UCHWAĹA NR XLVI/341/2009
Rady Miejskiej w KoĹskich
z dnia 26 listopada 2009 r.
w sprawie zmian w budĹźecie na 2009 r.
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzÄ
dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.: Nr 142 poz. 1591, z 2002 r.: Dz. U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271,Nr 214 poz. 1806, z 2003 r.: Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r.: Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r.: Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r.: Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r.: Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420), art. 165 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104, z 2005 r.: Dz. U. Nr 169 poz. 1420, z 2006 r.: Dz. U. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 170 poz. 1217, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82 poz. 560, Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984; z 2008 r. Nr 180 poz. 1112, Nr 209 poz. 1317, Nr 216 poz. 137, Nr 227 poz. 1505; z 2009 r.: Nr 19 poz. 100, Nr 62 poz. 504, Nr 72 poz. 619, Nr 79 poz. 666) Rada Miejska w KoĹskich uchwala, co nastÄpuje:
§ 1. W budĹźecie miasta i gminy KoĹskie na 2009 rok:
- Dokonuje siÄ zmian w planie dochodĂłw zgodnie z zaĹÄ
cznikiem Nr 1.
- Dokonuje siÄ zmian w planie wydatkĂłw zgodnie z zaĹÄ
cznikiem Nr 2.
§ 2. Dokonuje siÄ zmian w planie przychodĂłw i rozchodĂłw
1) Zmniejsza siÄ plan przychodĂłw
§ 952 – przychody z zaciÄ
gniÄtych poĹźyczek i kredytĂłw na rynku krajowym o kwotÄ 1 700 000,00 zĹotych,
w tym z tytuĹu kredytĂłw o kwotÄ 1 700 000,00 zĹotych
2) ZwiÄksza siÄ plan rozchodĂłw
§ 992 – SpĹaty otrzymanych poĹźyczek i kredytĂłw
o kwotÄ 30 000,00 zĹotych,
w tym
spĹaty poĹźyczek o kwotÄ 30 000,00 zĹotych
3) Deficyt budĹźetu miasta i gminy KoĹskie w kwocie 21 094 255 zĹotych zostanie pokryty przychodami pochodzÄ
cymi z:
- § 952 – przychodĂłw z zaciÄ
ganych kredytĂłw i poĹźyczek na rynku krajowym w kwocie: 21 094 255 zĹ,
w tym z:
- kredytĂłw w kwocie: 18 842 355,00 zĹ
- poĹźyczek w kwocie: 2 251 900,00 zĹ
4) OkreĹla siÄ limity zobowiÄ
zaĹ z tytuĹu emisji papierĂłw wartoĹciowych oraz kredytĂłw i poĹźyczek zaciÄ
ganych na:
- sfinansowanie planowanego deficytu budĹźetu
– w kwocie 21 094 255,00 zĹotych;
- sfinansowanie przejĹciowego deficytu budĹźetu
– w kwocie 2 000 000,00 zĹotych.
- spĹatÄ wczeĹniej zaciÄ
gniÄtych zobowiÄ
zaĹ z tytuĹu emisji papierĂłw wartoĹciowych oraz zaciÄ
gniÄtych poĹźyczek i kredytĂłw
- w kwocie 1 130 000,00 zĹotych.
5) UpowaĹźnia siÄ Burmistrza do:
1) zaciÄ
gania kredytĂłw i poĹźyczek oraz emisji papierĂłw wartoĹciowych na pokrycie wystÄpujÄ
cego w ciÄ
gu roku przejĹciowego deficytu budĹźetu do wysokoĹci - 2 000 000,00 zĹotych
§ 3. 1. ZwiÄksza siÄ plan wydatkĂłw na zadania inwestycyjne na 2010 r. i 2011 r. stosownie do zapisĂłw zawartych w zaĹÄ
czniku Nr 3 „Limity wydatkĂłw na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2011”.
2. Dokonuje siÄ zmiany nazwy zadania inwestycyjnego „Budowa ulic: Turystycznej, Sosnowej i Relaksowej” na zadanie pn. „Budowa ulic: Turystycznej i Sosnowej”.
