Uchwała Nr XVI/115/2007

Rady Miejskiej w Końskich

z dnia 29 listopada 2007r.

w sprawie zmian w budżecie na 2007 r.

            Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r.: Dz. U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271,Nr 214 poz. 1806, z 2003 r.: Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r.: Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r.: Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r.: Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218), art.3 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach j. s. t. (Dz. U. z  2003 r. Nr 203 poz. 1966, z 2005 r. Nr  249 poz. 2104, z 2006 r. Nr 225 poz. 1635) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449) Rada Miejska uchwala co następuje:  

            § 1. W budżecie miasta i gminy na 2007 rok:

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków:

            2. W związku z powyższymi zmianami zmniejsza się deficyt budżetu

o kwotę           60.551 zł

            3. W związku ze zmianami w planie wydatków, o których mowa w § 1

pkt 1 niniejszej uchwały dokonuje się zmian w załącznikach:

1. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009–załącznik nr 1;

2. Zadania  inwestycyjne roczne w 2007 r. – załącznik nr 2;

3. Dotacje podmiotowe w 2007 r.- załącznik nr 5;

4. Dotacje przedmiotowe w 2007 r. – załącznik nr 6

            § 2. W planie przychodów i rozchodów budżetu 2007 roku:

1. Zwiększa się rozchody budżetu

§ 992  o kwotę           60.551 zł

z przeznaczeniem na spłatę pożyczek z WFOŚ i GW w Kielcach.

2. Deficyt budżetu miasta i gminy zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie: 2.092.043 zł

- zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie: 4.595.406 zł,

w tym z:

- kredytów w kwocie:            2.974.130 zł

- pożyczek w kwocie: 1.621.276 zł

Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2007 r., po zmianach, obrazuje załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

            § 3. Dokonuje się zmian w planie finansowym zakładów budżetowych – zgodnie z załącznikiem nr 4

            1. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

- Zwiększa się plan przychodów

            o kwotę                                              80.000 zł

- Zwiększa się plan wydatków

o kwotę                                              80.000 zł

2. Przedszkola

- Zwiększa się plan przychodów

o kwotę                                              100.000 zł

- Zwiększa się plan wydatków

o kwotę                                              100.000 zł

w tym

            § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

o kwotę                                                        50.000 zł

3. Zakład Energetyki Cieplnej

- Zwiększa się plan przychodów:

o kwotę:                                               250.000 zł

- Zwiększa się plan wydatków

o kwotę                                              250.000 zł

      W związku z powyższym załączniki Nr 3, 3a, 5, 9, 10 i 11 do uchwały budżetowej Nr V/25/2007 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Końskie na 2007 r., po zmianach, obrazują załączniki Nr 1, 2, 3, 4, 5 i 6 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Końskie.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

                                                                   Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                Marian Gąszcz

UZASADNIENIE

do uchwały Rady Miejskiej w Końskich Nr XVI/115/200

z dnia 29 listopada 2007 r.

Ad. 1

1. W planie wydatków dokonuje się zmniejszeń z tytułu:

Ø  Wydatków inwestycyjnych na budowę i modernizację dróg gminnych

Część wydatków ujęto w załączniku inwestycyjnym dotyczącym: „Limitów na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009” .

Ø  Wydatków inwestycyjnych na zadanie pod nazwą „Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetyki”

Ø  Wydatków na zakup usług pozostałych dotyczących działalności usługowej w zakresie planów zagospodarowania przestrzennego

Ø  Wydatków na wynagrodzenia w szkołach podstawowych i gimnazjach, łączna kwota tych zmniejszeń przeniesiona została na wynagrodzenia
w przedszkolach.

2.  Zwiększa się plan wydatków

            - w dziale 010 rozdziale 01010

- rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Końskie – budowa przyłączy w związku ze wzrostem zapotrzebowania na przyłącza.

            - w dziale 600 rozdziale 60016

- na wyodrębnione zadanie pod nazwą „Przebudowa parkingu przy ulicy Piłsudskiego w Końskich”            

            - w dziale 700 rozdziale 70001

- na dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Końskich, w celu realizacji obowiązku Gminy w zakresie uczestnictwa w kosztach zarządu związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej zgodnie z art. 13, ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali.

            - w dziale 700 rozdziale 70005

- na wykupy nieruchomości na zasoby gminy

            - w dziale 700 rozdziale 70095

- na zwiększenie planu wydatków na zadanie pod nazwą „Zmiana sposobu użytkowania, przebudowa budynku biurowego na mieszkalny, wielorodzinny z lokalami socjalnymi i salą wielofunkcyjną wraz z urządzeniami towarzyszącymi, Końskie, ul. 1-go Maja 57;

            - w dziale 750 rozdziale 75023

            - na zakup kserokopiarki

            Użytkowana kserokopiarka wymaga ciągłych napraw.

            - w dziale 754 rozdziale 75416

- na zakup samochodu dla Straży Miejskiej

Stan techniczny posiadanego samochodu nie spełnia wymogów bezpieczeństwa.

            - w dziale 757 rozdziale 75702

- na obsługę długu publicznego, tj. spłatę odsetek od pożyczek zaciągniętych  z WFOŚ i GW w Kielcach

            - w dziale 801 rozdziale 80101

- na zwiększenie dotacji dla przedszkoli, która w połowie zostanie wykorzystana na wynagrodzenia osobowe pracowników;

            - w dziale 900 rozdziale 90004

- na zakup usług pozostałych

            - w dziale 926 rozdziale 92601

- modernizacja Pływalni Miejskiej zakup i montaż jaccuzi.

Ad. 2 Gmina zaciągnęła pożyczki w WFOŚ i GW na realizowane inwestycje. W celu zapewnienia środków na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań zwiększa się rozchody budżetu o kwotę 60.551 złotych.

Deficyt budżetu miasta i gminy w uchwalonej w kwocie 6.687.449 zł zostanie pokryty przychodami z:

- nadwyżki z lat ubiegłych;

- zaciąganych kredytów i pożyczek.

Ad. 3  Dokonuje się zmian w planie finansowym zakładów budżetowych:

            - Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Końskich;

- Przedszkoli.

            - Zakładu Energetyki Cieplnej w Końskich