennego – w dziale 710, rozdziale 71004 (w 2009 r. zaplanowana kwota nie będzie wykorzystana);
- zakup usług remontowych – w dziale 710, rozdziale 71035 – zaplanowane środki nie będą wykorzystane;
- wynagrodzenia osobowe pracowników – w dziale 801, rozdziale 80101 (kwota zmniejszenia to różnica pomiędzy zwiększeniem wydatków dotyczącym środków przewidzianych na odprawy dla nauczycieli, pochodzących z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej a zmniejszeniem wydatków zaplanowanych na wynagrodzenia)
- zakup materiałów i wyposażenia – w dziale 801, rozdziale 80101 (środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne pn. Zakup zmywarki dla SP Modliszewice)
- zakup materiałów i wyposażenia – w dziale 801, rozdziale 80148
(z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn. Zakup szafy przelotowej dla stołówki szkolnej przy SP Nr 1 w Końskich)
- zakup usług pozostałych i usług remontowych dotyczących gospodarki ściekowej i ochrony wód – w dziale 900, rozdziale 90001 (środki zaplanowane na 2009 r. nie będą wykorzystane)
- zadanie inwestycyjne pn. „Odbudowa zbiornika w Baczynie” - w dziale 900, rozdziale 90001 (zadanie nie będzie realizowane);
- zakup usług pozostałych – w dziale 900, rozdziale 90002 – (wydatki dotyczą systemu odbioru śmieci i zostały zaplanowane na cały rok i w części pozostanę niewykorzystane);
- zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych – w dziale 900, rozdziale 90004 (środki nie będą wykorzystane w 2009 r.);
- oświetlenie ulic, placów i dróg – w dziale 900, rozdziale 90015 (mniejsze wykonanie wydatków od zaplanowanych środków);
- zakup usług pozostałych i różne opłaty i składki – w dziale 90095 (środki
w 2009 r. nie będą wykorzystane)
Zwiększa się plan wydatków na:
- zakup usług pozostałych – w dziale 600, rozdziale 60016 (na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg i chodników gminnych);
- zakup usług pozostałych – w dziale 750, rozdziale 75023
- zakup usług pozostałych – w dziale 750, rozdziale 75075
- wpłatę na fundusz celowy Policji – w dziale 754, rozdziale 75405;
- obsługę długu publicznego – w dziale 757, rozdziale 75702;
- zadanie inwestycyjne pn. Zakup zmywarki dla SP Modliszewice- w dziale 801, rozdziale 80101;
- dotację podmiotową dla Gimnazjum (Świętokrzyskie Stowarzyszenie na Rzecz Aktywizacji Zawodowej i Pomoc Młodzieży w Kielcach) – w dziale 801, rozdziale 80110 (wzrost liczby uczniów);
- zadanie inwestycyjne pn. „Zakup samochodu osobowego typu „combi” dla ZOPO w Końskich – w dziale 801, rozdziale 80114;
- zadanie inwestycyjne pn. Zakup szafy przelotowej dla stołówki szkolnej przy SP Nr 1 w Końskich – w dziale 801, rozdziale 80148;
- wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi – w dziale 851, rozdziale 85154;
- świadczenia społeczne w związku ze wzrostem kosztów utrzymania pensjonariuszy w domu pomocy społecznej – w dziale 852, rozdziale 85202;
- pomoc materialna dla uczniów – w dziale 854, rozdziale 85415 (stypendia socjalne dla uczniów);
- nowe zadanie inwestycyjne pn. „Odbudowa ogrodzenia Parku Miejskiego” –
w dziale 900, rozdziale 90004
- dotacje podmiotową dla samorządowej instytucji kultury – Miejsko – Gminnego Domu Kultury w Końskich – w dziale 921, rozdziale 92109 (m.in.
na poprawę bezpieczeństwa i estetyki sali wystaw.
- dotację przedmiotową dla Miejskiego Zarządu Obiektami Sportowymi w Końskich – w dziale 926, rozdziale 92601.
3. Dokonuje się zmian w planie wydatków – w dziale 853, rozdziale 85395.
Ad. 2
Dokonuje się zmian w planie przychodów i rozchodów w związku ze zmianami w planie dochodów i wydatków.
Określono plan przychodów i rozchodów.
Określono źródła pokrycia deficytu stosownie do jego wielkości.
W związku z powyższymi zmianami określono limity zobowiązań na:
- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu;
- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu;
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz
Upoważniono Burmistrza do zaciągania zobowiązań na pokrycie nowego limitu deficytu przejściowego budżetu.
Ad. 3
Zwiększa się plan wydatków na zadania inwestycyjne 2010 r. i 2011 r. stosownie do zapisów zawartych w załączniku nr 3.
Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Odbudowa ogrodzenia Parku Miejskiego w Końskich”
Dokonano zmiany nazwy zadania inwestycyjnego „Budowa ulic: Turystycznej, Sosnowej i Relaksowej” na zadanie pn. „Budowa ulic: Turystycznej i Sosnowej”.
Ad. 4
Dokonano zmian w zakresie zadań inwestycyjnych rocznych
- zmieniono nazwę zadania inwestycyjnego „Zakup Pługu śnieżnego dla SP Modliszewice” na zadanie „Zakup zmywarki dla SP Modliszewice”;
- wykreślono zadanie inwestycyjne pn. „Odbudowa zbiornika wodnego
w Baczynie”;
- wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup szafy przelotowej do stołówki szkolnej przy SP Nr 1 w Końskich”;
- wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup samochodu osobowego typu „combi”” – dla ZOPO w Końskich.
Ad. 5
Dokonuje się zmian w planie finansowym zakładu budżetowego
- Przedszkola;
- Zakład Energetyki Cieplnej w Końskich;
- Miejski Zarząd Obiektami Sportowymi w Końskich.