3. Wprowadza siÄ nowe zadanie inwestycyjne pn. „Odbudowa ogrodzenia Parku Miejskiego w KoĹskich”
§ 4. 1. Dokonuje siÄ zmian w zakresie zadaĹ inwestycyjnych rocznych zgodnie z zaĹÄ
cznikiem Nr 4 „Zadania inwestycyjne roczne w 2009 r.”
2. Zmieniono nazwÄ zadania inwestycyjnego „Zakup pĹugu ĹnieĹźnego dla SP Modliszewice” na zadanie „Zakup zmywarki dla SP Modliszewice”.
3. WykreĹlono zadanie inwestycyjne pn. „Odbudowa zbiornika wodnego w Baczynie”.
4. Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup szafy przelotowej do stoĹĂłwki szkolnej przy SP Nr 1 w KoĹskich”
5. Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup samochodu osobowego typu „combi” dla ZOPO w KoĹskich
§ 5. Dokonuje siÄ zmian w planie finansowym zakĹadĂłw budĹźetowych
1. Przedszkola
- zwiÄksza siÄ plan wydatkĂłw majÄ
tkowych o kwotÄ 6 500,00 zĹotych
w ramach obecnego planu wydatkĂłw
2. ZakĹad Energetyki Cieplnej w KoĹskich
- zwiÄksza siÄ plan przychodĂłw o kwotÄ - 261 000,00 zĹotych
- zwiÄksza siÄ plan wydatkĂłw o kwotÄ - 261 000,00 zĹotych
3. Miejski ZarzÄ
d Obiektami Sportowymi
- zwiÄksza siÄ plan przychodĂłw o kwotÄ - 82 320,00 zĹotych
- zwiÄksza siÄ plan wydatkĂłw o kwotÄ - 82 320,00 zĹotych.
ZaĹÄ
czniki Nr 3, Nr 3a, Nr 4, Nr 4a, Nr 5, Nr 9, Nr 10, Nr 11 i Nr 12 do uchwaĹy budĹźetowej Nr XXXI/230/2008 Rady Miejskiej w KoĹskich z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budĹźetu miasta i gminy KoĹskie na 2009 r., po zmianach, obrazujÄ
zaĹÄ
czniki Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 6, Nr 7, Nr 8, Nr 9, Nr 10 i Nr 11 do niniejszej uchwaĹy.
§ 6. Wykonanie uchwaĹy powierza siÄ Burmistrzowi Miasta i Gminy KoĹskie.
§ 7. UchwaĹa wchodzi w Ĺźycie z dniem podjÄcia i podlega ogĹoszeniu
w Dzienniku UrzÄdowym WojewĂłdztwa ĹwiÄtokrzyskiego.
PrzewodniczÄ
cy Rady Miejskiej
Marian GÄ
szcz
U Z A S A D N I E N I E
do UchwaĹy Nr XLVI/341/2009 z dnia 26 listopada 2009 r.
w sprawie zmian w budĹźecie na 2009 r.
Ad. 1.
- Zmiany w planie dochodĂłw.
ZwiÄksza siÄ plan dochodĂłw:
- z tytuĹu dotacji rozwojowej na inwestycje pn. „Budowa drogi Fidor - Stara KuĹşnica” – w dziale 600, rozdziale 60016 (zmiana klasyfikacji);
- wpĹywy z tytuĹu przeksztaĹcenia prawa uĹźytkowania wieczystego – w dziale 700, rozdziale 70005;
- z tytuĹu ĹrodkĂłw pozyskanych na dofinansowanie wĹasnych zadaĹ bieĹźÄ
cych gmin (dotyczy organizacji obozu zimowego) – w dziale 750, rozdziale 75075;
- z tytuĹu podatku od ĹrodkĂłw transportowych – wiÄksze wpĹywy od planowanych – w dziale 756, rozdziale 75615;
- z tytuĹu rekompensat utraconych dochodĂłw w podatkach i opĹatach lokalnych – w dziale 756, rozdziale 75615;
- z tytuĹu wpĹywĂłw z opĹaty targowej – wyĹźsze wpĹywy od planowanych – w dziale 756, rozdziale 75616;
- z tytuĹu wpĹywĂłw z opĹaty miejscowej – wyĹźsze wpĹywy od planowanych – w dziale 756, rozdziale 75616;
- z tytuĹu odsetek od nieterminowych wpĹat z tytuĹu podatkĂłw i opĹat – wyĹźsze wpĹywy od planowanych – w dziale 756, rozdziale 75616;
- z tytuĹu rekompensat utraconych dochodĂłw w podatkach i opĹatach lokalnych – w dziale 756, rozdziale 75616;
- z tytuĹu wpĹywĂłw z opĹat za zezwolenia na sprzedaĹź alkoholu – wyĹźsze wpĹywy od planowanych – w dziale 756, rozdziale 75618;
- z tytuĹu wiÄkszych wpĹywĂłw z innych lokalnych opĹat pobieranych przez jst na podstawie odrÄbnych ustaw – w dziale 756, rozdziale 75618;
- z tytuĹu zwiÄkszenia czÄĹci oĹwiatowej subwencji ogĂłlnej dla jednostek samorzÄ
du terytorialnego – w dziale 758, rozdziale 75801;
- z tytuĹu wpĹywĂłw z róşnych dochodĂłw (niezrealizowane wydatki niewygasajÄ
ce) – w dziale 758, rozdziale 75814;
- z tytuĹu dotacji rozwojowej na inwestycje pn. „Budowa hali gimnastycznej przy SP Nr 1 i Gimnazjum Nr 1 w KoĹskich” – w dziale 801, rozdziale 80101 (zmiana klasyfikacji);
- z tytuĹu wpĹywĂłw ze zwrotĂłw dotacji i odsetek od tych zwrotĂłw – w dziale 851, rozdziale 85154;
- z tytuĹu dochodĂłw jst zwiÄ
zanych z realizacjÄ
zadaĹ z zakresu administracji rzÄ
dowej oraz innych zadaĹ zleconych ustawami – w dziale 852, rozdziale 85212;
- wpĹywy z róşnych dochodĂłw – w dziale 900, rozdziale 90015.
Zmniejsza siÄ plan dochodĂłw:
- z tytuĹu ĹrodkĂłw na dofinansowanie wĹasnych inwestycji gmin dot. inwestycji pn. „Budowa drogi Fidor-Stara KuĹşnica” – w dziale 600, rozdziale 60016 (zmiana klasyfikacji);
- z tytuĹu podatku od czynnoĹci cywilnoprawnych – mniejsze wpĹywy od planowanych – w dziale 756, rozdziale 75615
- z tytuĹu podatku od ĹrodkĂłw transportowych – mniejsze wpĹywy od planowanych – w dziale 756, rozdziale 75616;
- z tytuĹu podatku od czynnoĹci cywilnoprawnych – mniejsze wpĹywy od planowanych – w dziale 756, rozdziale 75616;
- z tytuĹu wpĹywĂłw z opĹaty skarbowej – niĹźsze wpĹywy od planowanych – w dziale 756, rozdziale 75618;
- z tytuĹu mniejszych wpĹywĂłw udziaĹĂłw w podatku dochodowym od osĂłb prawnych- w dziale 756, rozdziale 75621;
- z tytuĹu mniejszych wpĹywĂłw z pozostaĹych odsetek – w dziale 758, rozdziale 75814;
- z tytuĹu ĹrodkĂłw na dofinansowanie wĹasnych inwestycji gmin dot. inwestycji pn. „Budowa hali gimnastycznej przy SP Nr 1 i Gimnazjum Nr 1 w KoĹskich” – w dziale 801, rozdziale 80101 (zmiana klasyfikacji).
2. Zmiany w planie wydatkĂłw.
Zmniejsza siÄ plan wydatkĂłw na:
- zakup usĹug pozostaĹych – w dziale 010, rozdziale 01095;
- zadanie inwestycyjne pn. „RozwĂłj infrastruktury ochrony Ĺrodowiska i energetyki” – w dziale 400, rozdziale 40001, do wysokoĹci planowanych w 2009 r. wydatkĂłw;
- zadanie inwestycyjne pn. „Budowa chodnika wraz z odwodnieniem miÄdzy Rogowem a MĹynkiem NieĹwiĹskim – w dziale 600, rozdziale 60013 – Ĺrodki przeniesiono na 2010 r.;
- zakup usĹug remontowych dotyczÄ
cych drĂłg gminnych (remont ul. Fabrycznej na odcinku gminnym; remont ul. Hubala na odcinku gminnym – ĹÄ
cznik z ul JesionowÄ
) – w dziale 600, rozdziale 60016;
- zadanie inwestycyjne pn. „Budowa i modernizacja drĂłg i chodnikĂłw gminnych” – w dziale 600, rozdziale 60016 – do wysokoĹci planowanych w 2009 r. wydatkĂłw;
- z tytuĹu ĹrodkĂłw zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn. „Wykup nieruchomoĹci” oraz zakup usĹug pozostaĹych zwiÄ
zanych z tym zadaniem – w dziale 700, rozdziale 70005;
- zadanie inwestycyjne pn. Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ulicy GĂłrnej 4 w KoĹskich – w dziale 700, rozdziale 70095 (Ĺrodki przeniesiono na 2010 r.);
- wynagrodzenia bezosobowe oraz zakup usĹug pozostaĹych dotyczÄ
ce opracowywania planĂłw zagospodarowania przestrzennego – w dziale 710, rozdziale 71004 (w 2009 r. zaplanowana kwota nie bÄdzie wykorzystana);
- zakup usĹug remontowych – w dziale 710, rozdziale 71035 – zaplanowane Ĺrodki nie bÄdÄ
wykorzystane;
- wynagrodzenia osobowe pracownikĂłw – w dziale 801, rozdziale 80101 (kwota zmniejszenia to róşnica pomiÄdzy zwiÄkszeniem wydatkĂłw dotyczÄ
cym ĹrodkĂłw przewidzianych na odprawy dla nauczycieli, pochodzÄ
cych z rezerwy czÄĹci oĹwiatowej subwencji ogĂłlnej a zmniejszeniem wydatkĂłw zaplanowanych na wynagrodzenia)
- zakup materiaĹĂłw i wyposaĹźenia – w dziale 801, rozdziale 80101 (Ĺrodki przeznaczono na zadanie inwestycyjne pn. Zakup zmywarki dla SP Modliszewice)
- zakup materiaĹĂłw i wyposaĹźenia – w dziale 801, rozdziale 80148
(z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn. Zakup szafy przelotowej dla stoĹĂłwki szkolnej przy SP Nr 1 w KoĹskich)
- zakup usĹug pozostaĹych i usĹug remontowych dotyczÄ
cych gospodarki Ĺciekowej i ochrony wĂłd – w dziale 900, rozdziale 90001 (Ĺrodki zaplanowane na 2009 r. nie bÄdÄ
wykorzystane)
- zadanie inwestycyjne pn. „Odbudowa zbiornika w Baczynie” - w dziale 900, rozdziale 90001 (zadanie nie bÄdzie realizowane);
- zakup usĹug pozostaĹych – w dziale 900, rozdziale 90002 – (wydatki dotyczÄ
systemu odbioru Ĺmieci i zostaĹy zaplanowane na caĹy rok i w czÄĹci pozostanÄ niewykorzystane);
- zakup materiaĹĂłw i wyposaĹźenia oraz usĹug pozostaĹych – w dziale 900, rozdziale 90004 (Ĺrodki nie bÄdÄ
wykorzystane w 2009 r.);
- oĹwietlenie ulic, placĂłw i drĂłg – w dziale 900, rozdziale 90015 (mniejsze wykonanie wydatkĂłw od zaplanowanych ĹrodkĂłw);
- zakup usĹug pozostaĹych i róşne opĹaty i skĹadki – w dziale 90095 (Ĺrodki
w 2009 r. nie bÄdÄ
wykorzystane)
ZwiÄksza siÄ plan wydatkĂłw na:
- zakup usĹug pozostaĹych – w dziale 600, rozdziale 60016 (na wydatki zwiÄ
zane z bieĹźÄ
cym utrzymaniem drĂłg i chodnikĂłw gminnych);
- zakup usĹug pozostaĹych – w dziale 750, rozdziale 75023
- zakup usĹug pozostaĹych – w dziale 750, rozdziale 75075
- wpĹatÄ na fundusz celowy Policji – w dziale 754, rozdziale 75405;
- obsĹugÄ dĹugu publicznego – w dziale 757, rozdziale 75702;
- zadanie inwestycyjne pn. Zakup zmywarki dla SP Modliszewice- w dziale 801, rozdziale 80101;
- dotacjÄ podmiotowÄ
dla Gimnazjum (ĹwiÄtokrzyskie Stowarzyszenie na Rzecz Aktywizacji Zawodowej i Pomoc MĹodzieĹźy w Kielcach) – w dziale 801, rozdziale 80110 (wzrost liczby uczniĂłw);
- zadanie inwestycyjne pn. „Zakup samochodu osobowego typu „combi” dla ZOPO w KoĹskich – w dziale 801, rozdziale 80114;
- zadanie inwestycyjne pn. Zakup szafy przelotowej dla stoĹĂłwki szkolnej przy SP Nr 1 w KoĹskich – w dziale 801, rozdziale 80148;
- wydatki zwiÄ
zane z przeciwdziaĹaniem alkoholizmowi – w dziale 851, rozdziale 85154;
- Ĺwiadczenia spoĹeczne w zwiÄ
zku ze wzrostem kosztĂłw utrzymania pensjonariuszy w domu pomocy spoĹecznej – w dziale 852, rozdziale 85202;
- pomoc materialna dla uczniĂłw – w dziale 854, rozdziale 85415 (stypendia socjalne dla uczniĂłw);
- nowe zadanie inwestycyjne pn. „Odbudowa ogrodzenia Parku Miejskiego” –
w dziale 900, rozdziale 90004
- dotacje podmiotowÄ
dla samorzÄ
dowej instytucji kultury – Miejsko – Gminnego Domu Kultury w KoĹskich – w dziale 921, rozdziale 92109 (m.in.
na poprawÄ bezpieczeĹstwa i estetyki sali wystaw.
- dotacjÄ przedmiotowÄ
dla Miejskiego ZarzÄ
du Obiektami Sportowymi w KoĹskich – w dziale 926, rozdziale 92601.
3. Dokonuje siÄ zmian w planie wydatkĂłw – w dziale 853, rozdziale 85395.
Ad. 2
Dokonuje siÄ zmian w planie przychodĂłw i rozchodĂłw w zwiÄ
zku ze zmianami w planie dochodĂłw i wydatkĂłw.
OkreĹlono plan przychodĂłw i rozchodĂłw.
OkreĹlono ĹşrĂłdĹa pokrycia deficytu stosownie do jego wielkoĹci.
W zwiÄ
zku z powyĹźszymi zmianami okreĹlono limity zobowiÄ
zaĹ na:
- sfinansowanie planowanego deficytu budĹźetu;
- sfinansowanie przejĹciowego deficytu budĹźetu;
- spĹatÄ wczeĹniej zaciÄ
gniÄtych zobowiÄ
zaĹ z tytuĹu emisji papierĂłw wartoĹciowych oraz
UpowaĹźniono Burmistrza do zaciÄ
gania zobowiÄ
zaĹ na pokrycie nowego limitu deficytu przejĹciowego budĹźetu.
Ad. 3
ZwiÄksza siÄ plan wydatkĂłw na zadania inwestycyjne 2010 r. i 2011 r. stosownie do zapisĂłw zawartych w zaĹÄ
czniku nr 3.
Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Odbudowa ogrodzenia Parku Miejskiego w KoĹskich”
Dokonano zmiany nazwy zadania inwestycyjnego „Budowa ulic: Turystycznej, Sosnowej i Relaksowej” na zadanie pn. „Budowa ulic: Turystycznej i Sosnowej”.
Ad. 4
Dokonano zmian w zakresie zadaĹ inwestycyjnych rocznych
- zmieniono nazwÄ zadania inwestycyjnego „Zakup PĹugu ĹnieĹźnego dla SP Modliszewice” na zadanie „Zakup zmywarki dla SP Modliszewice”;
- wykreĹlono zadanie inwestycyjne pn. „Odbudowa zbiornika wodnego
w Baczynie”;
- wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup szafy przelotowej do stoĹĂłwki szkolnej przy SP Nr 1 w KoĹskich”;
- wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup samochodu osobowego typu „combi”” – dla ZOPO w KoĹskich.
Ad. 5
Dokonuje siÄ zmian w planie finansowym zakĹadu budĹźetowego
- Przedszkola;
- ZakĹad Energetyki Cieplnej w KoĹskich;
- Miejski ZarzÄ
d Obiektami Sportowymi w KoĹskich.